Ações e renda variável
Clube do Valor Momentum Master Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 50.860.959/0001-75 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Clube do Valor Momentum Master FIF, CNPJ 50.860.959/0001-75: rendeu -12,5% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 141,6m e 430 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Clube do Valor Administração de Carteiras de Valores Mobiliários LTDA e administrado por Banco Daycoval S.A.. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 42 posições; as maiores: TAESA UNT N2 (7,70%), CPFL ENERGIA ON NM (6,42%), COPASA ON NM (5,82%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CLUBE DO VALOR MOMENTUM MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 141,6m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 58 investimentos2 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- -12,5%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 430Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Clube do Valor Administração de Carteiras de Valores Mobiliários LTDA
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 01/10/2024
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -12,5%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 26,7 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 17,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,55retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -22,9%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -15,8% | +11,6% | -27,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +38,2% | +14,3% | +23,9 p.p. |
| 2024ano incompleto30/04/2024 a 31/12/2024 | -7,4% | +7,1% | -14,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 2,61m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Clube do Valor Momentum Master Fundo de Investimento Financeiro investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 58 investimentos finais. Os maiores: TAESA UNT N2 (7,70%), CPFL ENERGIA ON NM (6,42%), COPASA ON NM (5,82%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
TAESA UNT N2
TAEE11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,70%
ValorR$ 10,9m
CPFL ENERGIA ON NM
CPFE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,42%
ValorR$ 9,09m
COPASA ON NM
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,82%
ValorR$ 8,24m
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,33%
ValorR$ 7,56m
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,23%
ValorR$ 7,41m
BANRISUL PNB N1
BRSR6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,22%
ValorR$ 7,41m
RAIADROGASIL ON NM
RADL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,12%
ValorR$ 7,27m
PAGUE MENOS ON NM
PGMN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,99%
ValorR$ 7,07m
ECORODOVIAS ON NM
ECOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,84%
ValorR$ 6,86m
LAVVI ON NM
LAVV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,75%
ValorR$ 6,74m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
EZTEC ON NM
EZTC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,54%
ValorR$ 6,44m
ALLDON
ALLD3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,53%
ValorR$ 6,42m
MILLS ON NM
MILS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,44%
ValorR$ 6,3m
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,39%
ValorR$ 6,23m
VIVARA S.A. ON NM
VIVA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,37%
ValorR$ 6,19m
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,28%
ValorR$ 6,07m
JHSF PART ON ED NM
JHSF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,19%
ValorR$ 5,95m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,17%
ValorR$ 5,91m
COGNA ON ON ATZ NM
COGN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,10%
ValorR$ 5,81m
VITRUEDUCA ON NM
VTRU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,86%
ValorR$ 5,48m
ORD. COMPRA BOLSAS
Outros
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 1,06m
LAVV DIV/JRS
Outros
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 362,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 305,4k
ALLD DIV/JRS
Outros
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 294,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 244,8k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 58 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
TAESA UNT N2
TAEE11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,70%
ValorR$ 10,9m
CPFL ENERGIA ON NM
CPFE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,42%
ValorR$ 9,09m
COPASA ON NM
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,82%
ValorR$ 8,24m
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,33%
ValorR$ 7,56m
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,23%
ValorR$ 7,41m
BANRISUL PNB N1
BRSR6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,22%
ValorR$ 7,41m
RAIADROGASIL ON NM
RADL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,12%
ValorR$ 7,27m
PAGUE MENOS ON NM
PGMN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,99%
ValorR$ 7,07m
ECORODOVIAS ON NM
ECOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,84%
ValorR$ 6,86m
LAVVI ON NM
LAVV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,75%
ValorR$ 6,74m
EZTEC ON NM
EZTC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,54%
ValorR$ 6,44m
ALLDON
ALLD3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,53%
ValorR$ 6,42m
MILLS ON NM
MILS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,44%
ValorR$ 6,3m
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,39%
ValorR$ 6,23m
VIVARA S.A. ON NM
VIVA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,37%
ValorR$ 6,19m
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,28%
ValorR$ 6,07m
JHSF PART ON ED NM
JHSF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,19%
ValorR$ 5,95m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,17%
ValorR$ 5,91m
COGNA ON ON ATZ NM
COGN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,10%
ValorR$ 5,81m
VITRUEDUCA ON NM
VTRU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,86%
ValorR$ 5,48m
Mostrar as outras 22 posiçõesMostrar menos
Daycoval Titulos Publicos IV Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,64%
ValorR$ 2,33m
ORD. COMPRA BOLSAS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 964,1k
LAVV DIV/JRS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 362,8k
ALLD DIV/JRS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 294,7k
Cotas a Resgatar
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 211,3k
CPFE DIV/JRS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 196,9k
ORD. COMPRA BOLSAS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 98,9k
HYPE DIV/JRS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 88,2k
VIVT DIV/JRS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 76k
COGN DIV/JRS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 66,2k
PSSA DIV/JRS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 63,9k
CSMG DIV/JRS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 51,3k
TIMS DIV/JRS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 39,9k
HBOR DIV/JRS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 16k
TXREBATE A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 9,85k
Despesa Provisão
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 9,2k
TXADM A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,91k
TAXA CVM PROVISAO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,03k
TXCUST A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,97k
CORRETAGEM BOLSAS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 966,25
TITULO DE CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 965,85
ANBIMA DIFERIDO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 512,29
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 141,6mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 42todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 144,2m101,64% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 2,61m-1,84% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 2.612.502,98 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Clube do Valor Momentum Master FIF
3 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Clube do Valor Momentum Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em AçõesR$ 93,7m neste fundo · carteira de set/2026
- Clube do Valor Previdência Fundo de Investimento FinanceiroR$ 376,8k neste fundo · carteira de set/2026
- Clube do Valor Previdência Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade LimitadaR$ 248,5k neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Bram H Ibovespa Gestão Fi Financeiro - Cia - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 127,5m | +13,4% | -0,8 p.p. |
| Atmsq Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 127,9m | -7,1% | -21,2 p.p. |
| Cgi Falcon 2 FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 136,6m | +25,0% | +10,8 p.p. |
| Clube do Valor Momentum Master Fundo de Investimento Financeiro (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 141,6m | -12,5% | -26,7 p.p. |
| Manager Absolute Pace Long Biased FIF Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 147,8m | +7,7% | -6,5 p.p. |
| Absolute Pace C2 FIC de FIF de Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 156,9m | +8,1% | -6,1 p.p. |
| Itaubanco Fundo Mútuo de Privatização FGTS Vale Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 163,5m | -2,2% | -16,4 p.p. |
Perguntas sobre Clube do Valor Momentum Master Fundo de Investimento Financeiro
Qual é o CNPJ do Clube do Valor Momentum Master FIF?
50.860.959/0001-75 (só os números: 50860959000175). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CLUBE DO VALOR MOMENTUM MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Clube do Valor Momentum Master FIF?
Clube do Valor Administração de Carteiras de Valores Mobiliários LTDA, com administração de Banco Daycoval S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Clube do Valor Momentum Master FIF?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Clube do Valor Momentum Master Fundo de Investimento Financeiro investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são TAESA UNT N2 (7,70%), CPFL ENERGIA ON NM (6,42%), COPASA ON NM (5,82%). O fundo declarou 42 posições no total, somando R$ 144,2m sobre um patrimônio de R$ 141,6m.
Qual o patrimônio do Clube do Valor Momentum Master Fundo de Investimento Financeiro?
R$ 141.634.434,95 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 50.860.959/0001-75, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 42 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam