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Renda fixa

Silver Lake III Debêntures Incentivadas Fundo Incentivado de Invest Financeiro em Infra Renda Fixa

CNPJ 55.231.454/0001-65 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Silver Lake III Debêntures Incentivadas Fundo Incentivado de Invest Financeiro em Infra RF, CNPJ 55.231.454/0001-65: rendeu +5,6% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 110,7m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 68 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (11,84%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (7,10%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 (4,97%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: SILVER LAKE III DEBÊNTURES INCENTIVADAS FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

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Patrimônio
R$ 110,7m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
68No informe entregue à CVM
Rentabilidade em 12 meses
+5,6%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
1Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
21/05/2024
Índice de referência
DI de um dia
Tributação de longo prazo
Sim

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +5,6%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 8,6 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
3,7% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-2,30retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-1,7%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
3 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+3,6%+11,6%-8,0 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+14,2%+14,3%-0,2 p.p.
2024ano incompleto28/06/2024 a 31/12/2024-2,7%+5,4%-8,1 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em mai/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo11,84%

    ValorR$ 13,1m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,10%

    ValorR$ 7,87m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo4,97%

    ValorR$ 5,51m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,18%

    ValorR$ 3,52m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,86%

    ValorR$ 3,17m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,82%

    ValorR$ 3,13m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,81%

    ValorR$ 3,12m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,74%

    ValorR$ 3,04m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,71%

    ValorR$ 3,01m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,67%

    ValorR$ 2,97m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,55%

    ValorR$ 2,83m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,42%

    ValorR$ 2,69m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,32%

    ValorR$ 2,58m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,23%

    ValorR$ 2,47m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,97%

    ValorR$ 2,18m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,96%

    ValorR$ 2,17m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,88%

    ValorR$ 2,08m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,78%

    ValorR$ 1,98m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,76%

    ValorR$ 1,96m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,70%

    ValorR$ 1,88m

Mostrar as outras 48 posições

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,66%

    ValorR$ 1,84m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,62%

    ValorR$ 1,8m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,50%

    ValorR$ 1,67m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,50%

    ValorR$ 1,67m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,48%

    ValorR$ 1,65m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,45%

    ValorR$ 1,61m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,44%

    ValorR$ 1,6m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,41%

    ValorR$ 1,56m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,33%

    ValorR$ 1,48m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,26%

    ValorR$ 1,4m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,26%

    ValorR$ 1,4m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,26%

    ValorR$ 1,39m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,18%

    ValorR$ 1,32m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,06%

    ValorR$ 1,18m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,05%

    ValorR$ 1,17m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,02%

    ValorR$ 1,13m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,02%

    ValorR$ 1,13m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,99%

    ValorR$ 1,1m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,99%

    ValorR$ 1,1m

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2035-05-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,95%

    ValorR$ 1,06m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,95%

    ValorR$ 1,06m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,85%

    ValorR$ 950,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,79%

    ValorR$ 878,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,74%

    ValorR$ 829,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,73%

    ValorR$ 811,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,61%

    ValorR$ 678,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,60%

    ValorR$ 664,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,58%

    ValorR$ 652,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,52%

    ValorR$ 580,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,51%

    ValorR$ 574,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,50%

    ValorR$ 555k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 468,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 462,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 418,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 245,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 215,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 215,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 189,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 174,6k

  • CRI / ISIN: BRAPCSCRIEO3 / 16/08/2032 / 02773542000122

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 159,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 131,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 102,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 65,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 47,1k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 38,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 30,9k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 19,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 15,5k

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 110,7mno mês de mai/2026
Posições declaradas
68todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 110,8m99,70% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 76,9k-0,07% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 76.880,28 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Stonex Ágata Cash FIF - Ci Renda Fixa - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 72,3m+13,8%-0,3 p.p.
Brain Corporativo 30 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privadocarteira de set/2026R$ 103,4m+14,6%+0,4 p.p.
BB Previdência Tp II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 109,6m+14,6%+0,4 p.p.
Silver Lake III Debêntures Incentivadas Fundo Incentivado de Invest Financeiro em Infra Renda Fixa (este fundo)carteira de mai/2026R$ 110,7m+5,6%-8,6 p.p.
Mutuoprev Renda Fixa - Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 111,6m+13,2%-1,0 p.p.
Panamá Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF CP Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 113,6m+3,4%-10,8 p.p.
Itaú Mantis Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 117,6m——
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Silver Lake III Debêntures Incentivadas Fundo Incentivado de Invest Financeiro em Infra Renda Fixa

Qual é o CNPJ do Silver Lake III Debêntures Incentivadas Fundo Incentivado de Invest Financeiro em Infra RF?

55.231.454/0001-65 (só os números: 55231454000165). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SILVER LAKE III DEBÊNTURES INCENTIVADAS FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Silver Lake III Debêntures Incentivadas Fundo Incentivado de Invest Financeiro em Infra RF?

BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Silver Lake III Debêntures Incentivadas Fundo Incentivado de Invest Financeiro em Infra RF?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Silver Lake III Debêntures Incentivadas Fundo Incentivado de Invest Financeiro em Infra Renda Fixa investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (11,84%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (7,10%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 (4,97%). O fundo declarou 68 posições no total, somando R$ 110,8m sobre um patrimônio de R$ 110,7m.

Qual o patrimônio do Silver Lake III Debêntures Incentivadas Fundo Incentivado de Invest Financeiro em Infra Renda Fixa?

R$ 110.701.640,72 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 55.231.454/0001-65, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 68 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam