Fictor Agro Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior
CNPJ 45.019.661/0001-05 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Fictor Agro Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 30,1m distribuído em 18 posições. As maiores: AURORA RENDA RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (82,50%), AMETISTA CONSIGNADO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (7,95%), JAKARTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - CAPITAL SEMENTE (4,91%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FICTOR AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 30,1mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 18todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 30,2m100,41% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 148,2k-0,49% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 148.231,36 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| AURORA RENDA RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 24,8m | 82,50% |
| AMETISTA CONSIGNADO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 2,39m | 7,95% |
| JAKARTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - CAPITAL SEMENTEVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,48m | 4,91% |
| AMETISTA CONSIGNADO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,31m | 4,35% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL REFERENCIADO DI LONGO PRAZOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 123,5k | 0,41% |
| TAXA DE GEST O | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 25k | 0,08% |
| DESPESA COM TAXA DE GEST O | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 21k | 0,06% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FICTORVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 20,1k | 0,06% |
| DESPESA DE AUDITORIA | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 20k | 0,06% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 | Títulos do governo | R$ 7,92k | 0,02% |
| TAXA DE ADMINISTRA O | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5,17k | 0,01% |
| ESTORNO DE TAXA DE GEST O | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,89k | 0,00% |
| DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRA O | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,55k | 0,00% |
| DESPESA DE LIVROS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 700,00 | 0,00% |
| DESPESA DE TAXA CETIP | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 630,65 | 0,00% |
| TAXA ANBIMA | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 130,01 | 0,00% |
| Disponibilidades | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 100,00 | 0,00% |
| FICTOR INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 0,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 18 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam