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Renda fixa

Funssest Estratégia I Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa

CNPJ 50.799.566/0001-01 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026

Funssest Estratégia I FIF RF, CNPJ 50.799.566/0001-01: rendeu +14,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 192,2m e 4 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por VINCI Gestora de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 108 posições; as maiores: BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-06-05 (5,26%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (4,96%), DEB (2,84%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: FUNSSEST ESTRATÉGIA I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 192,2m
Mês da carteira
ago/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
140 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jul/2026
Rentabilidade em 12 meses
+14,7%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
4Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
VINCI Gestora de Recursos LTDA
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Investidor profissional
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
17/06/2025
Índice de referência
DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,6 ponto acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,5% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
1,18retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
10 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+12,1%+11,6%+0,5 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+16,3%+14,3%+1,9 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+7,8%+10,9%-3,1 p.p.
2023ano incompleto30/06/2023 a 29/12/2023+6,2%+6,1%+0,1 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jul/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 132,8k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Funssest Estratégia I Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 140 investimentos finais. Os maiores: BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-06-05 (5,24%), DEB (2,84%), DEB (2,60%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-06-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,24%

    ValorR$ 9,96m

  • DEB

    INEL12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,84%

    ValorR$ 5,4m

  • DEB

    GSHC17Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,60%

    ValorR$ 4,94m

  • DEB

    CSAN24Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,50%

    ValorR$ 4,75m

  • BANCO INTER S.A - venc. 2035-12-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,44%

    ValorR$ 4,64m

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SIFRA STAR (14.166.140/0001-49)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,22%

    ValorR$ 4,22m

  • IOCHPE-MAXION S.A. - venc. 2030-07-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,14%

    ValorR$ 4,08m

  • DEB

    YDUQA1Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,95%

    ValorR$ 3,71m

  • BANCO SAFRA S A - venc. 2050-07-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,93%

    ValorR$ 3,67m

  • DEB

    USIM39Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,91%

    ValorR$ 3,63m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • DEB

    PASS12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,90%

    ValorR$ 3,62m

  • DEB

    UQFN15Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,88%

    ValorR$ 3,58m

  • DEB

    ISAED1Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,87%

    ValorR$ 3,56m

  • AFINITTY MF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,70%

    ValorR$ 3,23m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,68%

    ValorR$ 3,2m

  • DEB

    NTSD26Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,62%

    ValorR$ 3,08m

  • DEB

    LCAMD1Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,60%

    ValorR$ 3,05m

  • AXIA ENERGIA S.A. - venc. 2036-07-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,58%

    ValorR$ 3,02m

  • DEB

    EBENC1Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,55%

    ValorR$ 2,95m

  • BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,49%

    ValorR$ 2,84m

  • DEB

    OMGE12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,47%

    ValorR$ 2,8m

  • DEB

    PFOR16Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,44%

    ValorR$ 2,74m

  • DEB

    ORMA17Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,44%

    ValorR$ 2,73m

  • DEB

    VBBR24Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,34%

    ValorR$ 2,56m

  • RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (17.250.006/0001-10)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,31%

    ValorR$ 2,5m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 140 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-06-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,26%

    ValorR$ 10,1m

  • BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,96%

    ValorR$ 9,53m

    Ver a carteira deste fundo

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,84%

    ValorR$ 5,47m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,58%

    ValorR$ 4,97m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,49%

    ValorR$ 4,79m

  • BANCO INTER S.A - venc. 2035-12-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,44%

    ValorR$ 4,69m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Sifra Star

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,22%

    ValorR$ 4,28m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,14%

    ValorR$ 4,13m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,95%

    ValorR$ 3,76m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Somacred Bach - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,94%

    ValorR$ 3,74m

  • BANCO SAFRA S A - venc. 2050-07-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,93%

    ValorR$ 3,73m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,92%

    ValorR$ 3,69m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,90%

    ValorR$ 3,66m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,88%

    ValorR$ 3,63m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,87%

    ValorR$ 3,61m

  • Afinitty FIC de FIDC Financeiros - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,69%

    ValorR$ 3,26m

    Ver a carteira deste fundo

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,60%

    ValorR$ 3,09m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,59%

    ValorR$ 3,07m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,55%

    ValorR$ 2,99m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,50%

    ValorR$ 2,9m

Mostrar as outras 88 posições

  • BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,49%

    ValorR$ 2,88m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,47%

    ValorR$ 2,84m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,44%

    ValorR$ 2,77m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,35%

    ValorR$ 2,6m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,30%

    ValorR$ 2,52m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,30%

    ValorR$ 2,5m

  • Sb Crédito Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial de Classe Unica Fechada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,24%

    ValorR$ 2,39m

  • Red Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Real Lp de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,22%

    ValorR$ 2,35m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,21%

    ValorR$ 2,33m

  • BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - venc. 2026-11-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,17%

    ValorR$ 2,26m

  • BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2028-12-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,15%

    ValorR$ 2,22m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,08%

    ValorR$ 2,09m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2037-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,08%

    ValorR$ 2,08m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,05%

    ValorR$ 2,03m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,04%

    ValorR$ 2,02m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,02%

    ValorR$ 1,98m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,01%

    ValorR$ 1,96m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,01%

    ValorR$ 1,96m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,01%

    ValorR$ 1,95m

  • MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT - venc. 2029-07-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,00%

    ValorR$ 1,93m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,00%

    ValorR$ 1,93m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,97%

    ValorR$ 1,87m

  • MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT - venc. 2028-07-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,95%

    ValorR$ 1,83m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,90%

    ValorR$ 1,74m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,86%

    ValorR$ 1,66m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,84%

    ValorR$ 1,62m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,82%

    ValorR$ 1,59m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,82%

    ValorR$ 1,58m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,82%

    ValorR$ 1,58m

  • ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-12-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,81%

    ValorR$ 1,57m

  • BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-08-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,80%

    ValorR$ 1,54m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,79%

    ValorR$ 1,53m

  • Rnx Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,75%

    ValorR$ 1,44m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,71%

    ValorR$ 1,38m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,70%

    ValorR$ 1,36m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,68%

    ValorR$ 1,31m

  • BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2029-07-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,66%

    ValorR$ 1,27m

  • Mais Todos Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,63%

    ValorR$ 1,22m

  • BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2034-09-20

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,61%

    ValorR$ 1,19m

  • BANCO GM S.A - venc. 2029-10-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,58%

    ValorR$ 1,13m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,56%

    ValorR$ 1,09m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,55%

    ValorR$ 1,08m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,54%

    ValorR$ 1,05m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,54%

    ValorR$ 1,05m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,54%

    ValorR$ 1,05m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,52%

    ValorR$ 1,02m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,52%

    ValorR$ 1m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,51%

    ValorR$ 991,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,50%

    ValorR$ 963,5k

  • Isaac Fundo de Investimento em Direitos Creditórios do Segmento de Serviços Educacionais

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,50%

    ValorR$ 961,5k

  • CRI / ISIN: BRRBRACRI1X3 / 15/07/2031 / 02773542000122

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 943,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,43%

    ValorR$ 838k

  • Ifood Pago Crédito I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiro de Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 808,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 749,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 737,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 710,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 683,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 682,2k

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Alion Consignados

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 670,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 656,6k

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Creditas Auto Xi

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 628,3k

  • CRI / ISIN: BRRBRACRI234 / 07/11/2027 / 02773542000122

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 628,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 615,9k

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Goal One

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 603,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 565k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 555,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 540,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 530,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 524,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 510,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 505,2k

  • Red - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisetorial Lp - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 462k

  • BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 360,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 346,2k

  • ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-03-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 326,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 321,2k

  • Bemol Crédito Pessoal FIDC Financeiros de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 269,3k

  • Cloudwalk Big Picture III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Meios de Pagamento

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 204,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 167,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 148,7k

  • BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2026-12-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 143,7k

  • BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2027-03-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 138,1k

  • Cloudwalk Big Picture II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Meios de Pagamento

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 135,7k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 83,7k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 66,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 35,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 16,2k

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Creditas Auto Ix

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 7,99k

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 192,2mno mês de ago/2026
Posições declaradas
108todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 192,3m99,50% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 133k-0,07% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 133.030,08 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Funssest Estratégia I Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa (este fundo)carteira de ago/2026R$ 192,2m+14,7%+0,6 p.p.
Inter Infra Fc de FIF Incentiv de Invest em Infra Renda Fixa Créd Priv Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 192,2m-7,3%-21,5 p.p.
Apuane FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Créd Priv Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 192,3m+8,3%-5,9 p.p.
Alm Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 193,3m+10,6%-3,6 p.p.
Itaú M Debêntures Incentivadas Cdi FIF Financeiro em Infraestrutura RF Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 193,5m——
Genius Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 196,8m+13,8%-0,4 p.p.
Safra Ima-b5 Alocação Master FIF Classe de Investimento Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 203,3m+14,3%+0,1 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Funssest Estratégia I Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa

Qual é o CNPJ do Funssest Estratégia I FIF RF?

50.799.566/0001-01 (só os números: 50799566000101). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FUNSSEST ESTRATÉGIA I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Funssest Estratégia I FIF RF?

VINCI Gestora de Recursos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Funssest Estratégia I FIF RF?

O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Funssest Estratégia I Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa investe?

Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-06-05 (5,26%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (4,96%), DEB (2,84%). O fundo declarou 108 posições no total, somando R$ 192,3m sobre um patrimônio de R$ 192,2m.

Qual o patrimônio do Funssest Estratégia I Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa?

R$ 192.150.205,50 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 50.799.566/0001-01, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 108 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam