Sarpen Sintropia Master Multimercado FIF Responsabilidade Limitada
CNPJ 50.788.285/0001-45 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Sarpen Sintropia Master Multimercado FIF Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 24,5m distribuído em 177 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (52,35%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (21,92%), VENDA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL (4,02%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SARPEN SINTROPIA MASTER MULTIMERCADO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 24,5mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 177todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 47,2m191,81% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 22,7m-92,55% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 22.705.267,33 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 12,8m | 52,35% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 5,38m | 21,92% |
| VENDA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Contratos ligados a preços e índices | R$ 987,9k | 4,02% |
| CPFL ENERGIA ON NMVer CPFE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 828,4k | 3,37% |
| PETROBRAS PN N2Ver PETR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 783,3k | 3,19% |
| USIMINAS PNA N1Ver USIM5 | Ações de empresas brasileiras | R$ 682,8k | 2,78% |
| TOTVS ON NMVer TOTS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 666,5k | 2,71% |
| SER EDUCA ON NMVer SEER3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 643,3k | 2,62% |
| VIBRA ON NMVer VBBR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 616,1k | 2,51% |
| SID NACIONAL ONVer CSNA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 609,7k | 2,48% |
| ALLOS ON NMVer ALOS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 576,5k | 2,34% |
| LOCALIZA ON NMVer RENT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 564,6k | 2,30% |
| INTELBRAS ON ED NMVer INTB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 546,4k | 2,22% |
| ALUPAR UNT N2Ver ALUP11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 530,4k | 2,16% |
| CSNMINERACAO ON N2Ver CMIN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 516,8k | 2,10% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 502,3k | 2,04% |
| JHSF PART ON NMVer JHSF3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 498,1k | 2,03% |
| RUMO S.A. ON NMVer RAIL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 488,6k | 1,99% |
| ABC BRASIL PN N2Ver ABCB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 471,2k | 1,92% |
| PRIO ON NMVer PRIO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 470,1k | 1,91% |
| ISA ENERGIA PN N1Ver ISAE4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 452,7k | 1,84% |
| IOCHP-MAXION ON NMVer MYPK3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 431,4k | 1,75% |
| RAIADROGASIL ON NMVer RADL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 403,8k | 1,64% |
| FLEURY ON EJ NMVer FLRY3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 403,4k | 1,64% |
| ENEVA ON NMVer ENEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 395,8k | 1,61% |
| AMBEV S/A ONVer ABEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 395,3k | 1,61% |
| WEG ON NMVer WEGE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 386,2k | 1,57% |
| DEXCO ON NMVer DXCO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 380,1k | 1,54% |
| BBSEGURIDADE ON ED NMVer BBSE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 379,8k | 1,54% |
| ASSAI ON NMVer ASAI3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 347,4k | 1,41% |
| PLANOEPLANO ON NMVer PLPL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 338,9k | 1,38% |
| ULTRAPAR ON NMVer UGPA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 323,8k | 1,31% |
| GERDAU PN N1Ver GGBR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 320,5k | 1,30% |
| CVC BRASIL ON NMVer CVCB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 308,8k | 1,25% |
| BEMOBI TECH ON NMVer BMOB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 308,2k | 1,25% |
| VALE ON EDJ NMVer VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 303,6k | 1,23% |
| BRASIL ON NMVer BBAS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 298,7k | 1,21% |
| REDE D OR ON NMVer RDOR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 288,5k | 1,17% |
| HYPERA ON NMVer HYPE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 277,8k | 1,13% |
| GERDAU MET PN N1Ver GOAU4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 273,3k | 1,11% |
| MINERVA ON NMVer BEEF3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 260,5k | 1,06% |
| AURA 360 DR3Ver AURA33 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 242,4k | 0,98% |
| EQUATORIAL ON NMVer EQTL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 242k | 0,98% |
| UNIPAR PNBVer UNIP6 | Ações de empresas brasileiras | R$ 240,7k | 0,98% |
| YDUQS PART ON NMVer YDUQ3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 239,2k | 0,97% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 237,3k | 0,96% |
| LOG COM PROP ON NMVer LOGG3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 236,2k | 0,96% |
| EMBRAER ON NMVer EMBJ3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 233,7k | 0,95% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 232,6k | 0,94% |
| MOURA DUBEUX ON NMVer MDNE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 232,3k | 0,94% |
| KLABIN S/A UNT N2Ver KLBN11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 230,6k | 0,93% |
| CAIXA SEGURI ON ED NMVer CXSE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 228,2k | 0,93% |
| RIACHUELO ON NMVer RIAA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 224,3k | 0,91% |
| HAPVIDA ON NMVer HAPV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 210,9k | 0,85% |
| BRASKEM PNA N1Ver BRKM5 | Ações de empresas brasileiras | R$ 203,5k | 0,82% |
| DIMED ON NMVer PNVL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 200,2k | 0,81% |
| GRENDENE ON NMVer GRND3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 193,8k | 0,79% |
| BRAVA ON NMVer BRAV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 193,6k | 0,78% |
| TIM ON NMVer TIMS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 193,5k | 0,78% |
| GRUPO SBF ON NMVer SBFG3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 189,3k | 0,77% |
| TENDA ON NMVer TEND3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 188,7k | 0,76% |
| ORIZON ON EB NMVer ORVR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 187,1k | 0,76% |
| MULTIPLAN ON N2Ver MULT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 187,1k | 0,76% |
| LWSA ON NMVer LWSA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 186,6k | 0,76% |
| ITAUUNIBANCO PN N1Ver ITUB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 177,8k | 0,72% |
| PORTO SEGURO ON NMVer PSSA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 176,7k | 0,72% |
| ALPARGATAS PN N1Ver ALPA4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 175,4k | 0,71% |
| AZZAS 2154 ON NMVer AZZA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 164,9k | 0,67% |
| SMART FIT ON EJ NMVer SMFT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 163,1k | 0,66% |
| SID NACIONAL ONVer CSNA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 161,7k | 0,65% |
| MOTIVA SA ON EJ NMVer MOTV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 156,1k | 0,63% |
| XP INC. DR1Ver XPBR31 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 151,2k | 0,61% |
| P.ACUCAR-CBD ON NMVer PCAR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 149,9k | 0,61% |
| PINE PN N2Ver PINE4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 144,2k | 0,58% |
| MRV ON NMVer MRVE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 143,8k | 0,58% |
| IGUATEMI S.A UNT N1Ver IGTI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 142,3k | 0,57% |
| MARCOPOLO PN N2Ver POMO4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 139,5k | 0,56% |
| ECORODOVIAS ON NMVer ECOR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 133,4k | 0,54% |
| LIGHT S/A ON NMVer LIGT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 131k | 0,53% |
| 3TENTOS ON NMVer TTEN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 128,9k | 0,52% |
| MAGAZ LUIZA ON NMVer MGLU3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 127,9k | 0,52% |
| CYRELA REALT ON NMVer CYRE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 126,3k | 0,51% |
| IRBBRASIL RE ON NMVer IRBR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 119,5k | 0,48% |
| RANDON PART PN N1Ver RAPT4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 114,5k | 0,46% |
| SIMPAR ON NMVer SIMH3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 106,9k | 0,43% |
| BRADESCO PN N1Ver BBDC4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 106,6k | 0,43% |
| TUPY ON EJ NMVer TUPY3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 105,2k | 0,42% |
| COGNA ON ON ATZ NMVer COGN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 103,7k | 0,42% |
| SAO MARTINHO ON NMVer SMTO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 101,2k | 0,41% |
| SUZANO S.A. ON NMVer SUZB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 95,1k | 0,38% |
| VAMOS ON NMVer VAMO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 95,1k | 0,38% |
| ANIMA ON NMVer ANIM3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 87,4k | 0,35% |
| CEA MODAS ON NMVer CEAB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 86,5k | 0,35% |
| VIVARA S.A. ON NMVer VIVA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 82,4k | 0,33% |
| M.DIASBRANCO ON NMVer MDIA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 77,8k | 0,31% |
| STONE CO DRNVer STOC34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 74,6k | 0,30% |
| GPS ON NMVer GGPS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 67,1k | 0,27% |
| AXIA ENERGIA ON NMVer AXIA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 63,7k | 0,25% |
| ENERGISA UNT ED N2Ver ENGI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 62,4k | 0,25% |
| MOVIDA ON ES NMVer MOVI3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 62,1k | 0,25% |
| AZEVEDO PNVer AZEV4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 59,7k | 0,24% |
| TELEF BRASIL ONVer VIVT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 59,7k | 0,24% |
| VULCABRAS ON NMVer VULC3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 59,2k | 0,24% |
| LOJAS RENNER ON NMVer LREN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 57,8k | 0,23% |
| ENGIE BRASIL ON NMVer EGIE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 52,9k | 0,21% |
| BRASKEM PNA N1Ver BRKM5 | Ações de empresas brasileiras | R$ 52,4k | 0,21% |
| PAGUE MENOS ON NMVer PGMN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 50,5k | 0,20% |
| DIRECIONAL ON NMVer DIRR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 50k | 0,20% |
| EZTEC ON NMVer EZTC3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 50k | 0,20% |
| INTER CO DR2Ver INBR32 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 45,3k | 0,18% |
| PETRORECSA ON NMVer RECV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 44,6k | 0,18% |
| BTGP BANCO UNT N2Ver BPAC11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 43,8k | 0,17% |
| AUREN ON NMVer AURE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 42,5k | 0,17% |
| SLC AGRICOLA ON NMVer SLCE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 41,8k | 0,17% |
| TEGMA ON EDJ NMVer TGMA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 40,9k | 0,16% |
| PAGSEGURO DRN EDVer PAGS34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 40,2k | 0,16% |
| TOTVS ON NMVer TOTS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 39k | 0,15% |
| KLABIN S/A UNT N2Ver KLBN11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 35,9k | 0,14% |
| CVC BRASIL ON NMVer CVCB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 33,7k | 0,13% |
| EZTC3 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 32,1k | 0,13% |
| NU HOLDINGS DRNVer ROXO34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 31,2k | 0,12% |
| GRUPO MATEUS ON NMVer GMAT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 31k | 0,12% |
| RUMO S.A. ON NMVer RAIL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 30,2k | 0,12% |
| VIVARA S.A. ON NMVer VIVA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 29k | 0,11% |
| PLANOEPLANO ON NMVer PLPL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 28,6k | 0,11% |
| CYRELA REALT ON NMVer CYRE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 26,7k | 0,10% |
| CSNMINERACAO ON N2Ver CMIN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 26,6k | 0,10% |
| SANTANDER BR UNTVer SANB11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 26,6k | 0,10% |
| RAIADROGASIL ON NMVer RADL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 25,5k | 0,10% |
| SMTO3 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 25,2k | 0,10% |
| BRASIL ON NMVer BBAS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 24,9k | 0,10% |
| HAPVIDA ON NMVer HAPV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 24,5k | 0,09% |
| CURY S/A ON NMVer CURY3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 22,8k | 0,09% |
| CURY3 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 22,8k | 0,09% |
| ASSAI ON NMVer ASAI3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 22,5k | 0,09% |
| ECORODOVIAS ON NMVer ECOR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 20,4k | 0,08% |
| VAMOS ON NMVer VAMO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 19,7k | 0,08% |
| TAESA UNT N2Ver TAEE11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 19,6k | 0,07% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 18,3k | 0,07% |
| BRADESPAR PN N1Ver BRAP4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 17,6k | 0,07% |
| COMPASS ON NMVer PASS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 13,8k | 0,05% |
| MRV ON NMVer MRVE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 13,8k | 0,05% |
| AZEV4 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 10,9k | 0,04% |
| AZZAS 2154 ON NMVer AZZA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 10,4k | 0,04% |
| Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 6,51k | 0,02% |
| FUT WIN | Contratos ligados a preços e índices | R$ 6,22k | 0,02% |
| TRACK FIELD PN N2Ver TFCO4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,11k | 0,02% |
| ANIMA ON NMVer ANIM3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,22k | 0,01% |
| Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 1,44k | 0,00% |
| MOVIDA DIR ORD NM | Ações de empresas brasileiras | R$ 467,19 | 0,00% |
| BRADESCO DIR PRE N1 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,77 | 0,00% |
| AUREN ON NMVer AURE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,00 | 0,00% |
| MINERVA ON NMVer BEEF3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,00 | 0,00% |
| DIRECIONAL ON NMVer DIRR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,00 | 0,00% |
| ENGIE BRASIL ON NMVer EGIE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,00 | 0,00% |
| EMBRAER ON NMVer EMBJ3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,00 | 0,00% |
| ENEVA ON NMVer ENEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,00 | 0,00% |
| EQUATORIAL ON NMVer EQTL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,00 | 0,00% |
| GRUPO MATEUS ON NMVer GMAT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,00 | 0,00% |
| GRENDENE ON NMVer GRND3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,00 | 0,00% |
| LIGHT S/A ON NMVer LIGT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,00 | 0,00% |
| MAGAZ LUIZA ON NMVer MGLU3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,00 | 0,00% |
| MOVIDA ON ES NMVer MOVI3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,00 | 0,00% |
| ORIZON ON EB NMVer ORVR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,00 | 0,00% |
| P.ACUCAR-CBD ON NMVer PCAR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,00 | 0,00% |
| REDE D OR ON NMVer RDOR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,00 | 0,00% |
| LOCALIZA ON NMVer RENT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,00 | 0,00% |
| SIMPAR ON NMVer SIMH3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,00 | 0,00% |
| SMART FIT ON EJ NMVer SMFT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,00 | 0,00% |
| SUZANO S.A. ON NMVer SUZB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,00 | 0,00% |
| 3TENTOS ON NMVer TTEN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,00 | 0,00% |
| TELEF BRASIL ONVer VIVT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,00 | 0,00% |
| WEG ON NMVer WEGE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,00 | 0,00% |
| YDUQS PART ON NMVer YDUQ3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,00 | 0,00% |
| BRADESPAR PN N1Ver BRAP4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,00 | 0,00% |
| MARCOPOLO PN N2Ver POMO4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,00 | 0,00% |
| TRACK FIELD PN N2Ver TFCO4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,00 | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 177 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam