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Bradesco Vanity II Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada
CNPJ 51.007.643/0001-06 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Bradesco Vanity II FIF - Cia, CNPJ 51.007.643/0001-06: tem patrimônio de R$ 76,8m. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 13 posições; as maiores: BRADESCO PN EJ N1 (66,79%), BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA (8,49%), FEEDER OCEANA LONG BIASED FIF - CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (5,56%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BRADESCO VANITY II FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 76,8m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 699 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de nov/2025
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de nov/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 5,03m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Bradesco Vanity II Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 699 investimentos finais. Os maiores: BRADESCO PN EJ N1 (66,99%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (2,69%), Valores a Receber (2,38%). Retrato de nov/2025, o mês mais novo que fecha inteiro.
BRADESCO PN EJ N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo66,99%
ValorR$ 47,8m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,69%
ValorR$ 1,93m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo2,38%
ValorR$ 1,7m
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 1,35m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 983,1k
ATMOS FUND LTD.
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 947,6k
BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 776,3k
Certificado de depósito de ações
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 708,2k
BRADESCO EXPLORER PRIVATE EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (43.391.569/0001-38)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 690,2k
LONG-BIASED CLASS SHARES
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 618,1k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 540,9k
Ação ordinária
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 531,6k
Ação ordinária
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 519,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 514,2k
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4U6 / 15/08/2026
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 506,6k
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 500,9k
Ação ordinária
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 476,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 447,3k
OC1 CLASS SHARES SP
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 430,4k
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 426,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 417,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 413,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 391,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 353,8k
Ação ordinária
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 347,3k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 699 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
BRADESCO PN EJ N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo66,79%
ValorR$ 51,3m
Bradesco FIF - Cic RF Referenciada DI Cred Privado Liquidez - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,49%
ValorR$ 6,52m
Feeder Oceana Long Biased FIF - Classe de Cotas de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,56%
ValorR$ 4,28m
Feeder Squadra Lb St FIF - Classe de Investimento em Cotas de Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,85%
ValorR$ 3,73m
Genoa Capital Radar Stb FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,62%
ValorR$ 2,02m
Feeder Atme FIF - Classe de Cotas de Investimento em Ações Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,49%
ValorR$ 1,92m
Feeder Atmos FIF - Classe de Investimento em Cotas Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,36%
ValorR$ 1,82m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo2,21%
ValorR$ 1,7m
Capstone Macro B Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,19%
ValorR$ 1,69m
Radar Stb Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 1,04m
Bradesco Explorer Private Equity Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 790,7k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 15,5k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 9,36k
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 76,8mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 13todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 76,8m99,96% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 31k-0,04% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 30.950,28 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 05/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 04/05/2026 | +6,6% | +4,6% | +2,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +46,6% | +14,3% | +32,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -14,5% | +10,9% | -25,4 p.p. |
| 2023ano incompleto29/09/2023 a 29/12/2023 | +15,7% | +2,8% | +12,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Victoria Falls Fundo de Investimento Multimercado Investimento no Exteriorcarteira de jan/2025 | R$ 76,4m | — | — |
| Ktr 3 FIF Mult Créd Priv - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 76,6m | — | — |
| Universal G Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 76,7m | — | — |
| BTG Pactual E1 Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de jun/2026 | R$ 76,8m | — | — |
| Bradesco Vanity II Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 76,8m | — | — |
| UBS Evolution Jmp Exclusivo Infra Fi em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 77,2m | -0,8% | -14,5 p.p. |
| Xpce Agro Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegócio Imobiliáriocarteira de set/2026 | R$ 77,5m | — | — |
Perguntas sobre Bradesco Vanity II Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Bradesco Vanity II FIF - Cia?
51.007.643/0001-06 (só os números: 51007643000106). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BRADESCO VANITY II FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Bradesco Vanity II Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são BRADESCO PN EJ N1 (66,79%), BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA (8,49%), FEEDER OCEANA LONG BIASED FIF - CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (5,56%). O fundo declarou 13 posições no total, somando R$ 76,8m sobre um patrimônio de R$ 76,8m.
Qual o patrimônio do Bradesco Vanity II Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada?
R$ 76.796.118,52 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 51.007.643/0001-06, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 13 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam