Direitos creditórios (FIDC)
Azure II Fi em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
CNPJ 58.293.429/0001-02 · CLASSES - FIDC · carteira de nov/2025
Azure II FI em Cotas de FIDC, CNPJ 58.293.429/0001-02: tem patrimônio de R$ 997,1k. Na carteira de nov/2025 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: ID RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO (91,82%), Valores a Receber (12,12%), Valores a Pagar (3,94%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: AZURE II FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 997,1k
- Mês da carteira
- nov/2025Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 4Os fundos investidos ainda não foram abertos
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em nov/2025. O que ele aplica em outros fundos aparece numa fatia só, até o raio-x abrir cada um deles.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Este fundo investe em outros fundos. O raio-x desta ficha, que abre cada um deles até o investimento final, é calculado aos poucos, toda noite, dos maiores fundos para os menores, e ainda não chegou a este. Dá para abrir agora no explorador de fundos, e cada fundo da carteira abaixo tem ficha própria com a carteira dele.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em nov/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Id RF Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo91,82%
ValorR$ 915,6k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo12,12%
ValorR$ 120,9k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo3,94%
ValorR$ 39,4k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 997,1kno mês de nov/2025
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 1,08m107,88% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 78,7k-7,90% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 78.727,24 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A cota publicada dá um salto em 07/2025 e não temos o patrimônio nem as entradas e saídas de dinheiro desse mês para conferir. Sem como conferir, o salto fica fora do retorno.
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Fictorcarteira de set/2026 | R$ 734,2k |
| Anfeh Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de mai/2026 | R$ 761,1k |
| Inova Vii FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 853,5k |
| Mbm Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-padronizadoscarteira de set/2026 | R$ 898,3k |
| Azure II Fi em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de nov/2025 | R$ 997,1k |
| Mgv Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Multissegmentoscarteira de set/2026 | R$ 1m |
| Hiper Fundo G.a. Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de set/2026 | R$ 1,01m |
Perguntas sobre Azure II Fi em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Azure II FI em Cotas de FIDC?
58.293.429/0001-02 (só os números: 58293429000102). É o CNPJ da classe registrada na CVM como AZURE II FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Azure II Fi em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de nov/2025, as maiores posições declaradas são ID RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO (91,82%), Valores a Receber (12,12%), Valores a Pagar (3,94%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 1,08m sobre um patrimônio de R$ 997,1k.
Qual o patrimônio do Azure II Fi em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
R$ 997.125,98 no mês de nov/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 58.293.429/0001-02, classe CLASSES - FIDC.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a nov/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam