Investimento no exterior
Rdp Allocation Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 66.198.939/0001-10 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Rdp Allocation FIF Multimercado, CNPJ 66.198.939/0001-10: tem patrimônio de R$ 5,02m. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Rio das Pedras Administração e Participações LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: RDP CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (83,94%), RDP TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (15,03%), RDP TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (1,03%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: RDP ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 5,02m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 137 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Rio das Pedras Administração e Participações LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 31/03/2026
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 2,7m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Rdp Allocation Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 137 investimentos finais. Os maiores: RDP FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZAD (41.251.476/0001-82) (56,67%), VINCI MAV IV - FIAGRO - DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (23,34%), VINCI MAV IV - FIAGRO - DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (16,79%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
RDP FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZAD (41.251.476/0001-82)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo56,67%
ValorR$ 2,71m
VINCI MAV IV - FIAGRO - DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo23,34%
ValorR$ 1,12m
VINCI MAV IV - FIAGRO - DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo16,79%
ValorR$ 804,1k
Operações Compromissadas
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo10,17%
ValorR$ 487,2k
BTGP ACCESS SPX FALCON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES (17.447.468/0001-21)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo9,08%
ValorR$ 434,8k
FARMTECH VINCI MAV FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESP LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,46%
ValorR$ 309,4k
CRA
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,62%
ValorR$ 221,4k
BANCO DAYCOVAL S.A.
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,33%
ValorR$ 207,6k
RIZA SECURITIZADORA S.A.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,08%
ValorR$ 195,7k
OPEA SECURITIZADORA S.A.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,46%
ValorR$ 165,8k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
CPR
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,41%
ValorR$ 163,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,22%
ValorR$ 154,4k
ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,18%
ValorR$ 152,4k
BANCO DAYCOVAL S.A.
Outros
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 69,1k
T?TULO CONT?BIL
Outros
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 45,4k
ATMOS AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (11.145.320/0001-56)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 39,7k
Sem detalhamento: TRUXT LONG BIAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (26.859.401/0001-95)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 30,9k
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZA??O
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 26,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 21,6k
DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 20k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 18,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 15,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 14,8k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 13,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 12,3k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 137 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Rdp Crédito Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo83,94%
ValorR$ 4,21m
Rdp Total Return Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo15,03%
ValorR$ 754,4k
Rdp Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 52k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 2,26k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 1,75k
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 5,02mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 5,02m100,07% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 4,52k-0,09% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 4.516,46 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Rdp Allocation FIF Multimercado
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Belezura Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 527,1k neste fundo · carteira de set/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 07/2026: faltam 8 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto30/06/2026 a 29/10/2026 | +5,3% | +4,5% | +0,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| 051 Endeavor Scale Up Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 4,26m | +8,4% | -5,7 p.p. |
| Rdp Allocation Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 5,02m | — | — |
| Mag Global Bonds II FIC de Fi Financeiro Multimercado Investimento no Exterior - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 5,07m | -1,9% | -16,0 p.p. |
| Danúbio Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 5,29m | +5,1% | -9,1 p.p. |
| 415 FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 5,56m | +6,4% | -7,8 p.p. |
| Luteus Fi Financeiro - Cic Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 13,3m | +11,4% | -2,8 p.p. |
| Pangea Internacional Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 20,2m | — | — |
Perguntas sobre Rdp Allocation Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do Rdp Allocation FIF Multimercado?
66.198.939/0001-10 (só os números: 66198939000110). É o CNPJ da classe registrada na CVM como RDP ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Rdp Allocation FIF Multimercado?
Rio das Pedras Administração e Participações LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Rdp Allocation FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Rdp Allocation Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são RDP CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (83,94%), RDP TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (15,03%), RDP TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (1,03%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 5,02m sobre um patrimônio de R$ 5,02m.
Qual o patrimônio do Rdp Allocation Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 5.018.162,46 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 66.198.939/0001-10, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam