Pular para o conteúdo
Criar conta

Renda fixa

Fortaleza FIF - Classe de Investimento RF Incentivado de Investimento em Infra - Resp Limitada

CNPJ 52.234.145/0001-50 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Fortaleza FIF - CI RF Incentivado de Investimento em Infra, CNPJ 52.234.145/0001-50: rendeu +5,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 87,3m e 2 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 82 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (6,54%), DEB (4,69%), DEB (2,79%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: FORTALEZA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 87,3m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
94 investimentos2 camadas de fundos abertas
Rentabilidade em 12 meses
+5,9%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
2Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
05/05/2025

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +5,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 8,3 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
3,7% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-2,25retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-1,9%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
3 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+4,1%+11,6%-7,5 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+14,5%+14,3%+0,1 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+0,3%+10,9%-10,5 p.p.
2023ano incompleto29/09/2023 a 29/12/2023+5,1%+2,8%+2,2 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 78,6k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Fortaleza FIF - Classe de Investimento RF Incentivado de Investimento em Infra - Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 94 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (6,54%), DEB (4,69%), DEB (2,79%). Retrato de set/2026.

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,54%

    ValorR$ 5,71m

  • DEB

    ELET14Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,69%

    ValorR$ 4,1m

  • DEB

    MSGT23Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,79%

    ValorR$ 2,44m

  • DEB

    EGIEA1Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,77%

    ValorR$ 2,43m

  • DEB

    CMGDA4Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,64%

    ValorR$ 2,31m

  • DEB

    BTGL42Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,58%

    ValorR$ 2,26m

  • DEB

    CBAN12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,55%

    ValorR$ 2,23m

  • DEB

    TSSG21Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,50%

    ValorR$ 2,19m

  • DEB

    UHSM12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,47%

    ValorR$ 2,16m

  • DEB

    SBSPK8Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,40%

    ValorR$ 2,1m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • DEB

    AURP12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,32%

    ValorR$ 2,03m

  • DEB

    MRSAB1Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,31%

    ValorR$ 2,02m

  • DEB

    PALFA3Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,25%

    ValorR$ 1,97m

  • DEB

    CGOS34Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,23%

    ValorR$ 1,95m

  • DEB

    IRJS15Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,21%

    ValorR$ 1,93m

  • DEB

    HARG11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,20%

    ValorR$ 1,93m

  • DEB

    CESE32Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,93%

    ValorR$ 1,69m

  • DEB

    VLIM15Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,82%

    ValorR$ 1,59m

  • DEB

    HVSP11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,74%

    ValorR$ 1,53m

  • DEB

    ENTV12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,71%

    ValorR$ 1,5m

  • DEB

    CCROB6Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,69%

    ValorR$ 1,48m

  • DEB

    ENGIB9Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,64%

    ValorR$ 1,43m

  • DEB

    PEJA11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,61%

    ValorR$ 1,41m

  • DEB

    TRGP13Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,56%

    ValorR$ 1,37m

  • DEB

    LTTE15Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,52%

    ValorR$ 1,33m

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 94 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,54%

    ValorR$ 5,71m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,69%

    ValorR$ 4,1m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,79%

    ValorR$ 2,44m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,77%

    ValorR$ 2,43m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,64%

    ValorR$ 2,31m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,58%

    ValorR$ 2,26m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,55%

    ValorR$ 2,23m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,50%

    ValorR$ 2,19m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,47%

    ValorR$ 2,16m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,40%

    ValorR$ 2,1m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,32%

    ValorR$ 2,03m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,31%

    ValorR$ 2,02m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,25%

    ValorR$ 1,97m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,23%

    ValorR$ 1,95m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,21%

    ValorR$ 1,93m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,20%

    ValorR$ 1,93m

  • Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,02%

    ValorR$ 1,76m

    Ver a carteira deste fundo

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,93%

    ValorR$ 1,69m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,82%

    ValorR$ 1,59m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,74%

    ValorR$ 1,53m

Mostrar as outras 62 posições

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,71%

    ValorR$ 1,5m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,69%

    ValorR$ 1,48m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,64%

    ValorR$ 1,43m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,61%

    ValorR$ 1,41m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,56%

    ValorR$ 1,37m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,52%

    ValorR$ 1,33m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,51%

    ValorR$ 1,32m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,44%

    ValorR$ 1,26m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,44%

    ValorR$ 1,26m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,35%

    ValorR$ 1,18m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,32%

    ValorR$ 1,16m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,31%

    ValorR$ 1,15m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,24%

    ValorR$ 1,09m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,18%

    ValorR$ 1,04m

  • BRADESCO - venc. 2031-03-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,12%

    ValorR$ 986,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,08%

    ValorR$ 948,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,05%

    ValorR$ 919,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,98%

    ValorR$ 860,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,96%

    ValorR$ 845,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,94%

    ValorR$ 822,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,93%

    ValorR$ 816,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,92%

    ValorR$ 812k

  • DEBENTURES SIMPLES

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,92%

    ValorR$ 810k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,89%

    ValorR$ 784,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,89%

    ValorR$ 780,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,88%

    ValorR$ 770,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,88%

    ValorR$ 768,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,87%

    ValorR$ 763,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,86%

    ValorR$ 756,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,81%

    ValorR$ 709,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,77%

    ValorR$ 677,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,75%

    ValorR$ 661,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,73%

    ValorR$ 637,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,70%

    ValorR$ 616,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,70%

    ValorR$ 612,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,64%

    ValorR$ 561k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,59%

    ValorR$ 519,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,55%

    ValorR$ 488,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,54%

    ValorR$ 480,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,54%

    ValorR$ 479,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 433,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 428,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,48%

    ValorR$ 425,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 416,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,40%

    ValorR$ 352,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 319,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 318k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 267k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 248,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 211,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 158,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 144,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 142,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 81,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 72,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 72k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 60,2k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 41,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 12,4k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 5,04k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,88k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 500,00

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 87,3mno mês de set/2026
Posições declaradas
82todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 87,4m99,70% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 83,3k-0,10% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 83.338,60 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Fundo de Investimento Sita Renda Fixa Credito Privado Longo Prazocarteira de set/2026R$ 57m+13,9%-0,1 p.p.
Bradesco Ma Crédito FIF - Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Crédito Privadocarteira de set/2026R$ 86,3m+14,6%+0,4 p.p.
UBS Evolution Estrutura Fund II Infra Fi em Infraestrutura Renda Fixa Credito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 86,7m——
BB Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo Classe 200 FIC FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 87,1m+13,4%-0,8 p.p.
Fortaleza FIF - Classe de Investimento RF Incentivado de Investimento em Infra - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 87,3m+5,9%-8,3 p.p.
Trend DI II Fundo de Investimento em Cotas Renda Fixa Simples Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 90,4m——
Silver Lake III Debêntures Incentivadas Fundo Incentivado de Invest Financeiro em Infra Renda Fixacarteira de mai/2026R$ 110,7m+5,6%-8,6 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Fortaleza FIF - Classe de Investimento RF Incentivado de Investimento em Infra - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Fortaleza FIF - CI RF Incentivado de Investimento em Infra?

52.234.145/0001-50 (só os números: 52234145000150). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FORTALEZA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Fortaleza FIF - CI RF Incentivado de Investimento em Infra?

BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Fortaleza FIF - CI RF Incentivado de Investimento em Infra?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Fortaleza FIF - Classe de Investimento RF Incentivado de Investimento em Infra - Resp Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (6,54%), DEB (4,69%), DEB (2,79%). O fundo declarou 82 posições no total, somando R$ 87,4m sobre um patrimônio de R$ 87,3m.

Qual o patrimônio do Fortaleza FIF - Classe de Investimento RF Incentivado de Investimento em Infra - Resp Limitada?

R$ 87.317.002,31 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 52.234.145/0001-50, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

Criar conta grátisAbrir no explorador

Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 82 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam