Multimercado
BB Espelho Multimercado Giant Zarathustra Fundo de Investimento em Cotas de FIF Resp Limitada
CNPJ 52.188.559/0001-90 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
BB Espelho Multimercado Giant Zarathustra FIC de FIF, CNPJ 52.188.559/0001-90: rendeu +3,6% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 4,89m e 51 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por BB Gestao de Recursos Dtvm S.A e administrado por BB Gestao de Recursos Dtvm S.A. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 11 posições; as maiores: GIANT ZARATHUSTRA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST MULTIMERCADO (96,58%), BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA (2,99%), BANCO BRASIL CAIXA (0,67%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BB ESPELHO MULTIMERCADO GIANT ZARATHUSTRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 4,89m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 252 investimentos5 camadas de fundos abertas · retrato de mai/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +3,6%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 51Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
- Administrador
- BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 14/09/2023
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +3,6%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 10,6 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 8,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,27retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -6,3%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +3,6% | +11,6% | -8,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -4,4% | +14,3% | -18,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +7,3% | +10,9% | -3,5 p.p. |
| 2023ano incompleto30/11/2023 a 29/12/2023 | +0,4% | +0,9% | -0,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 5,73m
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 6,61k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o BB Espelho Multimercado Giant Zarathustra Fundo de Investimento em Cotas de FIF Resp Limitada investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 252 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (46,92%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (11,66%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01 (8,46%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo46,92%
ValorR$ 2,39m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo11,66%
ValorR$ 593,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,46%
ValorR$ 430,3k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo7,29%
ValorR$ 371,2k
MILLS ON NM
MILS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,58%
ValorR$ 131,5k
UNIPAR PNB
UNIP6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,27%
ValorR$ 115,5k
ALLDON
ALLD3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,19%
ValorR$ 111,9k
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,19%
ValorR$ 111,8k
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,19%
ValorR$ 111,4k
VULCABRAS ON
VULC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,18%
ValorR$ 111,3k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,15%
ValorR$ 109,5k
RANDON PART PN N1
RAPT4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,06%
ValorR$ 105k
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,06%
ValorR$ 104,9k
BRASIL ON EJ NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 101,6k
MELNICK ON NM
MELK3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,95%
ValorR$ 99,6k
ULTRAPAR ON NM
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,90%
ValorR$ 97k
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 95,1k
CPFL ENERGIA ON NM
CPFE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 91,4k
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 90,6k
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 90,6k
AMBEV S/A ON
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 88,7k
3TENTOS ON NM
TTEN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,70%
ValorR$ 86,8k
HYPERA ON NM
HYPE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,68%
ValorR$ 85,7k
BRAVA ON NM
BRAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 83,1k
UNIFIQUE ON NM
FIQE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 79,8k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 252 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Giant Zarathustra II Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Invest Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo96,58%
ValorR$ 4,72m
BB Top Principal Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo FIF Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,99%
ValorR$ 146,2k
BANCO BRASIL CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 33,2k
AUDITORIA A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 12k
DIFERIR CVM 31/12/26
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,3k
DESP. CETIP A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 820,62
PROV.AUDIT 30/06/27
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 816,84
TAXA ADMIN A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 75,84
CONTROLADORI A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 43,46
DEVOLUÇÃO A REC.
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,16
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 4,89mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 11todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 4,91m100,52% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 27,4k-0,56% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 27.447,90 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| BB Espelho Multimercado Giant Zarathustra Fundo de Investimento em Cotas de FIF Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 4,89m | +3,6% | -10,6 p.p. |
| Makena Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 4,9m | — | — |
| Vanquish Long Bias FIC Fimcarteira de set/2026 | R$ 5,14m | +4,5% | -9,6 p.p. |
| Vanquish Long Bias Master Fimcarteira de set/2026 | R$ 5,15m | +7,6% | -6,5 p.p. |
| Absolute Vertex Selection FIC de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 5,24m | +4,7% | -9,5 p.p. |
| Real Investor Alocação Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 5,99m | -1,5% | -15,7 p.p. |
| Kadima Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 63,4m | — | — |
Perguntas sobre BB Espelho Multimercado Giant Zarathustra Fundo de Investimento em Cotas de FIF Resp Limitada
Qual é o CNPJ do BB Espelho Multimercado Giant Zarathustra FIC de FIF?
52.188.559/0001-90 (só os números: 52188559000190). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BB ESPELHO MULTIMERCADO GIANT ZARATHUSTRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do BB Espelho Multimercado Giant Zarathustra FIC de FIF?
BB Gestao de Recursos Dtvm S.A, com administração de BB Gestao de Recursos Dtvm S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no BB Espelho Multimercado Giant Zarathustra FIC de FIF?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o BB Espelho Multimercado Giant Zarathustra Fundo de Investimento em Cotas de FIF Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são GIANT ZARATHUSTRA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST MULTIMERCADO (96,58%), BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA (2,99%), BANCO BRASIL CAIXA (0,67%). O fundo declarou 11 posições no total, somando R$ 4,91m sobre um patrimônio de R$ 4,89m.
Qual o patrimônio do BB Espelho Multimercado Giant Zarathustra Fundo de Investimento em Cotas de FIF Resp Limitada?
R$ 4.886.885,53 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 52.188.559/0001-90, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 11 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam