Clube do Valor Momentum Master Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 50.860.959/0001-75 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Em fev/2026, o Clube do Valor Momentum Master Fundo de Investimento Financeiro declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 141,6m distribuído em 42 posições. As maiores: TAESA UNT N2 (7,70%), CPFL ENERGIA ON NM (6,42%), COPASA ON NM (5,82%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CLUBE DO VALOR MOMENTUM MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 141,6mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 42todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 144,2m101,64% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 2,61m-1,84% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 2.612.502,98 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| TAESA UNT N2Ver TAEE11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 10,9m | 7,70% |
| CPFL ENERGIA ON NMVer CPFE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 9,09m | 6,42% |
| COPASA ON NMVer CSMG3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 8,24m | 5,82% |
| ALLOS ON NMVer ALOS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 7,56m | 5,33% |
| VIBRA ON NMVer VBBR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 7,41m | 5,23% |
| BANRISUL PNB N1Ver BRSR6 | Ações de empresas brasileiras | R$ 7,41m | 5,22% |
| RAIADROGASIL ON NMVer RADL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 7,27m | 5,12% |
| PAGUE MENOS ON NMVer PGMN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 7,07m | 4,99% |
| ECORODOVIAS ON NMVer ECOR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,86m | 4,84% |
| LAVVI ON NMVer LAVV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,74m | 4,75% |
| EZTEC ON NMVer EZTC3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,44m | 4,54% |
| ALLDONVer ALLD3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,42m | 4,53% |
| MILLS ON NMVer MILS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,3m | 4,44% |
| ENEVA ON NMVer ENEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,23m | 4,39% |
| VIVARA S.A. ON NMVer VIVA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,19m | 4,37% |
| VALE ON N1Ver VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,07m | 4,28% |
| JHSF PART ON ED NMVer JHSF3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,95m | 4,19% |
| AXIA ENERGIA ON NMVer AXIA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,91m | 4,17% |
| COGNA ON ON ATZ NMVer COGN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,81m | 4,10% |
| VITRUEDUCA ON NMVer VTRU3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,48m | 3,86% |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,33m | 1,64% |
| ORD. COMPRA BOLSAS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 964,1k | 0,68% |
| LAVV DIV/JRS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 362,8k | 0,25% |
| ALLD DIV/JRS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 294,7k | 0,20% |
| COTAS A RESGATAR | Aplicações em outros fundos | R$ 211,3k | 0,14% |
| CPFE DIV/JRS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 196,9k | 0,13% |
| ORD. COMPRA BOLSAS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 98,9k | 0,06% |
| HYPE DIV/JRS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 88,2k | 0,06% |
| VIVT DIV/JRS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 76k | 0,05% |
| COGN DIV/JRS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 66,2k | 0,04% |
| PSSA DIV/JRS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 63,9k | 0,04% |
| CSMG DIV/JRS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 51,3k | 0,03% |
| TIMS DIV/JRS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 39,9k | 0,02% |
| HBOR DIV/JRS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 16k | 0,01% |
| TXREBATE A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 9,85k | 0,00% |
| Despesa Provisão | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 9,2k | 0,00% |
| TXADM A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5,91k | 0,00% |
| TAXA CVM PROVISAO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,03k | 0,00% |
| TXCUST A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,97k | 0,00% |
| CORRETAGEM BOLSAS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 966,25 | 0,00% |
| TITULO DE CAIXA | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 965,85 | 0,00% |
| ANBIMA DIFERIDO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 512,29 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 42 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam