Silver Lake III Debêntures Incentivadas Fundo Incentivado de Invest Financeiro em Infra Renda Fixa
CNPJ 55.231.454/0001-65 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Silver Lake III Debêntures Incentivadas Fundo Incentivado de Invest Financeiro em Infra Renda Fixa declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 110,7m distribuído em 68 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (11,84%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (7,10%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 (4,97%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SILVER LAKE III DEBÊNTURES INCENTIVADAS FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 110,7mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 68todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 110,8m99,70% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 76,9k-0,07% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 76.880,28 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 13,1m | 11,84% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 | Títulos do governo | R$ 7,87m | 7,10% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 5,51m | 4,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,52m | 3,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,17m | 2,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,13m | 2,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,12m | 2,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,04m | 2,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,01m | 2,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,97m | 2,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,83m | 2,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,69m | 2,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,58m | 2,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,47m | 2,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,18m | 1,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,17m | 1,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,08m | 1,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,98m | 1,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,96m | 1,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,88m | 1,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,84m | 1,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,8m | 1,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,67m | 1,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,67m | 1,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,65m | 1,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,61m | 1,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,6m | 1,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,56m | 1,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,48m | 1,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,4m | 1,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,4m | 1,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,39m | 1,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,32m | 1,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,18m | 1,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,17m | 1,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,13m | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,13m | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,1m | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,1m | 0,99% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2035-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06m | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06m | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 950,1k | 0,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 878,2k | 0,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 829,2k | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 811,9k | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 678,5k | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 664,8k | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 652,9k | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 580,2k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 574,3k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 555k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 468,6k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 462,4k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 418,2k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 245,4k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 215,4k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 215,1k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 189,1k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 174,6k | 0,15% |
| CRI / ISIN: BRAPCSCRIEO3 / 16/08/2032 / 02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 159,7k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 131,6k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 102,6k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 65,3k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 47,1k | 0,04% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 38,4k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,9k | 0,02% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 19,2k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,5k | 0,01% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 68 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam