Outros
JGP Corporate FIC de FIF em Renda Fixa Créd Priv Longo Prazo - Feeder Xv - Responsabilidade Limitada
CNPJ 52.306.588/0001-00 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
JGP Corporate FIC de FIF em RF CP LP - Feeder Xv, CNPJ 52.306.588/0001-00: tem patrimônio de R$ 25,2m. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 14 posições; as maiores: LETO CORPORATE MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (100,31%), Valores a Pagar (0,54%), Valores a Receber (0,03%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: JGP CORPORATE FIC DE FIF EM RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - FEEDER XV - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 25,2m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 281 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de nov/2025
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de nov/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 4,01m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o JGP Corporate FIC de FIF em Renda Fixa Créd Priv Longo Prazo - Feeder Xv - Responsabilidade Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 281 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01 (10,93%), Valores a Pagar (5,54%), BANCO XP S/A - venc. 2035-09-25 (2,06%). Retrato de nov/2025, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo10,93%
ValorR$ 3,96m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo5,54%
ValorR$ 2,01m
BANCO XP S/A - venc. 2035-09-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,06%
ValorR$ 747,8k
NU FINANCEIRA S - venc. 2028-11-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,02%
ValorR$ 732k
ITAUBANCO HOLDI - venc. 2034-10-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,96%
ValorR$ 709,3k
DEB
RODB11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,90%
ValorR$ 689,7k
ASA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 573,8k
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK I RESPONSABILIDADE LIMITADA (60.528.786/0001-46)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 565,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 554,2k
DEB
CRCG14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 518,4k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
BANCO BRADESCO - venc. 2031-11-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 517,3k
DEB
EUFA17Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 509,8k
STONE SOCIEDADE - venc. 2027-08-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 503,3k
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PICPAY FGTS (58.148.845/0001-09)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 499,9k
DEB
ORMA16Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 475,4k
DEB
VERTB0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 473,9k
DEB
NTSD36Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 438,4k
BANCO DO BRASIL - venc. 2050-12-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 422,1k
DEB
TFLEA3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 420,3k
DEB
COCE19Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 386,8k
DEB
EQPAA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 385,3k
DEB
RDORD3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 384,7k
BCO BTG PACTUAL - venc. 2031-11-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 381,6k
DEB
CSANA1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 364,6k
AUTOMOTIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (30.590.978/0001-11)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 358,6k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 281 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Leto Corporate Master FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,31%
ValorR$ 25,3m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 138,5k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 8,19k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Ix - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5,01k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vii - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5,01k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI IV - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5,01k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI III - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5,01k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Viii - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5,01k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF em Renda Fixa Referenciado DI V - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5,01k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vi - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5,01k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5,01k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI II - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5,01k
Bny Mellon Arx Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI X - Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5,01k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 25,2mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 14todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 25,5m100,98% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 276,9k-1,10% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 276.909,76 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 04/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 23/04/2026 | +3,8% | +4,3% | -0,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,1% | +14,3% | -0,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +13,3% | +10,9% | +2,4 p.p. |
| 2023ano incompleto29/09/2023 a 29/12/2023 | +3,1% | +2,8% | +0,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| San Paolo Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privadocarteira de jan/2025 | R$ 24,3m |
| Far Fundo de Investimento Financeiro da Cic Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 25,1m |
| Troyes Fundo de Investimento Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 25,2m |
| BB Rocket Blue Multimercado Fundo de Investimento em Cotas de FIF Crédito Privadocarteira de jan/2025 | R$ 25,2m |
| JGP Corporate FIC de FIF em Renda Fixa Créd Priv Longo Prazo - Feeder Xv - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 25,2m |
| G5 Sb II Fundo de Investimento Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 25,3m |
| Solana Equity Hedge IV Fi Financeiro em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 28,4m |
Perguntas sobre JGP Corporate FIC de FIF em Renda Fixa Créd Priv Longo Prazo - Feeder Xv - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do JGP Corporate FIC de FIF em RF CP LP - Feeder Xv?
52.306.588/0001-00 (só os números: 52306588000100). É o CNPJ da classe registrada na CVM como JGP CORPORATE FIC DE FIF EM RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - FEEDER XV - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o JGP Corporate FIC de FIF em Renda Fixa Créd Priv Longo Prazo - Feeder Xv - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são LETO CORPORATE MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (100,31%), Valores a Pagar (0,54%), Valores a Receber (0,03%). O fundo declarou 14 posições no total, somando R$ 25,5m sobre um patrimônio de R$ 25,2m.
Qual o patrimônio do JGP Corporate FIC de FIF em Renda Fixa Créd Priv Longo Prazo - Feeder Xv - Responsabilidade Limitada?
R$ 25.225.084,65 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 52.306.588/0001-00, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 14 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam