Multimercado
Jgb III Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - CP Responsabilidade Limitada
CNPJ 50.799.604/0001-18 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Jgb III FIF Multimercado - CP, CNPJ 50.799.604/0001-18: rendeu +6,4% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 270,9m e 3 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por JIVE Investments Gestão de Recursos e Consultoria S.A. e administrado por Apex Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 13 posições; as maiores: JM R G FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (74,11%), JM R B FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (25,82%), APEX CASH I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO (0,09%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: JGB III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CP RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 270,9m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 67 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +6,4%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 3Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- JIVE Investments Gestão de Recursos e Consultoria S.A.
- Administrador
- Apex Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 12/06/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +6,4%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 7,8 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 11,8% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,66retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -9,7%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 10 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +11,2% | +11,6% | -0,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +13,7% | +14,3% | -0,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +18,7% | +10,9% | +7,9 p.p. |
| 2023ano incompleto31/07/2023 a 29/12/2023 | -46,8% | +5,0% | -51,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 1,48m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Jgb III Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - CP Responsabilidade Limitada investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 67 investimentos finais. Os maiores: JM R G FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (55.807.386/0001-30) (74,41%), JM R B FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (55.791.143/0001-50) (25,51%), VALORES A PAGAR (0,21%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
JM R G FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (55.807.386/0001-30)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo74,41%
ValorR$ 189,4m
JM R B FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (55.791.143/0001-50)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo25,51%
ValorR$ 64,9m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 548,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 234,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 205,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 193,5k
JUN/JUL/2024 MENSAL
Outros
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 161k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 120,5k
ANTERIOR MENSAL
Outros
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 38,1k
02637100 OFFSHORE
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 36,5k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
02638100 OFFSHORE
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 36,5k
02639100 OFFSHORE
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 36,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 27,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,74k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,73k
PROVISÃO RECEITA
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,45k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,92k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,69k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,59k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,19k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,98k
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,25k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,19k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,12k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 67 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Jm R G Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo74,11%
ValorR$ 200,7m
Jm R B Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo25,82%
ValorR$ 69,9m
Apex Cash I Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 255,1k
JUN/JUL/2024 MENSAL
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 161k
ANTERIOR MENSAL
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 38,1k
02637100 OFFSHORE
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 35,9k
02638100 OFFSHORE
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 35,9k
02639100 OFFSHORE
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 35,9k
TAXA FISCALI dez 2026
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 27,2k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10,5k
PROVISÃO RECEITA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,45k
PROV - CETIP
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,98k
TX ANBIMA 2º Bim
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 760,10
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 270,9mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 13todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 271,3m100,12% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 423k-0,16% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 422.977,24 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Jgb III FIF Multimercado - CP
3 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- JIVE Distressed & Special Sits IV (Qualificado) FIC de FIF Multi CP Responsabilidade LimitadaR$ 156,9m neste fundo · carteira de set/2026
- JIVE Distressed & Special Sits IV (Offshore) FIF Multimercado - Crédito Privado Resp LimitadaR$ 86,8m neste fundo · carteira de set/2026
- JIVE Distressed & Special Sits IV (Profissional) FIF Multimercado - CP Responsabilidade LimitadaR$ 70m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Áquila 4 FIF - Classe de Investimento Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 256,2m | +14,1% | -0,1 p.p. |
| Jgb III Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - CP Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 270,9m | +6,4% | -7,8 p.p. |
| Índia FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 272,4m | +11,3% | -2,9 p.p. |
| Solutions Optimum Cdi Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 276,3m | +14,7% | +0,5 p.p. |
| UBS Evolution Crédito High Grade II Fc de FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 296,3m | +14,3% | +0,1 p.p. |
| VINCI Oabprev SP FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 326,3m | +12,3% | -1,8 p.p. |
| Legacy Capital a FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 327,4m | +9,4% | -4,8 p.p. |
Perguntas sobre Jgb III Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - CP Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Jgb III FIF Multimercado - CP?
50.799.604/0001-18 (só os números: 50799604000118). É o CNPJ da classe registrada na CVM como JGB III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CP RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Jgb III FIF Multimercado - CP?
JIVE Investments Gestão de Recursos e Consultoria S.A., com administração de Apex Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Jgb III FIF Multimercado - CP?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Jgb III Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - CP Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são JM R G FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (74,11%), JM R B FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (25,82%), APEX CASH I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO (0,09%). O fundo declarou 13 posições no total, somando R$ 271,3m sobre um patrimônio de R$ 270,9m.
Qual o patrimônio do Jgb III Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - CP Responsabilidade Limitada?
R$ 270.866.144,93 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 50.799.604/0001-18, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 13 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam