Fundo de Investimento Sita Renda Fixa Credito Privado Longo Prazo
CNPJ 12.907.100/0001-85 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Fundo de Investimento Sita Renda Fixa Credito Privado Longo Prazo declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 48,9m distribuído em 10 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (38,06%), 50045035/BS2BM/BS2BM/050225/270127 (15,46%), PINE - venc. 2027-09-22 (15,32%). R$ 5,97m (12,20% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FUNDO DE INVESTIMENTO SITA RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 48,9mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 10todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 43m87,75% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 5,97m12,20% do patrimônio
Sobram R$ 5.973.730,88 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 18,6m | 38,06% |
| 50045035/BS2BM/BS2BM/050225/270127 | Ações de empresas brasileiras | R$ 7,57m | 15,46% |
| PINE - venc. 2027-09-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,5m | 15,32% |
| 362388820/BANCO MERCANTL/BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A/200226/200228/17184037015141 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,93m | 12,11% |
| 362388874/BANCO MERCANTL/BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A/250826/240829/17184037015141 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,7m | 3,48% |
| 362388843/LF002600E7B/BANCO BMG/120525/140529 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,57m | 3,20% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 35,4k | 0,07% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 16,5k | 0,03% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 8,47k | 0,01% |
| INEPAR - venc. 2050-09-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,44k | 0,01% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 10 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam