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JGP Deb Incentivadas Juros Reais Conserv Classe de Invest em Cotas de FIF Incent de Infra RF - Rl
CNPJ 52.305.296/0001-52 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
JGP Deb Incentivadas Juros Reais Conserv CIC FIF Incent de Infra RF -, CNPJ 52.305.296/0001-52: tem patrimônio de R$ 39m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 14 posições; as maiores: JGP DEB INCENT JUROS REAIS CONSERV FIF INCENT DE INV EM INFRA RF -RL (99,52%), Valores a Pagar (0,06%), BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,05%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: JGP DEB INCENTIVADAS JUROS REAIS CONSERV CLASSE DE INVEST EM COTAS DE FIF INCENT DE INFRA RF - RL
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 39m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 84 investimentos3 camadas de fundos abertas
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 13,3m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o JGP Deb Incentivadas Juros Reais Conserv Classe de Invest em Cotas de FIF Incent de Infra RF - Rl investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 84 investimentos finais. Os maiores: DEB (4,56%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2025-05-15 (4,55%), DEB (4,45%). Retrato de jan/2025.
DEB
CLTM14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,56%
ValorR$ 1,78m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2025-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,55%
ValorR$ 1,78m
DEB
PEJA22Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,45%
ValorR$ 1,74m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,42%
ValorR$ 1,73m
DEB
BRKMA8Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,00%
ValorR$ 1,56m
DEB
POTE12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,79%
ValorR$ 1,48m
DEB
COMR14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,78%
ValorR$ 1,48m
DEB
BARU11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,71%
ValorR$ 1,45m
DEB
CEED13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,70%
ValorR$ 1,45m
DEB
CART13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,60%
ValorR$ 1,4m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
DEB
APPSA2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,53%
ValorR$ 1,38m
DEB
PLSB1ATítulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,53%
ValorR$ 1,38m
DEBO/BRKM/091122/110425/42150391000170
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo3,53%
ValorR$ 1,38m
DEB
MTRJ19Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,52%
ValorR$ 1,37m
DEB
JALL14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,50%
ValorR$ 1,37m
DEB
ALGTA4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,44%
ValorR$ 1,34m
DEB
ASER12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,43%
ValorR$ 1,34m
DEB
CRMG15Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,38%
ValorR$ 1,32m
DEB
RISP22Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,27%
ValorR$ 1,28m
DEB
SBFC13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,26%
ValorR$ 1,27m
DEB
ENAT24Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,03%
ValorR$ 1,18m
DEB
VRDN12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,99%
ValorR$ 1,17m
DEBO/SBFC/010120/110425/06347409000165
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo2,93%
ValorR$ 1,14m
DEB
HBSA11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,88%
ValorR$ 1,13m
DEBO/PEJA/130125/110425/02031413000169
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo2,85%
ValorR$ 1,11m
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 84 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
JGP Deb Incent Juros Reais Conserv FIF Incent de Inv em Infra RF -Rl
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,52%
ValorR$ 38,8m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 25,2k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Viii - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 20,2k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF em Renda Fixa Referenciado DI V - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 20,2k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Ix - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 20,2k
Bny Mellon Arx Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI X - Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 20,2k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI III - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 20,2k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI IV - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 20,2k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI II - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 20,2k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vii - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 20,2k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vi - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 20,2k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 20,2k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 8,73k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 39mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 14todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 39,1m100,10% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 50,5k-0,13% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 50.494,04 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 08/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 01/08/2025 | +8,8% | +7,8% | +1,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +10,0% | +10,9% | -0,9 p.p. |
| 2023ano incompleto29/09/2023 a 29/12/2023 | +3,1% | +2,8% | +0,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Itararé Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 36,6m |
| Zermatt Fife Previdência Fundo de Investimento Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 39m |
| JGP Deb Incentivadas Juros Reais Conserv Classe de Invest em Cotas de FIF Incent de Infra RF - Rl (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 39m |
| Jf Harmony 2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 39,1m |
| Qp Prevcoop Arrojado FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 39,7m |
| Giant Bwm FIC FIF Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 40m |
| Ibiuna Bz St Local FIF Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 43,2m |
Perguntas sobre JGP Deb Incentivadas Juros Reais Conserv Classe de Invest em Cotas de FIF Incent de Infra RF - Rl
Qual é o CNPJ do JGP Deb Incentivadas Juros Reais Conserv CIC FIF Incent de Infra RF -?
52.305.296/0001-52 (só os números: 52305296000152). É o CNPJ da classe registrada na CVM como JGP DEB INCENTIVADAS JUROS REAIS CONSERV CLASSE DE INVEST EM COTAS DE FIF INCENT DE INFRA RF - RL, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o JGP Deb Incentivadas Juros Reais Conserv Classe de Invest em Cotas de FIF Incent de Infra RF - Rl investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são JGP DEB INCENT JUROS REAIS CONSERV FIF INCENT DE INV EM INFRA RF -RL (99,52%), Valores a Pagar (0,06%), BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,05%). O fundo declarou 14 posições no total, somando R$ 39,1m sobre um patrimônio de R$ 39m.
Qual o patrimônio do JGP Deb Incentivadas Juros Reais Conserv Classe de Invest em Cotas de FIF Incent de Infra RF - Rl?
R$ 39.004.607,72 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 52.305.296/0001-52, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 14 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam