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Direitos creditórios (FIDC)

Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Fictor

CNPJ 52.270.934/0001-47 · CLASSES - FIDC · carteira de set/2026

FIDC Fictor, CNPJ 52.270.934/0001-47: tem patrimônio de R$ 734,2k. Fundo aberto, gerido por Fictor Asset LTDA. e administrado por Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 21 posições; as maiores: *** A Definir *** (2.853,95%), SEM DEFINI??O (-2.852,96%), VALID A IDENTI (281,50%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FICTOR

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 734,2k
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
21Os fundos investidos ainda não foram abertos

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Fictor Asset LTDA.
Administrador
Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
20/09/2023

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em set/2026. O que ele aplica em outros fundos aparece numa fatia só, até o raio-x abrir cada um deles.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Ações de empresas brasileiras-R$ 20,9m

Este fundo investe em outros fundos. O raio-x desta ficha, que abre cada um deles até o investimento final, é calculado aos poucos, toda noite, dos maiores fundos para os menores, e ainda não chegou a este. Dá para abrir agora no explorador de fundos, e cada fundo da carteira abaixo tem ficha própria com a carteira dele.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • *** A Definir ***

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo2.853,95%

    ValorR$ 21m

  • SEM DEFINI??O

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo-2.852,96%

    Valor-R$ 20,9m

  • VALID A IDENTI

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo281,50%

    ValorR$ 2,07m

  • VORTX DTVM

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo197,74%

    ValorR$ 1,45m

  • Beyond Soberano FIF Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Referenciado DI Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo156,70%

    ValorR$ 1,15m

  • VORTX DTVM

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo36,09%

    ValorR$ 265k

  • TX GESTAO PENDENTE

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo28,37%

    ValorR$ 208,3k

  • TX GEST?O PENDENTE

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo28,37%

    ValorR$ 208,3k

  • IOF A RECOLH IOF

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo4,85%

    ValorR$ 35,7k

  • TX FISCALIZ DIFERIDO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo2,20%

    ValorR$ 16,2k

  • TAXA GEST?O PROVIS?O

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo1,97%

    ValorR$ 14,5k

  • TAXA ADM PROVIS?O

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo1,66%

    ValorR$ 12,2k

  • DESP AUDITOR PROVISAO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo1,53%

    ValorR$ 11,3k

  • TX ADM PENDENTE

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo1,20%

    ValorR$ 8,88k

  • TX FIS CVM VAL A RE

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,68%

    ValorR$ 5,01k

  • AUDITORIA PROVISAO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,67%

    ValorR$ 4,94k

  • VALOR A PAGA

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 2,45k

  • TX ESCRT FIX PROVIS?O

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 2,37k

  • TX ESCRITUR PENDENTE

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 2,36k

  • CVM ANUAL PROVIS?O

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 50,20

Mostrar as outras 1 posição

  • Way Engeluz Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos
Ações de empresas brasileiras
Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 734,2kno mês de set/2026
Posições declaradas
21todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 5,47m745,49% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 4,74m-645,58% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 4.739.564,97 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no FIDC Fictor

2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

A cota publicada dá um salto em 09/2026 e não temos o patrimônio nem as entradas e saídas de dinheiro desse mês para conferir. Sem como conferir, o salto fica fora do retorno.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Vic Fi em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 461,3k
Teotom Fundo de Investimento em Cotas FIDC Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 579,3k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Digital Cash Consig Ccarteira de mai/2026R$ 615,1k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Fictor (este fundo)carteira de set/2026R$ 734,2k
Inova Vii FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 853,5k
Mbm Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-padronizadoscarteira de set/2026R$ 898,3k
Azure II Fi em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025R$ 997,1k

Perguntas sobre Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Fictor

Qual é o CNPJ do FIDC Fictor?

52.270.934/0001-47 (só os números: 52270934000147). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FICTOR, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do FIDC Fictor?

Fictor Asset LTDA., com administração de Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Onde o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Fictor investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são *** A Definir *** (2.853,95%), SEM DEFINI??O (-2.852,96%), VALID A IDENTI (281,50%). O fundo declarou 21 posições no total, somando R$ 5,47m sobre um patrimônio de R$ 734,2k.

Qual o patrimônio do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Fictor?

R$ 734.157,21 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 52.270.934/0001-47, classe CLASSES - FIDC.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 21 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam