BB Maratona Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Lim
CNPJ 58.341.471/0001-43 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o BB Maratona Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Lim declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 11,9m distribuído em 32 posições. As maiores: BB TOP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA (9,43%), BB ATACADO MISTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESP LIM (9,43%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2029-01-01 (8,88%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BB MARATONA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 11,9mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 32todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 11,9m99,91% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 8,07k-0,07% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 8.067,92 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| BB TOP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,12m | 9,43% |
| BB ATACADO MISTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,12m | 9,43% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2029-01-01 | Títulos do governo | R$ 1,06m | 8,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 8,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 808,6k | 6,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 574,3k | 4,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 545,3k | 4,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 542k | 4,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 541,8k | 4,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 541,7k | 4,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 535,9k | 4,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 414,6k | 3,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 343,4k | 2,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 336,1k | 2,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 325,3k | 2,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 297,8k | 2,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 292,5k | 2,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 290,7k | 2,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 282,7k | 2,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 276,2k | 2,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 258,7k | 2,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 235,9k | 1,98% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 98,8k | 0,83% |
| BANCO BRASIL CAIXA | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 11,5k | 0,09% |
| PROV.AUDIT 30/09/26 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,87k | 0,02% |
| DIFERIR CVM 31/12/26 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,61k | 0,02% |
| DESP. CETIP A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 643,03 | 0,00% |
| TAXA ADMIN A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 236,10 | 0,00% |
| TXADM | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 144,90 | 0,00% |
| ANBID DIFER 30/09/26 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 124,72 | 0,00% |
| TXCUSTÓDIA A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 98,61 | 0,00% |
| SELIC A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 43,14 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 32 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam