Investimento no exterior
Brain Elena Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
CNPJ 50.768.122/0001-09 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Brain Elena FIF Multimercado CP, CNPJ 50.768.122/0001-09: rendeu +12,2% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 5,99m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Brainvest Assessoria Financeira e Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 20 posições; as maiores: BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (11,24%), ANGÁ CRÉDITO ESTRUTURADO FIC FIF MULTI CP RESP LIMITADA (10,39%), PIPO FUNDO DE FUNDOS VENTURE CAPITAL I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP IE (8,04%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BRAIN ELENA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 5,99m
- Mês da carteira
- ago/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +12,2%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Brainvest Assessoria Financeira e Gestão de Recursos LTDA
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 22/05/2023
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +12,2%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 2,2 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 2,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,11retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,2%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +10,5% | +10,5% | +0,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +11,2% | +14,3% | -3,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +14,0% | +10,9% | +3,1 p.p. |
| 2023ano incompleto31/05/2023 a 29/12/2023 | +5,0% | +7,3% | -2,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 1,15m
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 16,7k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Brain Elena Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 662 investimentos finais. Os maiores: CODESA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (45.146.391/0001-95) (10,23%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (7,82%), GERIBÁ MAIS ENERGIA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA (40.670.231/0001-27) (6,73%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
CODESA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (45.146.391/0001-95)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo10,23%
ValorR$ 711,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,82%
ValorR$ 543,4k
GERIBÁ MAIS ENERGIA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA (40.670.231/0001-27)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo6,73%
ValorR$ 467,7k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo6,26%
ValorR$ 435,4k
MILENIO BRAINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (39.979.072/0001-68)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo5,91%
ValorR$ 411,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,90%
ValorR$ 410,5k
PIPO FUNDO DE FUNDOS VENTURE CAPITAL I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP IE (44.329.551/0001-79)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo5,84%
ValorR$ 406,4k
Outros valores a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo5,77%
ValorR$ 401,5k
SPECTRA IV LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA (31.963.969/0001-91)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo4,25%
ValorR$ 295,8k
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ANGÁ MULTI CONSIGNADOS I RESPONSABILIDADE LIMITADA (29.720.593/0001-42)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo4,25%
ValorR$ 295,6k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
SPECTRA V BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (35.641.012/0001-80)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo4,21%
ValorR$ 293k
ATIVOS ESPECIAIS II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (35.448.967/0001-15)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,44%
ValorR$ 239,3k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,19%
ValorR$ 221,7k
ATIVOS ESPECIAIS III - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (42.401.957/0001-90)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,75%
ValorR$ 191,5k
VIA APPIA CONCESSOES S.A.
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,61%
ValorR$ 181,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,54%
ValorR$ 176,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,22%
ValorR$ 154,3k
SPECTRA SPECIAL BOX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (51.311.858/0001-08)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,11%
ValorR$ 146,9k
FIDC MILAS II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (37.720.020/0001-47)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,86%
ValorR$ 129,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 113,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 108,3k
ATIVO TAXA ADM
Outros
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 103,3k
PASSIVO TAXA ADM
Outros
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 103,3k
FUNDO DE GESTÃO E RECUPERAÇÃO - FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA (35.880.835/0001-68)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 98,2k
TESOURARIA 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (45.207.689/0001-68)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 96,4k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 662 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,24%
ValorR$ 674,2k
Angá Crédito Estruturado FIC FIF Multi CP Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,39%
ValorR$ 622,8k
Pipo Fundo de Fundos Venture Capital I - Fundo de Investimento em Cotas de Fip Ie
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,04%
ValorR$ 482,2k
Spectra Latin America Private Equity V Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,86%
ValorR$ 471,1k
Geribá Mais Energia I Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,83%
ValorR$ 469,6k
Brain Starboard Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,61%
ValorR$ 456,5k
Fim Tesouraria 2A Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,98%
ValorR$ 418,6k
Alianza Ítaca Desenvolvimento Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,62%
ValorR$ 397,2k
Spectra Latin America Private Equity IV Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,90%
ValorR$ 354,1k
Milenio Brainvest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,93%
ValorR$ 295,8k
Sps III Feeder B Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,65%
ValorR$ 279,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,61%
ValorR$ 276,6k
Fim Milas II - Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,41%
ValorR$ 264,8k
CSHG JIVE Distressed Allocation III FIC FIF Multimercado - CP Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,75%
ValorR$ 224,8k
Sps II Feeder B Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,43%
ValorR$ 206k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 64k
Blp Pcj Vii-fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 47,6k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 12,9k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Angá Sabemi Consignados Vi - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 822,39
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 100,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 5,99mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 20todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 6,02m100,32% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 25,8k-0,43% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 25.795,80 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Spectra Grace Fundo de Investimento Financeirocarteira de ago/2026 | R$ 13,5k | +7,6% | -6,8 p.p. |
| Rdp Allocation Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 5,02m | — | — |
| Pachira Fundo de Investimento Financeiro Multimercadcarteira de set/2026 | R$ 5,7m | +4,4% | -10,1 p.p. |
| Santander Pb 348 Multimercado - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 5,99m | — | — |
| Brain Elena Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado (este fundo)carteira de ago/2026 | R$ 5,99m | +12,2% | -2,2 p.p. |
| SPX Summit Macro Long Short Seleção FIF da Cic Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 6,04m | — | — |
| Origin Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 25,2m | +13,8% | -0,6 p.p. |
Perguntas sobre Brain Elena Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
Qual é o CNPJ do Brain Elena FIF Multimercado CP?
50.768.122/0001-09 (só os números: 50768122000109). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BRAIN ELENA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Brain Elena FIF Multimercado CP?
Brainvest Assessoria Financeira e Gestão de Recursos LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Brain Elena FIF Multimercado CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Brain Elena Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado investe?
Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (11,24%), ANGÁ CRÉDITO ESTRUTURADO FIC FIF MULTI CP RESP LIMITADA (10,39%), PIPO FUNDO DE FUNDOS VENTURE CAPITAL I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP IE (8,04%). O fundo declarou 20 posições no total, somando R$ 6,02m sobre um patrimônio de R$ 5,99m.
Qual o patrimônio do Brain Elena Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
R$ 5.993.171,17 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 50.768.122/0001-09, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 20 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam