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UBS Evolution Jmp Exclusivo Infra Fi em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 52.962.653/0001-55 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
UBS Evolution Jmp Exclusivo Infra FI em Infraestrutura RF CP, CNPJ 52.962.653/0001-55: rendeu -0,8% em 12 meses, contra +13,7% do CDI, tem patrimônio de R$ 77,2m e 1 cotista. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 10 posições; as maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01 (44,21%), VALORES A PAGAR (38,91%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (3,54%). R$ 5,92m (7,67% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: UBS EVOLUTION JMP EXCLUSIVO INFRA FI EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 77,2m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 10No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- -0,8%CDI: +13,7% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 19/10/2026
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 19/10/2026), o fundo rendeu -0,8%, contra +13,7% do CDI no mesmo intervalo: 14,5 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 9,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,52retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -9,8%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 19/10/2026 | -2,4% | +11,2% | -13,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +15,9% | +14,3% | +1,6 p.p. |
| 2024ano incompleto30/09/2024 a 31/12/2024 | +2,5% | +2,7% | -0,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Não temos o detalhe de R$ 5,92m: o fundo não divulgou. Esse valor não é contado como dinheiro em conta nem atribuído a algum investimento.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo44,21%
ValorR$ 34,1m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo38,91%
ValorR$ 30m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,54%
ValorR$ 2,74m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,33%
ValorR$ 1,8m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 1,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 538,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 319,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 199k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,56k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,37k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 77,2mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 10todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 71,3m92,28% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 5,92m7,67% do patrimônio
Sobram R$ 5.917.634,08 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Victoria Falls Fundo de Investimento Multimercado Investimento no Exteriorcarteira de jan/2025 | R$ 76,4m | — | — |
| BTG Pactual E1 Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de jun/2026 | R$ 76,8m | — | — |
| Bradesco Vanity II Fi Financeiro - Cia - Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 76,8m | — | — |
| UBS Evolution Jmp Exclusivo Infra Fi em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 77,2m | -0,8% | -14,5 p.p. |
| Xpce Agro Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegócio Imobiliáriocarteira de set/2026 | R$ 77,5m | — | — |
| Santander Cash Black II Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 77,6m | — | — |
| Caiogo FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Créd Priv Resp Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 77,9m | — | — |
Perguntas sobre UBS Evolution Jmp Exclusivo Infra Fi em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
Qual é o CNPJ do UBS Evolution Jmp Exclusivo Infra FI em Infraestrutura RF CP?
52.962.653/0001-55 (só os números: 52962653000155). É o CNPJ da classe registrada na CVM como UBS EVOLUTION JMP EXCLUSIVO INFRA FI EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o UBS Evolution Jmp Exclusivo Infra Fi em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01 (44,21%), VALORES A PAGAR (38,91%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (3,54%). O fundo declarou 10 posições no total, somando R$ 71,3m sobre um patrimônio de R$ 77,2m.
Qual o patrimônio do UBS Evolution Jmp Exclusivo Infra Fi em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada?
R$ 77.186.887,77 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 52.962.653/0001-55, classe CLASSES - FIF.
O UBS Evolution Jmp Exclusivo Infra Fi em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 5.917.634,08 — 7,67% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 10 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam