Previdência
Santander Prev Ações Dividendos - Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
CNPJ 52.048.037/0001-93 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Santander Prev Ações Dividendos - FIF, CNPJ 52.048.037/0001-93: rendeu +13,0% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 192,4m e 13 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 37 posições; as maiores: BRADESCO ON N1 (10,02%), ITAUSA PN N1 (7,23%), ALLOS ON NM (6,72%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PREV AÇÕES DIVIDENDOS - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 192,4m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 37No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +13,0%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 13Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 01/09/2023
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +13,0%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 1,2 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 18,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,06retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -9,2%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +6,1% | +11,6% | -5,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +34,3% | +14,3% | +20,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em fev/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
BRADESCO ON N1
BBDC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,02%
ValorR$ 19,3m
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,23%
ValorR$ 13,9m
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,72%
ValorR$ 12,9m
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,67%
ValorR$ 12,8m
PETROBRAS ON
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,05%
ValorR$ 9,72m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,40%
ValorR$ 8,47m
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,19%
ValorR$ 8,07m
CAIXA SEGURI ON ED NM
CXSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,96%
ValorR$ 7,64m
COPEL ON N1
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,87%
ValorR$ 7,45m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,54%
ValorR$ 6,82m
CURY S/A ON NM
CURY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,27%
ValorR$ 6,3m
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,07%
ValorR$ 5,92m
TIM ON NM
TIMS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,06%
ValorR$ 5,9m
ISA ENERGIA PN N1
ISAE4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,04%
ValorR$ 5,86m
BRASIL ON EJ NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,02%
ValorR$ 5,82m
BBSEGURIDADE ON ED NM
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,94%
ValorR$ 5,67m
KLABIN S/A UNT N2
KLBN11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,84%
ValorR$ 5,47m
SANEPAR UNT N2
SAPR11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,55%
ValorR$ 4,92m
FLEURY ON EJ NM
FLRY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,32%
ValorR$ 4,46m
ALUPAR UNT N2
ALUP11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,06%
ValorR$ 3,98m
Mostrar as outras 17 posiçõesMostrar menos
COPASA ON NM
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,02%
ValorR$ 3,89m
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 3,82m
MULTIPLAN ON N2
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,80%
ValorR$ 3,47m
CEMIG PN N1
CMIG4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 3,36m
MARCOPOLO PN N2
POMO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,69%
ValorR$ 3,26m
MARFRIG ON ATZ NM
MBRF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 3,07m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 2,82m
DIRECIONAL ON NM
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 2,07m
CSNMINERACAO ON N2
CMIN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 2,07m
BBSEGURIDADE ON ED NM
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 1,97m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 1,37m
LOJAS RENNER ON NM
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 1,17m
ALPARGATAS PN N1
ALPA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 924,7k
CYRELA REALT ON NM
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 245,5k
CYRELA REALT ON NM
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 141,1k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10,8k
CYRE/CYRE4/BRCYREACNPR4
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 192,4mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 37todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 195,1m101,24% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 2,74m-1,43% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 2.744.023,60 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Santander Prev Ações Dividendos - FIF
13 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Santander Prev Dividendos 70 Mult - Cic FIF Resp LimitadaR$ 133m neste fundo · carteira de set/2026
- Santander Prev Moderado Superior Multimercado Crédito Privado - Cic FIF Resp LimitadaR$ 51,1m neste fundo · carteira de set/2026
- Santander Prev Agressivo Superior Multimercado Crédito Privado - Cic FIF Resp LimitadaR$ 21,8m neste fundo · carteira de set/2026
- Santander 49 III Multimercado Crédito Privado - Cic FIF Resp LimitadaR$ 13m neste fundo · carteira de set/2026
- Santander 20 III Multimercado Crédito Privado - Cic FIF Resp LimitadaR$ 12,4m neste fundo · carteira de set/2026
- Santander Prev Moderado Multimercado Crédito Privado - Cic FIF Resp LimitadaR$ 11,1m neste fundo · carteira de set/2026
- Santander 49 II Multimercado Crédito Privado - Cic FIF Resp LimitadaR$ 5,12m neste fundo · carteira de set/2026
- Santander 20 I Multimercado Crédito Privado - Cic FIF Resp LimitadaR$ 4,96m neste fundo · carteira de set/2026
- Santander 20 II Multimercado Crédito Privado - Cic FIF Resp LimitadaR$ 4,7m neste fundo · carteira de set/2026
- Santander Connect Previdência Dividendos 70 Fi Financeiro em Cotas de Fi MultimercadoR$ 4,65m neste fundo · carteira de set/2026
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| UBS Consenso Juro Real Previdenciário Icatu Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 189,3m | +9,9% | -4,3 p.p. |
| Itaú Flexprev Corporate Platinum Rv10 FIF Cic Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 190,8m | +13,5% | -0,7 p.p. |
| Caixa Estratégia Livre Conservador 100 Prev Previdenciário FIC de Classe de FIF Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 191,5m | +11,7% | -2,5 p.p. |
| Bradesco Pgblvgbl F39 Fi Financeiro - Cic RF - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 191,5m | +13,3% | -0,9 p.p. |
| Santander Prev Ações Dividendos - Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 192,4m | +13,0% | -1,2 p.p. |
| UBS Prev Jr35 Fundo de Investimento em Cotas de FIF Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 195,7m | +10,1% | -4,1 p.p. |
| Santander Prev Active Portfolio Multimercado Crédito Privado - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 204,2m | +6,6% | -7,6 p.p. |
Perguntas sobre Santander Prev Ações Dividendos - Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Santander Prev Ações Dividendos - FIF?
52.048.037/0001-93 (só os números: 52048037000193). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SANTANDER PREV AÇÕES DIVIDENDOS - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Santander Prev Ações Dividendos - FIF?
Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA, com administração de Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Santander Prev Ações Dividendos - FIF?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Santander Prev Ações Dividendos - Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são BRADESCO ON N1 (10,02%), ITAUSA PN N1 (7,23%), ALLOS ON NM (6,72%). O fundo declarou 37 posições no total, somando R$ 195,1m sobre um patrimônio de R$ 192,4m.
Qual o patrimônio do Santander Prev Ações Dividendos - Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada?
R$ 192.361.525,29 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 52.048.037/0001-93, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 37 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam