Investimento no exterior
Unifocal FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 09.075.550/0001-44 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Unifocal FIF - CI Multimercado CP, CNPJ 09.075.550/0001-44: rendeu +8,8% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 60,2m e 7 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Turim 21 Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 18 posições; as maiores: TNB CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA (45,79%), TFO CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (10,20%), TFO CAPSTONE MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (6,53%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: UNIFOCAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 60,2m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 287 investimentos7 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jul/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +8,8%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 7Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Turim 21 Investimentos LTDA
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 18/06/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +8,8%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 5,4 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 4,1% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,32retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,8%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +6,7% | +11,6% | -4,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +12,8% | +14,3% | -1,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +4,4% | +10,9% | -6,5 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +10,4% | +13,0% | -2,6 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +13,9% | +12,4% | +1,5 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,9% | +1,4% | +0,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jul/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Unifocal FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 287 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (16,85%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 (14,76%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (12,41%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo16,85%
ValorR$ 9,75m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo14,76%
ValorR$ 8,54m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo12,41%
ValorR$ 7,18m
Sem detalhamento: CAPSTONE MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (35.803.288/0001-17)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo5,40%
ValorR$ 3,13m
ICATU VANGUARDA CREDIT PLUS FIF - CIC RF CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (32.760.042/0001-17)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo4,51%
ValorR$ 2,61m
KAPITALO MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (12.083.748/0001-84)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo4,39%
ValorR$ 2,54m
GENOA CAPITAL VESTAS TFO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA (36.017.786/0001-05)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo3,30%
ValorR$ 1,91m
KAPITALO MASTER I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (11.377.282/0001-67)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo2,63%
ValorR$ 1,52m
SHARP LONG SHORT 3 MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (52.269.849/0001-69)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo2,36%
ValorR$ 1,37m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,16%
ValorR$ 1,25m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
ABSOLUTE VERTEX MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (21.470.947/0001-36)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo2,07%
ValorR$ 1,2m
LEGACY CAPITAL MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (29.236.556/0001-63)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 1,1m
KAPITALO MASTER III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (30.507.449/0001-01)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo1,72%
ValorR$ 998,3k
BRADESCO ATHOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (60.759.253/0001-75)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,62%
ValorR$ 939,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 916k
LEGACY CAPITAL CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDA (39.487.617/0001-19)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 768,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 693,7k
ITAÚ HIMALAIA PRIVATE MARKETS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITAD (53.823.295/0001-62)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 640,3k
Sem detalhamento: SPX SEAHAWK MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA (35.491.217/0001-26)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 621,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 615,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 615,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 592,7k
DEB
LORTA7Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 592,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 555,7k
BTG PACTUAL INT PORT FUND II SPC - SP CAPSTONE ONE
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 473,3k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 287 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Tnb Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo45,79%
ValorR$ 27,6m
Tfo Crédito Estruturado Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,20%
ValorR$ 6,15m
Tfo Capstone Macro Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,53%
ValorR$ 3,93m
Tdc Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,48%
ValorR$ 3,91m
Kapitalo Tfo Kappa Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,21%
ValorR$ 3,74m
Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,20%
ValorR$ 3,14m
Genoa Capital Vestas Tfo FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,40%
ValorR$ 2,05m
Icatu Vanguarda Credit Plus FIF Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,19%
ValorR$ 1,92m
Ti Kapitalo Zeta Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,70%
ValorR$ 1,63m
Sharp Long Short 2X Tfo Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,34%
ValorR$ 1,41m
Tfo Absolute Vertex III Fi em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,02%
ValorR$ 1,22m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,86%
ValorR$ 1,12m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,86%
ValorR$ 1,12m
Trf Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 741,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 596,8k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 30,8k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 433,53
Legacy Capital Tfo Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 60,2mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 18todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 60,3m100,05% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 61,5k-0,10% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 61.543,08 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Itaú Dual Global Private Markets FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 41,3m | — | — |
| Uv Cerejeira Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 52,9m | -3,6% | -17,8 p.p. |
| Gv Usa Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 55,7m | +4,0% | -10,2 p.p. |
| Ludo II FIF - Classe de Investimento Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 57,7m | +11,6% | -2,6 p.p. |
| Unifocal FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 60,2m | +8,8% | -5,4 p.p. |
| Max Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 61,2m | +13,4% | -0,8 p.p. |
| Whg Wm Global Long Biased Perenne FIF Cic de Ações Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 87m | -16,9% | -31,1 p.p. |
Perguntas sobre Unifocal FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Unifocal FIF - CI Multimercado CP?
09.075.550/0001-44 (só os números: 09075550000144). É o CNPJ da classe registrada na CVM como UNIFOCAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Unifocal FIF - CI Multimercado CP?
Turim 21 Investimentos LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Unifocal FIF - CI Multimercado CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Unifocal FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são TNB CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA (45,79%), TFO CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (10,20%), TFO CAPSTONE MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (6,53%). O fundo declarou 18 posições no total, somando R$ 60,3m sobre um patrimônio de R$ 60,2m.
Qual o patrimônio do Unifocal FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada?
R$ 60.245.270,38 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 09.075.550/0001-44, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 18 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam