Multimercado
St 2003 Fundo de Investimento em Participações Multiestrategia (Fip)
CNPJ 66.174.934/0001-58 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
St 2003 FI em Participações Multiestrategia (Fip), CNPJ 66.174.934/0001-58: tem patrimônio de R$ 38,8k. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Strata Capital Gestão de Recursos LTDA e administrado por Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: ID RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO (217.680,39%), Valores a Pagar (25,21%), Valores a Receber (25,04%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ST 2003 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATEGIA (FIP)
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 38,8k
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 109 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jul/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Strata Capital Gestão de Recursos LTDA
- Administrador
- Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 09/04/2026
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jul/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 403,9m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o St 2003 Fundo de Investimento em Participações Multiestrategia (Fip) investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 109 investimentos finais. Os maiores: 11495/SWAP - P/XP - RF/290726/110926 (307,41%), BRAVA ENERGIA S.A. (294,42%), 42694/CDB-42694XFF/XPBM/170426/150127 (112,03%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
11495/SWAP - P/XP - RF/290726/110926
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo307,41%
ValorR$ 202m
BRAVA ENERGIA S.A.
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo294,42%
ValorR$ 193,4m
42694/CDB-42694XFF/XPBM/170426/150127
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo112,03%
ValorR$ 73,6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 60,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 48k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 37,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 37,5k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 37,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 36,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 36,7k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 36k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 27,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 24k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 23,4k
Sem detalhamento: ID RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO (50.269.714/0001-78)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 23,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 21,7k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 19,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 18k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 17,6k
GRATIAM FLOW FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL RESPONSABILIDADE LIMITADA (46.929.994/0001-26)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 16,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 15,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 14,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 11,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 11,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 10,4k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 109 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Id RF Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo217.680,39%
ValorR$ 84,4m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo25,21%
ValorR$ 9,78k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo25,04%
ValorR$ 9,71k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 38,8kno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 84,4m217.730,64% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 84,4m-217.630,65% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 84.411.136,70 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
Ainda não temos o histórico de cotas deste fundo.
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Finvest Cash Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de jun/2026 | R$ 36,8k | — | — |
| St 2003 Fundo de Investimento em Participações Multiestrategia (Fip) (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 38,8k | — | — |
| Kínitro Recrear Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 905,9k | -98,4% | -112,6 p.p. |
| Kínitro Carlyle Rhpb Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 2,36m | -99,4% | -113,6 p.p. |
| Quantique Quark Magnon Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 2,96m | — | — |
| Safari Savana Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 4,19m | -10,7% | -24,9 p.p. |
| Adriático Fundo de Investimento em Cotas de Fim CP Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 124,6m | — | — |
Perguntas sobre St 2003 Fundo de Investimento em Participações Multiestrategia (Fip)
Qual é o CNPJ do St 2003 FI em Participações Multiestrategia (Fip)?
66.174.934/0001-58 (só os números: 66174934000158). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ST 2003 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATEGIA (FIP), e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do St 2003 FI em Participações Multiestrategia (Fip)?
Strata Capital Gestão de Recursos LTDA, com administração de Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no St 2003 FI em Participações Multiestrategia (Fip)?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o St 2003 Fundo de Investimento em Participações Multiestrategia (Fip) investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ID RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO (217.680,39%), Valores a Pagar (25,21%), Valores a Receber (25,04%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 84,4m sobre um patrimônio de R$ 38,8k.
Qual o patrimônio do St 2003 Fundo de Investimento em Participações Multiestrategia (Fip)?
R$ 38.786,42 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 66.174.934/0001-58, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam