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Previdência

Tropico Cash Prev Icatu Fie Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 50.818.438/0001-50 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Tropico Cash Prev Icatu Fie FIF Multimercado, CNPJ 50.818.438/0001-50: rendeu +13,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 35,5m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Tropico Investimentos e Participacoes LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 19 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (17,18%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (15,74%), TROPICO CASH PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO (15,38%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: TROPICO CASH PREV ICATU FIE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 35,5m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
Rentabilidade em 12 meses
+13,2%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
1Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Tropico Investimentos e Participacoes LTDA
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
22/04/2025

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +13,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 1,0 ponto abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
1,1% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-0,90retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
3 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+10,8%+11,6%-0,8 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+13,5%+14,3%-0,8 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+11,3%+10,9%+0,4 p.p.
2023ano incompleto31/08/2023 a 29/12/2023+4,1%+3,8%+0,2 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 4,2m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Tropico Cash Prev Icatu Fie Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 172 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (15,34%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (14,06%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (12,29%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo15,34%

    ValorR$ 5,9m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo14,06%

    ValorR$ 5,41m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo12,29%

    ValorR$ 4,73m

  • BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2050-10-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo8,04%

    ValorR$ 3,1m

  • BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2031-11-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo7,27%

    ValorR$ 2,8m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo7,16%

    ValorR$ 2,76m

  • VALORES A RECEBER

    Outros

    Peso no fundo4,79%

    ValorR$ 1,84m

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-08-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,43%

    ValorR$ 1,32m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,30%

    ValorR$ 1,27m

  • BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,57%

    ValorR$ 990,7k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo2,49%

    ValorR$ 960,3k

  • ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-09-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,83%

    ValorR$ 706,4k

  • BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2050-08-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,81%

    ValorR$ 698,4k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,73%

    ValorR$ 668,8k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,72%

    ValorR$ 665,4k

  • BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2026-08-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,69%

    ValorR$ 653,2k

  • BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2050-09-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,67%

    ValorR$ 642,5k

  • ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-03-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,51%

    ValorR$ 582,9k

  • BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2032-03-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,48%

    ValorR$ 573k

  • BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,43%

    ValorR$ 551,7k

  • BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2032-10-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,28%

    ValorR$ 494,1k

  • Títulos Públicos

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,25%

    ValorR$ 483,5k

  • SPXR11

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,25%

    ValorR$ 480,9k

  • BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-10-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,03%

    ValorR$ 399,7k

  • ENERGISA UNT ED N2

    ENGI11Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,96%

    ValorR$ 370,4k

    Ver a ficha de ENGI11

Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.

A lista mostra os 25 maiores de 172 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo17,18%

    ValorR$ 6,11m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo15,74%

    ValorR$ 5,6m

  • Tropico Cash Plus Fundo de Investimento Renda Fixa Longo Prazo

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo15,38%

    ValorR$ 5,47m

    Ver a carteira deste fundo

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo13,76%

    ValorR$ 4,89m

  • BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2031-11-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo8,15%

    ValorR$ 2,9m

  • BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2050-10-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo7,57%

    ValorR$ 2,69m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,70%

    ValorR$ 1,32m

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-08-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,97%

    ValorR$ 1,06m

  • BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,89%

    ValorR$ 1,03m

  • BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2050-08-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,03%

    ValorR$ 723,4k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,93%

    ValorR$ 687,9k

  • BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2026-08-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,90%

    ValorR$ 676k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,82%

    ValorR$ 648,1k

  • BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2032-03-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,66%

    ValorR$ 593,3k

  • BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,61%

    ValorR$ 572,3k

  • BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2032-10-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,43%

    ValorR$ 511,8k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 91,3k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 35,2k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 18,3k

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 35,5mno mês de mai/2026
Posições declaradas
19todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 35,6m100,11% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 70,5k-0,20% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 70.472,86 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
1358 Previdência Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 34,3m+11,6%-2,6 p.p.
Icatu Seg Composto 10E Fundo de Investimento em Cotas FIF Mult - Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 34,7m+11,6%-2,6 p.p.
Bradesco Dinâmico Plus Pgbl/vgbl FIF - Classe de Investimento em Cotas RF - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 35,3m+11,9%-2,3 p.p.
Pana X Fi Financeiro - Cic Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 35,4m+13,3%-0,9 p.p.
Tropico Cash Prev Icatu Fie Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de mai/2026R$ 35,5m+13,2%-1,0 p.p.
Brasilprev Renda Fixa Pré Ativo II Fundo de Investimento em Cotas de FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 36m+8,0%-6,2 p.p.
Acesso Truxt Macro Prev Multimercado - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 36,1m+6,0%-8,2 p.p.

Perguntas sobre Tropico Cash Prev Icatu Fie Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Qual é o CNPJ do Tropico Cash Prev Icatu Fie FIF Multimercado?

50.818.438/0001-50 (só os números: 50818438000150). É o CNPJ da classe registrada na CVM como TROPICO CASH PREV ICATU FIE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Tropico Cash Prev Icatu Fie FIF Multimercado?

Tropico Investimentos e Participacoes LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Tropico Cash Prev Icatu Fie FIF Multimercado?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Tropico Cash Prev Icatu Fie Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (17,18%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (15,74%), TROPICO CASH PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO (15,38%). O fundo declarou 19 posições no total, somando R$ 35,6m sobre um patrimônio de R$ 35,5m.

Qual o patrimônio do Tropico Cash Prev Icatu Fie Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?

R$ 35.540.437,29 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 50.818.438/0001-50, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 19 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam