Fortaleza FIF - Classe de Investimento RF Incentivado de Investimento em Infra - Resp Limitada
CNPJ 52.234.145/0001-50 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Fortaleza FIF - Classe de Investimento RF Incentivado de Investimento em Infra - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 86,7m distribuído em 82 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (5,19%), DEB (4,83%), DEB (2,78%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FORTALEZA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 86,7mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 82todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 86,8m99,68% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 80,9k-0,09% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 80.870,66 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 4,5m | 5,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,2m | 4,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,41m | 2,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,4m | 2,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,34m | 2,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,2m | 2,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,19m | 2,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,17m | 2,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,16m | 2,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,11m | 2,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,08m | 2,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,01m | 2,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,97m | 2,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,95m | 2,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,94m | 2,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,92m | 2,21% |
| BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,75m | 2,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,73m | 1,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,57m | 1,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,51m | 1,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,48m | 1,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,48m | 1,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,47m | 1,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,4m | 1,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,38m | 1,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,36m | 1,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,33m | 1,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,28m | 1,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,24m | 1,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,23m | 1,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,15m | 1,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,13m | 1,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,08m | 1,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 1,17% |
| BRADESCO - venc. 2031-03-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 963,4k | 1,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 937,4k | 1,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 909,4k | 1,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 859,9k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 852,5k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 836k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 818,8k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 816,8k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 814,8k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 804,7k | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 790,3k | 0,91% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 788,5k | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 785k | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 756,4k | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 753,4k | 0,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 714,1k | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 684,2k | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 674,8k | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 635k | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 615,5k | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 610k | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 605,2k | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 549,9k | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 519,5k | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 484,1k | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 483,2k | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 476,8k | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 426,3k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 425,7k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 416,1k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 413,8k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 411,7k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 314,8k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 314,5k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 263,7k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 247,5k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 245,5k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 165,6k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 138,1k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 79,9k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 72,4k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 70,7k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 61,2k | 0,07% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 40,4k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,2k | 0,01% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,06k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,86k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 500,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 82 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam