Investimento no exterior
Fictor Agro Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior
CNPJ 45.019.661/0001-05 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Fictor Agro FIM CP IE, CNPJ 45.019.661/0001-05: rendeu -85,4% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 30,1m e 3 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Fictor Asset LTDA. e administrado por Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 18 posições; as maiores: AURORA RENDA RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (82,50%), AMETISTA CONSIGNADO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (7,95%), JAKARTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - CAPITAL SEMENTE (4,91%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FICTOR AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 30,1m
- Mês da carteira
- ago/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- -85,4%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 3Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Fictor Asset LTDA.
- Administrador
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 13/12/2024
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -85,4%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 99,6 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 87,1% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,14retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -86,8%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -85,8% | +11,6% | -97,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +15,7% | +14,3% | +1,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -5,4% | +10,9% | -16,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +51,2% | +13,0% | +38,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em ago/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 183,4k
- Diferença sem detalhamento-R$ 150,3k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Fictor Agro Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 153 investimentos finais. Os maiores: Terrenos, agregado do informe mensal do FII (73,84%), AMETISTA CONSIGNADO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (50.153.210/0001-98) (7,95%), Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII (4,70%). Retrato de ago/2026.
Terrenos, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo73,84%
ValorR$ 22,2m
AMETISTA CONSIGNADO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (50.153.210/0001-98)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo7,95%
ValorR$ 2,39m
Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo4,70%
ValorR$ 1,41m
TOBIAS BARRETO MOOCA PART E EMPR. SPE LTDA
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,69%
ValorR$ 1,41m
Outros valores a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo4,56%
ValorR$ 1,37m
AMETISTA CONSIGNADO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (52.203.615/0001-19)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo4,35%
ValorR$ 1,31m
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 56,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 26,3k
TAXA DE GEST O
Outros
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 25k
DESPESA COM TAXA DE GEST O
Outros
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 21k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
DESPESA DE AUDITORIA
Outros
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 20k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 13,4k
*** A Definir ***
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 12,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 10,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 9,93k
AMETISTA CONSIGNADO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 8,99k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 7,92k
CONEXÃO EMPR SOL E TREIN LTDA
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 7,39k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 7,25k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 6,64k
NTZ ALPHA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CRÉDITORIOS NÃO PADRONIZADODE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5,97k
Sem detalhamento: SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (17.254.044/0001-40)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5,36k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5,28k
TAXA DE ADMINISTRA O
Outros
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5,19k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 4,94k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 153 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Aurora Renda Residencial Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo82,50%
ValorR$ 24,8m
Ametista Consignado I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,95%
ValorR$ 2,39m
Jakarta Fundo de Investimento em Participações - Capital Semente
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,91%
ValorR$ 1,48m
Ametista Consignado II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,35%
ValorR$ 1,31m
Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Apex Referenciado DI Longo Prazo
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 123,5k
TAXA DE GEST O
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 25k
DESPESA COM TAXA DE GEST O
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 21k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Fictor
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 20,1k
DESPESA DE AUDITORIA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 20k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 7,92k
TAXA DE ADMINISTRA O
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5,17k
ESTORNO DE TAXA DE GEST O
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,89k
DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRA O
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,55k
DESPESA DE LIVROS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 700,00
DESPESA DE TAXA CETIP
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 630,65
TAXA ANBIMA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 130,01
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 100,00
Fictor Invest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 30,1mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 18todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 30,2m100,41% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 148,2k-0,49% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 148.231,36 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Fzr Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 30m | +9,8% | -4,4 p.p. |
| Fictor Agro Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior (este fundo)carteira de ago/2026 | R$ 30,1m | -85,4% | -99,6 p.p. |
| Tfo Sp97 Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 30,1m | +10,1% | -4,1 p.p. |
| Kayan Fundo de Investimento Financeiro da Cic Mult Créd Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 30,6m | +8,2% | -6,0 p.p. |
| Inviste Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 30,7m | +11,7% | -2,5 p.p. |
| Mg3 Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 31,6m | +13,0% | -1,2 p.p. |
| Gevaudans Classe de Investimento Multimercado - Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 38,9m | -17,0% | -31,2 p.p. |
Perguntas sobre Fictor Agro Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior
Qual é o CNPJ do Fictor Agro FIM CP IE?
45.019.661/0001-05 (só os números: 45019661000105). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FICTOR AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Fictor Agro FIM CP IE?
Fictor Asset LTDA., com administração de Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Fictor Agro FIM CP IE?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Fictor Agro Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior investe?
Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são AURORA RENDA RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (82,50%), AMETISTA CONSIGNADO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (7,95%), JAKARTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - CAPITAL SEMENTE (4,91%). O fundo declarou 18 posições no total, somando R$ 30,2m sobre um patrimônio de R$ 30,1m.
Qual o patrimônio do Fictor Agro Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior?
R$ 30.058.785,82 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 45.019.661/0001-05, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 18 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam