Multimercado
Sarpen Sintropia Master Multimercado FIF Responsabilidade Limitada
CNPJ 50.788.285/0001-45 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Sarpen Sintropia Master Multimercado FIF, CNPJ 50.788.285/0001-45: rendeu +14,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 24,5m e 1 cotista. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Sarpen Quant Investment LTDA. e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 15 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (55,03%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (22,19%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01 (22,15%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SARPEN SINTROPIA MASTER MULTIMERCADO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 24,5m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 15No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +14,7%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Sarpen Quant Investment LTDA.
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 06/06/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,6 ponto acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 3,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,16retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,9%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 7 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +13,1% | +11,6% | +1,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,5% | +14,3% | +0,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +4,3% | +10,9% | -6,6 p.p. |
| 2023ano incompleto31/05/2023 a 29/12/2023 | +7,3% | +7,3% | +0,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo55,03%
ValorR$ 13,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo22,19%
ValorR$ 5,44m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo22,15%
ValorR$ 5,43m
OBRIG. POR COMPRA A TERMO A PG -
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo12,23%
ValorR$ 2,99m
COMPRA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo12,22%
ValorR$ 2,99m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 217,7k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 130,4k
SMAL CI
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 83,2k
SMAL CI
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 23,3k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,26k
AZZAS 2154 ON ATZ NM
AZZA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
KEPLER WEBER ON NM
KEPL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
RAIADROGASIL ON NM
RADL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
PETRORECSA ON NM
RECV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
RANDON PART PN N1
RAPT4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 24,5mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 15todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 30,8m125,65% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 6,3m-25,72% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 6.297.137,66 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Sarpen Sintropia Master Multimercado FIF
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Sarpen Sintropia Multimercado FIF da Classe de Investimento em Cotas Responsabilidade LimitadaR$ 24,4m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Kapitalo K10 Ubsc Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 23,9m | +5,5% | -8,6 p.p. |
| Canaã Invest Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de ago/2026 | R$ 24,3m | +11,8% | -2,3 p.p. |
| Sarpen Sintropia Master Multimercado FIF Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 24,5m | +14,7% | +0,6 p.p. |
| Suriname FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 24,7m | +10,2% | -4,0 p.p. |
| JGP Max Advisory Fi em Cotas de Fi Financeiro Multimercado Resp LTDAcarteira de set/2026 | R$ 25,5m | +9,9% | -4,2 p.p. |
| Vila Belmiro Fundo de Investimento Multimercado Credito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 35,9m | -25,3% | -39,5 p.p. |
| Vinland Plus IV FIF Multimercado da Classe de Investimento em Cotas Responsabilidade Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 52,6m | — | — |
Perguntas sobre Sarpen Sintropia Master Multimercado FIF Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Sarpen Sintropia Master Multimercado FIF?
50.788.285/0001-45 (só os números: 50788285000145). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SARPEN SINTROPIA MASTER MULTIMERCADO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Sarpen Sintropia Master Multimercado FIF?
Sarpen Quant Investment LTDA., com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Sarpen Sintropia Master Multimercado FIF?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Sarpen Sintropia Master Multimercado FIF Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (55,03%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (22,19%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01 (22,15%). O fundo declarou 15 posições no total, somando R$ 30,8m sobre um patrimônio de R$ 24,5m.
Qual o patrimônio do Sarpen Sintropia Master Multimercado FIF Responsabilidade Limitada?
R$ 24.487.269,64 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 50.788.285/0001-45, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 15 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam