Funssest Estratégia I Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
CNPJ 50.799.566/0001-01 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Funssest Estratégia I Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 192,2m distribuído em 108 posições. As maiores: BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-06-05 (5,26%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (4,96%), DEB (2,84%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FUNSSEST ESTRATÉGIA I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 192,2mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 108todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 192,3m99,50% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 133k-0,07% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 133.030,08 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-06-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,1m | 5,26% |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 9,53m | 4,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,47m | 2,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,97m | 2,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,79m | 2,49% |
| BANCO INTER S.A - venc. 2035-12-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,69m | 2,44% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SIFRA STAR | Aplicações em outros fundos | R$ 4,28m | 2,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,13m | 2,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,76m | 1,95% |
| Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Somacred Bach - Responsabilidade Limitada | Aplicações em outros fundos | R$ 3,74m | 1,94% |
| BANCO SAFRA S A - venc. 2050-07-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,73m | 1,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,69m | 1,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,66m | 1,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,63m | 1,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,61m | 1,87% |
| AFINITTY FIC DE FIDC FINANCEIROS - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,26m | 1,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,09m | 1,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,07m | 1,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,99m | 1,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,9m | 1,50% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,88m | 1,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,84m | 1,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,77m | 1,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,6m | 1,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,52m | 1,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,5m | 1,30% |
| SB CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,39m | 1,24% |
| RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,35m | 1,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,33m | 1,21% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - venc. 2026-11-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,26m | 1,17% |
| BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2028-12-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,22m | 1,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,09m | 1,08% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2037-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 2,08m | 1,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,03m | 1,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,02m | 1,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,98m | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,96m | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,96m | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,95m | 1,01% |
| MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT - venc. 2029-07-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,93m | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,93m | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,87m | 0,97% |
| MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT - venc. 2028-07-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,83m | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,74m | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,66m | 0,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,62m | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,59m | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,58m | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,58m | 0,82% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-12-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,57m | 0,81% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-08-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,54m | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,53m | 0,79% |
| RNX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,44m | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,38m | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,36m | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,31m | 0,68% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2029-07-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,27m | 0,66% |
| MAIS TODOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,22m | 0,63% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2034-09-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,19m | 0,61% |
| BANCO GM S.A - venc. 2029-10-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,13m | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,09m | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,08m | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05m | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05m | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05m | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1m | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 991,3k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 963,5k | 0,50% |
| ISAAC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO SEGMENTO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS | Aplicações em outros fundos | R$ 961,5k | 0,50% |
| CRI / ISIN: BRRBRACRI1X3 / 15/07/2031 / 02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 943,5k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 838k | 0,43% |
| IFOOD PAGO CRÉDITO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO DE RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 808,8k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 749,1k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 737,1k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 710,9k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 683,2k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 682,2k | 0,35% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALION CONSIGNADOS | Aplicações em outros fundos | R$ 670,6k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 656,6k | 0,34% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XI | Aplicações em outros fundos | R$ 628,3k | 0,32% |
| CRI / ISIN: BRRBRACRI234 / 07/11/2027 / 02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 628,2k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 615,9k | 0,32% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS GOAL ONE | Aplicações em outros fundos | R$ 603,1k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 565k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 555,4k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 540,9k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 530,1k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 524,5k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 510,8k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 505,2k | 0,26% |
| RED - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 462k | 0,24% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 360,2k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 346,2k | 0,18% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 326,8k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 321,2k | 0,16% |
| BEMOL CRÉDITO PESSOAL FIDC FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 269,3k | 0,14% |
| CLOUDWALK BIG PICTURE III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO | Aplicações em outros fundos | R$ 204,1k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 167,9k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 148,7k | 0,07% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2026-12-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 143,7k | 0,07% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2027-03-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 138,1k | 0,07% |
| CLOUDWALK BIG PICTURE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO | Aplicações em outros fundos | R$ 135,7k | 0,07% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 83,7k | 0,04% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 66,5k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,6k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,2k | 0,00% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO IX | Aplicações em outros fundos | R$ 7,99k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 108 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam