Multimercado
Adriático Fundo de Investimento em Cotas de Fim CP Responsabilidade Limitada
CNPJ 23.318.245/0001-67 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Adriático FIC de Fim CP, CNPJ 23.318.245/0001-67: tem patrimônio de R$ 124,6m. Fundo, gerido por Oliveira Trust Dtvm S.A. e administrado por Oliveira Trust Dtvm S.A.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 8 posições; as maiores: GIBRALTAR FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (70,96%), BOSFORO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA (14,97%), FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV IE SETE MARES - RESP LIMITADA (13,95%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ADRIÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIM CP RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 124,6m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 108 investimentos6 camadas de fundos abertas
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Oliveira Trust Dtvm S.A.
- Administrador
- Oliveira Trust Dtvm S.A.
- Constituído em
- 04/09/2015
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 1,86m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Adriático Fundo de Investimento em Cotas de Fim CP Responsabilidade Limitada investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 108 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (18,73%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 (17,07%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (10,75%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo18,73%
ValorR$ 23,3m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo17,07%
ValorR$ 21,3m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo10,75%
ValorR$ 13,4m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo8,75%
ValorR$ 10,9m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo6,74%
ValorR$ 8,41m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,21%
ValorR$ 5,26m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,52%
ValorR$ 4,39m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,18%
ValorR$ 3,97m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,78%
ValorR$ 3,47m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,47%
ValorR$ 3,08m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,42%
ValorR$ 3,02m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,29%
ValorR$ 2,87m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,19%
ValorR$ 2,73m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,03%
ValorR$ 2,54m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,96%
ValorR$ 2,45m
BANCO BRADESCO - venc. 2031-07-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 1,55m
DEB
LORTB2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 1,46m
DEB
EXSE11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 1,3m
DEB
ERDVA6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 1,22m
BANCO BRADESCO - venc. 2026-09-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 1,15m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 936,1k
DEB
PFOR16Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 800,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 662,1k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 604,1k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 576,1k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 108 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Gibraltar FIF Multimercado Investimento no Exterior Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo70,96%
ValorR$ 88,4m
Bosforo FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo14,97%
ValorR$ 18,7m
Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Cred Priv Ie Sete Mares - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo13,95%
ValorR$ 17,4m
Ot Soberano Fundo de Investimento em Renda Fixa Referenciado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 864,5k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 755,5k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 21k
Conta Corrente/BRADESCO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 385,46
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 372,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 124,6mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 8todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 126,1m101,18% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,51m-1,21% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.510.950,40 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
Este CNPJ tem 2 subclasses com cota própria no período de 12 meses (MGYUX1735307004, O0WAI1735307370). Cada subclasse cobra taxas próprias e rende diferente. Um número único para o CNPJ seria a média de coisas distintas, e nenhum investidor teve esse resultado.
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Bréscia Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 67,6m | -47,2% | -61,4 p.p. |
| BB Top Tático Global Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 121,1m | +10,8% | -3,4 p.p. |
| Toulouse Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 124,6m | -8,4% | -22,6 p.p. |
| Adriático Fundo de Investimento em Cotas de Fim CP Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 124,6m | — | — |
| Fasc Rj Multimercado - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 125,1m | +9,0% | -5,2 p.p. |
| Portfolio Mm Multigestores Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fimcarteira de set/2026 | R$ 126,9m | +8,3% | -5,9 p.p. |
| Caixa Brasil Estratégia Livre Fundo de Investimento em Cotas de Classe de FIF Mult Lp -Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 127,8m | +10,2% | -4,0 p.p. |
Perguntas sobre Adriático Fundo de Investimento em Cotas de Fim CP Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Adriático FIC de Fim CP?
23.318.245/0001-67 (só os números: 23318245000167). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ADRIÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIM CP RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Adriático FIC de Fim CP?
Oliveira Trust Dtvm S.A., com administração de Oliveira Trust Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Onde o Adriático Fundo de Investimento em Cotas de Fim CP Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são GIBRALTAR FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (70,96%), BOSFORO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA (14,97%), FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV IE SETE MARES - RESP LIMITADA (13,95%). O fundo declarou 8 posições no total, somando R$ 126,1m sobre um patrimônio de R$ 124,6m.
Qual o patrimônio do Adriático Fundo de Investimento em Cotas de Fim CP Responsabilidade Limitada?
R$ 124.607.315,67 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 23.318.245/0001-67, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 8 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam