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San Paolo Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privado
CNPJ 46.130.933/0001-02 · FI · carteira de jan/2025
San Paolo FI RF CP, CNPJ 46.130.933/0001-02: tem patrimônio de R$ 24,3m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 7 posições; as maiores: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2026-10-26 (41,96%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15 (37,95%), BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2025-12-22 (20,07%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SAN PAOLO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 24,3m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 7No informe entregue à CVM
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jan/2025. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2026-10-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo41,96%
ValorR$ 10,2m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo37,95%
ValorR$ 9,22m
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2025-12-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo20,07%
ValorR$ 4,87m
CONTA CORRENTE
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 3,74k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 3,73k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 3,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 24,3mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 7todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 24,3m100,01% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 7,46k-0,03% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 7.462,26 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 08/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 26/08/2025 | +6,7% | +8,9% | -2,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +7,6% | +10,9% | -3,3 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | -5,5% | +13,0% | -18,6 p.p. |
| 2022ano incompleto30/06/2022 a 30/12/2022 | +7,0% | +6,6% | +0,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Dolomita Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de jan/2025 | R$ 24,2m |
| Lyxor Bridgewater Core Global Macro Advisory Cic de Classes Multimercado Ie - Resp Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 24,2m |
| Bmac FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 24,3m |
| San Paolo Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privado (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 24,3m |
| Mgmt Frf Asset 2 Fundo de Investimento em Açõescarteira de jan/2025 | R$ 24,4m |
| Elp Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 25,3m |
| Maden Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 83,4m |
Perguntas sobre San Paolo Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privado
Qual é o CNPJ do San Paolo FI RF CP?
46.130.933/0001-02 (só os números: 46130933000102). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SAN PAOLO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o San Paolo Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privado investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2026-10-26 (41,96%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15 (37,95%), BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2025-12-22 (20,07%). O fundo declarou 7 posições no total, somando R$ 24,3m sobre um patrimônio de R$ 24,3m.
Qual o patrimônio do San Paolo Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privado?
R$ 24.281.074,76 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 46.130.933/0001-02, classe FI.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 7 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam