Ações e renda variável
Genoa Capital Arpa Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 52.247.208/0001-03 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Genoa Capital Arpa Master FIF em Ações, CNPJ 52.247.208/0001-03: rendeu -8,0% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 212,6m e 3 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Genoa Capital Gestora de Recursos LTDA e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 13 posições; as maiores: 3GEVBLSP - GENOA GL FUND VLB SP - KYG3848E1109 - CITCO - 22274,747353 - venc. 2050-12-11 (20,87%), ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (2,83%), AXIA ENERGIA ON NM (1,30%). R$ 151,6m (71,27% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: GENOA CAPITAL ARPA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 212,6m
- Mês da carteira
- ago/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 105 investimentos2 camadas de fundos abertas · retrato de mai/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- -8,0%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 3Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Genoa Capital Gestora de Recursos LTDA
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 09/04/2025
- Índice de referência
- Ibovespa
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -8,0%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 22,2 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 19,1% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,16retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -16,0%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -10,0% | +11,6% | -21,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +26,9% | +14,3% | +12,6 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +35,0% | +10,9% | +24,1 p.p. |
| 2023ano incompleto29/09/2023 a 29/12/2023 | +9,2% | +2,8% | +6,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 35,7m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Genoa Capital Arpa Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 105 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (28,65%), 3GEVBLSP - GENOA GL FUND VLB SP - KYG3848E1109 - CITCO - 19953,052813 - venc. 2050-12-31 (23,85%), VALORES A RECEBER (5,04%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo28,65%
ValorR$ 60,2m
3GEVBLSP - GENOA GL FUND VLB SP - KYG3848E1109 - CITCO - 19953,052813 - venc. 2050-12-31
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo23,85%
ValorR$ 50,1m
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo5,04%
ValorR$ 10,6m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,44%
ValorR$ 9,34m
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,25%
ValorR$ 8,94m
Ação ordinária
EGIE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,21%
ValorR$ 8,86m
Ação ordinária
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,20%
ValorR$ 8,83m
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,93%
ValorR$ 8,27m
Ação ordinária
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,35%
ValorR$ 7,06m
Ação ordinária
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,15%
ValorR$ 6,64m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Ação ordinária
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,08%
ValorR$ 6,48m
Ação ordinária
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,56%
ValorR$ 5,38m
Ação preferencial
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,20%
ValorR$ 4,64m
Ação ordinária
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,19%
ValorR$ 4,6m
Ação ordinária
CURY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,18%
ValorR$ 4,58m
Ação ordinária
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,17%
ValorR$ 4,56m
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,16%
ValorR$ 4,54m
Ação ordinária
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,15%
ValorR$ 4,52m
Ação ordinária
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,11%
ValorR$ 4,45m
XP INC. DR1
XPBR31Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,90%
ValorR$ 4,01m
Ação ordinária
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 3,33m
Ação ordinária
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 3,17m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 1,67m
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 1,35m
RAIZEN PN N2
RAIZ4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 1,35m
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 105 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
3GEVBLSP - GENOA GL FUND VLB SP - KYG3848E1109 - CITCO - 22274,747353 - venc. 2050-12-11
Outros fundos no exterior
Peso no fundo20,87%
ValorR$ 44,4m
Ishares Bm&fbovespa Small Cap Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,83%
ValorR$ 6,03m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 2,77m
BBSEGURIDADE ON ED NM
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 2,25m
CYRELA REALT ON NM
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 2,25m
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 1,29m
DIRECIONAL ON NM
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 981,4k
RAIZEN PN N2
RAIZ4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 597,2k
RAIADROGASIL ON NM
RADL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 537,2k
ENGIE BRASIL ON NM
EGIE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 88,14
ITAUUNIBANCO PN N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 79,04
LOJAS RENNER ON NM
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 65,40
BRADESCO DIR ORD N1
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 30,76
Entenda os nomes dos investimentos
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 212,6mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 13todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 61,1m28,69% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 151,6m71,27% do patrimônio
Sobram R$ 151.561.579,66 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Genoa Capital Arpa Master FIF em Ações
3 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Genoa Capital Arpa Advisory FIF Cic de Ações Resp LimitadaR$ 82m neste fundo · carteira de mai/2026
- Genoa Capital Arpa FIF Cic de Ações Resp LimitadaR$ 70,2m neste fundo · carteira de mai/2026
- Genoa Capital Arpa Estai FIF Classe de Investimento em Cotas de Ações Responsabilidade LimitadaR$ 56,3m neste fundo · carteira de mai/2026
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Genoa Capital Arpa Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de ago/2026 | R$ 212,6m | -8,0% | -22,2 p.p. |
| Oceana Selection e Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 226,1m | +1,9% | -12,2 p.p. |
| Itaú Fof Master Long Bias Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 226,6m | +7,3% | -6,9 p.p. |
| Btgfo Multigestor Long Biased Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de jul/2026 | R$ 233,4m | +6,0% | -8,2 p.p. |
| Itaú Fundo Mútuo de Privatização FGTS Vale Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 241,8m | -2,9% | -17,0 p.p. |
| Ps Atmos Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 271,5m | -6,4% | -20,6 p.p. |
| Absoluto Partners I.1 Fundo de Investimento Financeiro da Cic em Ações Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 278,8m | +4,8% | -9,3 p.p. |
Perguntas sobre Genoa Capital Arpa Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Genoa Capital Arpa Master FIF em Ações?
52.247.208/0001-03 (só os números: 52247208000103). É o CNPJ da classe registrada na CVM como GENOA CAPITAL ARPA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Genoa Capital Arpa Master FIF em Ações?
Genoa Capital Gestora de Recursos LTDA, com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Genoa Capital Arpa Master FIF em Ações?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Genoa Capital Arpa Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são 3GEVBLSP - GENOA GL FUND VLB SP - KYG3848E1109 - CITCO - 22274,747353 - venc. 2050-12-11 (20,87%), ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (2,83%), AXIA ENERGIA ON NM (1,30%). O fundo declarou 13 posições no total, somando R$ 61,1m sobre um patrimônio de R$ 212,6m.
Qual o patrimônio do Genoa Capital Arpa Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada?
R$ 212.647.068,50 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 52.247.208/0001-03, classe CLASSES - FIF.
O Genoa Capital Arpa Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 151.561.579,66 — 71,27% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de ago/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 13 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam