Direitos creditórios (FIDC)
Mbm Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-padronizados
CNPJ 20.209.230/0001-72 · CLASSES - FIDC · carteira de set/2026
Mbm FIDC Não-padronizados, CNPJ 20.209.230/0001-72: rendeu -51,1% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 898,3k e 2 cotistas. Fundo aberto, gerido por Intra Black Investimentos Gestão de Recursos LTDA e administrado por Intra Investimentos Dtvm LTDA. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (79,35%), Valores a Pagar (14,36%), Valores a Receber (1,77%). R$ 30,5k (3,40% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MBM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 898,3k
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 4Os fundos investidos ainda não foram abertos
- Rentabilidade em 12 meses
- -51,1%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Intra Black Investimentos Gestão de Recursos LTDA
- Administrador
- Intra Investimentos Dtvm LTDA
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 17/11/2022
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu -51,1%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 65,6 pontos abaixo.
O retorno vem da cota de fim de mês que o fundo informa à CVM no informe mensal de FIDC, na série com mais patrimônio — quase sempre a sênior; as outras séries rendem diferente. As taxas já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 20,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -3,14retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -51,1%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 1 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | -39,7% | +10,5% | -50,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. O que ele aplica em outros fundos aparece numa fatia só, até o raio-x abrir cada um deles.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Não temos o detalhe de R$ 30,5k: o fundo não divulgou. Esse valor não é contado como dinheiro em conta nem atribuído a algum investimento.
Este fundo investe em outros fundos. O raio-x desta ficha, que abre cada um deles até o investimento final, é calculado aos poucos, toda noite, dos maiores fundos para os menores, e ainda não chegou a este. Dá para abrir agora no explorador de fundos, e cada fundo da carteira abaixo tem ficha própria com a carteira dele.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Santander Títulos Públicos Premium Renda Fixa Referenciado DI - Cic FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo79,35%
ValorR$ 712,8k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo14,36%
ValorR$ 129k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,77%
ValorR$ 16k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 9,99k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 898,3kno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 867,8k96,59% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 30,5k3,40% do patrimônio
Sobram R$ 30.503,05 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Digital Cash Consig Ccarteira de mai/2026 | R$ 615,1k | — | — |
| Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Fictorcarteira de set/2026 | R$ 734,2k | — | — |
| Inova Vii FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 853,5k | — | — |
| Mbm Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-padronizados (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 898,3k | -51,1% | -65,6 p.p. |
| Azure II Fi em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 997,1k | — | — |
| Mgv Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Multissegmentoscarteira de set/2026 | R$ 1m | — | — |
| Hiper Fundo G.a. Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de set/2026 | R$ 1,01m | — | — |
Perguntas sobre Mbm Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-padronizados
Qual é o CNPJ do Mbm FIDC Não-padronizados?
20.209.230/0001-72 (só os números: 20209230000172). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MBM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Mbm FIDC Não-padronizados?
Intra Black Investimentos Gestão de Recursos LTDA, com administração de Intra Investimentos Dtvm LTDA, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Mbm Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-padronizados investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (79,35%), Valores a Pagar (14,36%), Valores a Receber (1,77%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 867,8k sobre um patrimônio de R$ 898,3k.
Qual o patrimônio do Mbm Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-padronizados?
R$ 898.299,40 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 20.209.230/0001-72, classe CLASSES - FIDC.
O Mbm Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-padronizados divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 30.503,05 — 3,40% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam