Investimento no exterior
Carteira Itaú Asset Internacional de Investimento FIF da Cic Multimercado Ie Resp Limitada
CNPJ 36.346.391/0001-48 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Carteira Itaú Asset Internacional de Investimento FIF da CIC Multimercado Ie, CNPJ 36.346.391/0001-48: rendeu +4,8% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 234,6m e 6.000 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: ITAÚ CENTRALIZADOR ALOCAÇÃO INTERNACIONAL INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF DA CIC MULT RESP LIMITADA (99,70%), VALORES A RECEBER (1,14%), VALORES A PAGAR (1,04%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CARTEIRA ITAÚ ASSET INTERNACIONAL DE INVESTIMENTO FIF DA CIC MULTIMERCADO IE RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 234,6m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 349 investimentos6 camadas de fundos abertas · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +4,8%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 6.000Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ITAU Unibanco Asset Management LTDA
- Administrador
- ITAU Unibanco S.A.
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 16/03/2020
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +4,8%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 9,4 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 10,2% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,92retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -6,4%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +2,2% | +11,6% | -9,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +1,6% | +14,3% | -12,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +36,1% | +10,9% | +25,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | -1,7% | +13,0% | -14,8 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -21,2% | +12,4% | -33,6 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +0,0% | +1,4% | -1,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 22,3m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Carteira Itaú Asset Internacional de Investimento FIF da Cic Multimercado Ie Resp Limitada investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 349 investimentos finais. Os maiores: 3VANUISI - VANGUARD US500 STOCK - IE0002639775 - VANG IR - 72161,781333 - venc. 2050-12-30 (13,95%), IDTP LN - ISHARES USD TIPS - 60627 - venc. 2049-12-31 (12,69%), VANGUARD GROUP (IRELAND) LTD (9,23%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
3VANUISI - VANGUARD US500 STOCK - IE0002639775 - VANG IR - 72161,781333 - venc. 2050-12-30
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo13,95%
ValorR$ 35m
IDTP LN - ISHARES USD TIPS - 60627 - venc. 2049-12-31
Ações de empresas no exterior · REINO UNIDO
Peso no fundo12,69%
ValorR$ 31,8m
VANGUARD GROUP (IRELAND) LTD
Outros investimentos no exterior · REINO UNIDO
Peso no fundo9,23%
ValorR$ 23,2m
XUEB LN - XTRACKERS II USD EMERGING MARK - 136766 - venc. 2049-12-31
Ações de empresas no exterior · REINO UNIDO
Peso no fundo8,49%
ValorR$ 21,3m
3EPIMADV - PIMCO ADVIS.-A-/HIGH - IE0002460974 - PIMCO - 81079,367336 - venc. 2050-12-27
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo8,08%
ValorR$ 20,3m
3LAIE00B - LORD ABB HGH YLD-USD - IE00BFNWYS31 - LAHY - 209659,0026 - venc. 2050-12-29
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo8,05%
ValorR$ 20,2m
IDTM LN - ISHARES USD TREASURY 7-10Y - 85097 - venc. 2049-12-31
Outros fundos no exterior · REINO UNIDO
Peso no fundo7,10%
ValorR$ 17,8m
IGLN LN - ISHARES PHYSICAL GOLD ETC - 442855 - venc. 2049-12-31
Ações de empresas no exterior · REINO UNIDO
Peso no fundo6,79%
ValorR$ 17m
3WSENUHG - WELLINGTON EUROPE - IE00B8P0Y861 - WELLMNGP - 94966,870435 - venc. 2050-12-31
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo6,50%
ValorR$ 16,3m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo4,49%
ValorR$ 11,3m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
EXCS LN - ISHARES MSCI EM XCHINA - 2211020 - venc. 2049-12-31
Outros investimentos no exterior · REINO UNIDO
Peso no fundo4,33%
ValorR$ 10,9m
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo3,90%
ValorR$ 9,8m
3GSEMCBI - GS EM CORP BOND - LU0622306065 - GOLDMAN - 8344,309201 - venc. 2050-12-28
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo3,53%
ValorR$ 8,86m
LQDA LN - ISHARES USD CORP BOND USD A - 237695 - venc. 2049-12-31
Outros fundos no exterior · REINO UNIDO
Peso no fundo3,05%
ValorR$ 7,67m
SJPA LN - ISHARES CORE MSCI JAPAN - 43686 - venc. 2049-12-31
Ações de empresas no exterior · REINO UNIDO
Peso no fundo2,25%
ValorR$ 5,66m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 2,28m
EFD MSCI CN A50 CNT ETF
Ações de empresas no exterior · CHINA
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 1,87m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 1,33m
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 1,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 1,08m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 932,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 923,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 908,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 880,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 646,4k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 349 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Itaú Centralizador Alocação Internacional Investimento no Exterior FIF da Cic Mult Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,70%
ValorR$ 233,9m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 2,69m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 2,44m
Itaú Zeragem Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 349,9k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 100k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 234,6mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 239,5m102,06% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 4,89m-2,08% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 4.886.484,86 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Monte Cristallo 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 229,1m | +8,1% | -6,1 p.p. |
| Freiburg Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 230,7m | +6,2% | -8,0 p.p. |
| Baroneza Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 233,3m | — | — |
| Itaú Centralizador Alocação Internacional Investimento no Exterior FIF da Cic Mult Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 234,3m | +6,6% | -7,5 p.p. |
| Carteira Itaú Asset Internacional de Investimento FIF da Cic Multimercado Ie Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 234,6m | +4,8% | -9,4 p.p. |
| Private Orion I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 240,1m | +6,2% | -8,0 p.p. |
| UBS D Fundo de Investimento Financeiro - Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 253,2m | +7,5% | -6,7 p.p. |
Perguntas sobre Carteira Itaú Asset Internacional de Investimento FIF da Cic Multimercado Ie Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Carteira Itaú Asset Internacional de Investimento FIF da CIC Multimercado Ie?
36.346.391/0001-48 (só os números: 36346391000148). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CARTEIRA ITAÚ ASSET INTERNACIONAL DE INVESTIMENTO FIF DA CIC MULTIMERCADO IE RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Carteira Itaú Asset Internacional de Investimento FIF da CIC Multimercado Ie?
ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Carteira Itaú Asset Internacional de Investimento FIF da CIC Multimercado Ie?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Carteira Itaú Asset Internacional de Investimento FIF da Cic Multimercado Ie Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ITAÚ CENTRALIZADOR ALOCAÇÃO INTERNACIONAL INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF DA CIC MULT RESP LIMITADA (99,70%), VALORES A RECEBER (1,14%), VALORES A PAGAR (1,04%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 239,5m sobre um patrimônio de R$ 234,6m.
Qual o patrimônio do Carteira Itaú Asset Internacional de Investimento FIF da Cic Multimercado Ie Resp Limitada?
R$ 234.633.743,40 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 36.346.391/0001-48, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam