Multimercado
Finvest Cash Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
CNPJ 52.154.410/0001-90 · CLASSES - FIF · carteira de jun/2026
Finvest Cash FIF Multimercado CP, CNPJ 52.154.410/0001-90: tem patrimônio de R$ 36,8k. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Apock Trust Administradora de Recursos LTDA. e administrado por Cbsf Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. - em Liquidação Extrajudicial. Na carteira de jun/2026 declarada à CVM, são 6 posições; as maiores: Disponibilidades (92,27%), ESTORNO DE IR REF. A COME-COTAS (9,85%), TAXA CVM (3,14%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FINVEST CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 36,8k
- Mês da carteira
- jun/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 12 investimentos2 camadas de fundos abertas
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Apock Trust Administradora de Recursos LTDA.
- Administrador
- Cbsf Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. - em Liquidação Extrajudicial
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 26/05/2025
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 2,91k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Finvest Cash Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 12 investimentos finais. Os maiores: Disponibilidades (92,27%), ESTORNO DE IR REF. A COME-COTAS (9,85%), TAXA CVM (3,14%). Retrato de jun/2026.
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo92,27%
ValorR$ 33,9k
ESTORNO DE IR REF. A COME-COTAS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,85%
ValorR$ 3,62k
TAXA CVM
Outros
Peso no fundo3,14%
ValorR$ 1,16k
ESTORNO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 673,57
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 300,00
CRI e CRA, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Disponibilidades, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Outras cotas de fundo, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Outros valores a pagar, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Mostrar mais 2 investimentos finaisMostrar menos
Taxa de administração a pagar, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Sem detalhamento: FINVEST CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (52.154.410/0001-90)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-7,91%
Valor-R$ 2,91k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jun/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo92,27%
ValorR$ 33,9k
Estorno de Ir Ref. a Come-cotas
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,85%
ValorR$ 3,62k
TAXA CVM
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo3,14%
ValorR$ 1,16k
ESTORNO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 673,57
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 300,00
Alegria Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Ilimitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 36,8kno mês de jun/2026
- Posições declaradas
- 6todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 39,7k107,90% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 2,91k-7,92% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 2.912,72 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 06/2026, e o período de 12 meses termina em 09/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/06/2026 | -23,2% | +6,8% | -30,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -25,3% | +14,3% | -39,6 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +5,1% | +10,9% | -5,8 p.p. |
| 2023ano incompleto29/09/2023 a 29/12/2023 | +2,6% | +2,8% | -0,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Finvest Cash Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado (este fundo)carteira de jun/2026 | R$ 36,8k | — | — |
| St 2003 Fundo de Investimento em Participações Multiestrategia (Fip)carteira de set/2026 | R$ 38,8k | — | — |
| Kínitro Recrear Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 905,9k | -98,3% | -112,8 p.p. |
| Kínitro Carlyle Rhpb Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 2,36m | -99,3% | -113,8 p.p. |
| Safari Savana Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 4,19m | -5,0% | -19,4 p.p. |
| Alianza Offices - Fundo de Investimento Multimercado Longo Prazo Crédito Privado Resp LTDAcarteira de mai/2026 | R$ 9,42m | -48,7% | -63,2 p.p. |
| Adriático Fundo de Investimento em Cotas de Fim CP Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 124,6m | — | — |
Perguntas sobre Finvest Cash Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
Qual é o CNPJ do Finvest Cash FIF Multimercado CP?
52.154.410/0001-90 (só os números: 52154410000190). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FINVEST CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Finvest Cash FIF Multimercado CP?
Apock Trust Administradora de Recursos LTDA., com administração de Cbsf Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. - em Liquidação Extrajudicial, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Finvest Cash FIF Multimercado CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Finvest Cash Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado investe?
Na carteira de jun/2026, as maiores posições declaradas são Disponibilidades (92,27%), ESTORNO DE IR REF. A COME-COTAS (9,85%), TAXA CVM (3,14%). O fundo declarou 6 posições no total, somando R$ 39,7k sobre um patrimônio de R$ 36,8k.
Qual o patrimônio do Finvest Cash Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
R$ 36.780,50 no mês de jun/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 52.154.410/0001-90, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jun/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 6 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam