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Renda fixa

Fundo de Investimento Sita Renda Fixa Credito Privado Longo Prazo

CNPJ 12.907.100/0001-85 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

FI Sita RF CP LP, CNPJ 12.907.100/0001-85: rendeu +13,9% em 12 meses, contra +14,0% do CDI, tem patrimônio de R$ 57m e 8 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Impacto Investimentos LTDA e administrado por Monetar Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 11 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (48,49%), 50045035/BS2BM/BS2BM/050225/270127 (13,43%), PINE - venc. 2027-09-22 (13,31%). R$ 3,44m (6,03% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: FUNDO DE INVESTIMENTO SITA RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 57m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
11No informe entregue à CVM
Rentabilidade em 12 meses
+13,9%CDI: +14,0% no mesmo período
Cotistas
8Em 26/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM e da lâmina de 30/09/2026, que o administrador publica.

Gestor
Impacto Investimentos LTDA
Administrador
Monetar Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Para quem
Público em geral
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
16/04/2025
Índice de referência
DI de um dia
Taxa de administração
0,16% ao ano
Taxa de performance
0
Aplicação mínima
R$ 1.000,00
Resgate
cota em D+0, dinheiro em D+1
Risco
4 de 5, na escala do administrador
Tributação de longo prazo
Sim

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 26/10/2026), o fundo rendeu +13,9%, contra +14,0% do CDI no mesmo intervalo: 0,1 ponto abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,5% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-0,27retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
6 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 26/10/2026+11,4%+11,5%-0,1 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+14,4%+14,3%+0,0 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+10,7%+10,9%-0,2 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+13,6%+13,0%+0,5 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+11,6%+12,4%-0,8 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+1,5%+1,4%+0,1 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Não temos o detalhe de R$ 3,44m: o fundo não divulgou. Esse valor não é contado como dinheiro em conta nem atribuído a algum investimento.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo48,49%

    ValorR$ 27,7m

  • 50045035/BS2BM/BS2BM/050225/270127

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo13,43%

    ValorR$ 7,66m

  • PINE - venc. 2027-09-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo13,31%

    ValorR$ 7,59m

  • 362388820/BANCO MERCANTL/BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A/200226/200228/17184037015141

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo10,52%

    ValorR$ 6m

  • 362388874/BANCO MERCANTL/BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A/250826/240829/17184037015141

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo3,02%

    ValorR$ 1,72m

  • 362388843/LF002600E7B/BANCO BMG/120525/140529

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo2,78%

    ValorR$ 1,59m

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo2,34%

    ValorR$ 1,34m

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 19,1k

  • INEPAR - venc. 2050-09-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 7,44k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 7,41k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Ações de empresas brasileiras
Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 57mno mês de set/2026
Posições declaradas
11todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 53,6m93,94% do patrimônio
Diferença não detalhada
R$ 3,44m6,03% do patrimônio

Sobram R$ 3.437.251,70 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no FI Sita RF CP LP

3 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Fundo de Investimento Sita Renda Fixa Credito Privado Longo Prazo (este fundo)carteira de set/2026R$ 57m+13,9%-0,1 p.p.
Bradesco Prime FIF - Cic Renda Fixa - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 57,1m+12,1%-2,1 p.p.
Calathea Renda Fixa Classe Incentivada de Investimento em Infraestrutura - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 57,2m+5,6%-8,6 p.p.
Shelby Kinea FIF - Fundo Incentivado em Inv em Deb de Infra RF Créd Priv - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 58,4m+3,5%-10,7 p.p.
BNP Paribas Master Infraestrutura Cdi Classe de Investimento Renda Fixa Sustentável Is Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 62,9m——
Polo II Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixacarteira de set/2026R$ 65,8m——
Arx Elbrus Pro FIC de Fundos Incentivados de Invest Financeiro em Infra Renda Fixa - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 99,7m+6,2%-8,0 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Fundo de Investimento Sita Renda Fixa Credito Privado Longo Prazo

Qual é o CNPJ do FI Sita RF CP LP?

12.907.100/0001-85 (só os números: 12907100000185). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FUNDO DE INVESTIMENTO SITA RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do FI Sita RF CP LP?

Impacto Investimentos LTDA, com administração de Monetar Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Qual é a taxa de administração do FI Sita RF CP LP?

0,16% ao ano. Taxa de performance: 0. É o que diz a lâmina de 30/09/2026; a rentabilidade mostrada aqui já vem com as taxas descontadas.

Qual é a aplicação mínima do FI Sita RF CP LP?

R$ 1.000,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+0 e o dinheiro cai em D+1, segundo a lâmina de 30/09/2026.

Quem pode investir no FI Sita RF CP LP?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Fundo de Investimento Sita Renda Fixa Credito Privado Longo Prazo investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (48,49%), 50045035/BS2BM/BS2BM/050225/270127 (13,43%), PINE - venc. 2027-09-22 (13,31%). O fundo declarou 11 posições no total, somando R$ 53,6m sobre um patrimônio de R$ 57m.

Qual o patrimônio do Fundo de Investimento Sita Renda Fixa Credito Privado Longo Prazo?

R$ 57.025.118,98 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 12.907.100/0001-85, classe CLASSES - FIF.

O Fundo de Investimento Sita Renda Fixa Credito Privado Longo Prazo divulgou a carteira inteira?

Não. R$ 3.437.251,70 — 6,03% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 11 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam