Direitos creditórios (FIDC)
Teotom Fundo de Investimento em Cotas FIDC Responsabilidade Limitada
CNPJ 66.226.431/0001-89 · CLASSES - FIDC · carteira de set/2026
Teotom FIC FIDC, CNPJ 66.226.431/0001-89: tem patrimônio de R$ 579,3k. Fundo fechado, gerido por Valora Renda Fixa Estruturados LTDA. e administrado por Banco Daycoval S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: RBN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (93,71%), DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (6,98%), BANCO DAYCOVAL S.A. (0,60%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: TEOTOM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 579,3k
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 5Os fundos investidos ainda não foram abertos
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Valora Renda Fixa Estruturados LTDA.
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 13/04/2026
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. O que ele aplica em outros fundos aparece numa fatia só, até o raio-x abrir cada um deles.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Este fundo investe em outros fundos. O raio-x desta ficha, que abre cada um deles até o investimento final, é calculado aos poucos, toda noite, dos maiores fundos para os menores, e ainda não chegou a este. Dá para abrir agora no explorador de fundos, e cada fundo da carteira abaixo tem ficha própria com a carteira dele.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Rbn Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Consignado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo93,71%
ValorR$ 542,9k
Daycoval Titulos Publicos IV Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,98%
ValorR$ 40,5k
BANCO DAYCOVAL S.A.
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 3,5k
BANCO DAYCOVAL S.A.
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 1k
BANCO DAYCOVAL S.A.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 472,76
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 579,3kno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 588,3k101,54% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 9k-1,55% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 9.000,00 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 08/2026: faltam 10 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/07/2026 a 30/09/2026 | +4,5% | +2,2% | +2,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Intra Rc Consig Ccarteira de set/2026 | R$ 400,4k |
| Maple Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditorioscarteira de set/2026 | R$ 459,9k |
| Vic Fi em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 461,3k |
| Teotom Fundo de Investimento em Cotas FIDC Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 579,3k |
| Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Digital Cash Consig Ccarteira de mai/2026 | R$ 615,1k |
| Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Fictorcarteira de set/2026 | R$ 734,2k |
| Inova Vii FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 853,5k |
Perguntas sobre Teotom Fundo de Investimento em Cotas FIDC Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Teotom FIC FIDC?
66.226.431/0001-89 (só os números: 66226431000189). É o CNPJ da classe registrada na CVM como TEOTOM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Teotom FIC FIDC?
Valora Renda Fixa Estruturados LTDA., com administração de Banco Daycoval S.A., segundo o cadastro da CVM.
Onde o Teotom Fundo de Investimento em Cotas FIDC Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são RBN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (93,71%), DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (6,98%), BANCO DAYCOVAL S.A. (0,60%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 588,3k sobre um patrimônio de R$ 579,3k.
Qual o patrimônio do Teotom Fundo de Investimento em Cotas FIDC Responsabilidade Limitada?
R$ 579.330,71 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 66.226.431/0001-89, classe CLASSES - FIDC.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam