Ações e renda variável
Banrisul Dividendos Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 10.199.934/0001-58 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Banrisul Dividendos FIF em Ações, CNPJ 10.199.934/0001-58: rendeu +4,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 24,1m e 1.018 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Banrisul S.A. Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio e administrado por Banrisul S.A. Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 47 posições; as maiores: BRADESCO PN N1 (6,52%), ITAUUNIBANCO PN N1 (6,48%), BBSEGURIDADE ON ED NM (5,66%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BANRISUL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 24,1m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 70 investimentos2 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +4,9%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1.018Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM e da lâmina de 30/09/2026, que o administrador publica.
- Gestor
- Banrisul S.A. Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio
- Administrador
- Banrisul S.A. Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 23/06/2025
- Índice de referência
- IDIV
- Taxa de administração
- 1,5% ao ano
- Taxa de performance
- Não cobra
- Aplicação mínima
- R$ 100,00
- Resgate
- cota em D+1, dinheiro em D+3
- Risco
- 4 de 5, na escala do administrador
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +4,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 9,3 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 17,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,54retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -13,5%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -1,2% | +11,6% | -12,8 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +30,5% | +14,3% | +16,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -4,3% | +10,9% | -15,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +19,3% | +13,0% | +6,2 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +4,1% | +12,4% | -8,3 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +3,5% | +1,4% | +2,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 139,6k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Banrisul Dividendos Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 70 investimentos finais. Os maiores: BRADESCO PN N1 (6,64%), ITAUUNIBANCO PN N1 (6,61%), BBSEGURIDADE ON ED NM (5,79%). Retrato de set/2026.
BRADESCO PN N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,64%
ValorR$ 1,6m
ITAUUNIBANCO PN N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,61%
ValorR$ 1,59m
BBSEGURIDADE ON ED NM
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,79%
ValorR$ 1,39m
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,75%
ValorR$ 1,39m
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,16%
ValorR$ 1,24m
PETROBRAS ON N2
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,14%
ValorR$ 1,24m
BRASIL ON NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,68%
ValorR$ 1,13m
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,49%
ValorR$ 1,08m
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,38%
ValorR$ 1,06m
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,33%
ValorR$ 1,04m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
CEMIG PN N1
CMIG4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,28%
ValorR$ 1,03m
ITUB/ITUB3/BRITUBACNOR4
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,04%
ValorR$ 974,2k
COPASA ON NM
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,60%
ValorR$ 868k
TIM ON NM
TIMS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,99%
ValorR$ 720,3k
ALLOS ON ED NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,94%
ValorR$ 708,2k
MARFRIG ON ATZ NM
MBRF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,67%
ValorR$ 645,1k
Ação ordinária
BBDC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,61%
ValorR$ 629,1k
Ação ordinária
CXSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,46%
ValorR$ 593,8k
Ação preferencial
ISAE4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,46%
ValorR$ 593k
Ação ordinária
FLRY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,21%
ValorR$ 532,7k
Certificado de depósito de ações
TAEE11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 429,9k
Ação ordinária
CPFE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 393,3k
Ação ordinária
CURY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 335,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 298,4k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 297,2k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 70 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
BRADESCO PN N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,52%
ValorR$ 1,57m
ITAUUNIBANCO PN N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,48%
ValorR$ 1,56m
BBSEGURIDADE ON ED NM
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,66%
ValorR$ 1,36m
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,61%
ValorR$ 1,35m
PETROBRAS ON N2
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,01%
ValorR$ 1,21m
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,00%
ValorR$ 1,21m
BRASIL ON NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,57%
ValorR$ 1,1m
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,38%
ValorR$ 1,06m
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,27%
ValorR$ 1,03m
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,21%
ValorR$ 1,01m
CEMIG PN N1
CMIG4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,17%
ValorR$ 1,01m
ITUB/ITUB3/BRITUBACNOR4
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,04%
ValorR$ 974,2k
COPASA ON NM
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,50%
ValorR$ 844,7k
TIM ON NM
TIMS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,91%
ValorR$ 702k
ALLOS ON ED NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,86%
ValorR$ 690,1k
MARFRIG ON ATZ NM
MBRF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,61%
ValorR$ 629,3k
It Now Idiv Fundo de Índice Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,59%
ValorR$ 624,1k
BRADESCO ON N1
BBDC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,48%
ValorR$ 598,5k
CAIXA SEGURI ON ED NM
CXSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,40%
ValorR$ 578,5k
ISA ENERGIA PN N1
ISAE4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,39%
ValorR$ 576,6k
Mostrar as outras 27 posiçõesMostrar menos
FLEURY ON EJ NM
FLRY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,15%
ValorR$ 519,6k
TAESA UNT N2
TAEE11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 418,1k
CPFL ENERGIA ON NM
CPFE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 382,3k
CURY S/A ON NM
CURY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 330,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 298,4k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 283,8k
DIRECIONAL ON NM
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 263,9k
JHSF PART ON ED NM
JHSF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 245,2k
VULCABRAS ON NM
VULC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 210,1k
GRENDENE ON NM
GRND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 191,9k
PETRORECSA ON NM
RECV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 171,8k
BRADESPAR PN N1
BRAP4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 167,9k
UNIPAR PNB
UNIP6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 163k
MARCOPOLO PN N2
POMO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 138,8k
BANCO BMG PN N1
BMGB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 109,7k
ABC BRASIL PN N2
ABCB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 103,5k
BBDC/BBDC10/BRBBDCR14PR6
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 89,5k
EZTEC ON NM
EZTC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 84,1k
LOGG/LOGG3/BRLOGGACNOR7
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 72,2k
TGMA/TGMA3/BRTGMAACNOR7
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 71,7k
KEPLER WEBER ON NM
KEPL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 65,8k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 64,3k
RANI/RANI3/BRRANIACNOR5
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 45,9k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 28,7k
SLC AGRICOLA ON NM
SLCE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
PLANOEPLANO ON NM
PLPL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
ENGIE BRASIL ON NM
EGIE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 24,1mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 47todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 24,2m100,29% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 128,7k-0,53% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 128.669,44 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Banrisul Dividendos Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 24,1m | +4,9% | -9,3 p.p. |
| VINCI Fapers Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 24,5m | +7,5% | -6,7 p.p. |
| Trigono Flagship Small Caps Institucional FIF- Cic de Ações - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 25,7m | -19,1% | -33,2 p.p. |
| Nucleo CSHG Ações Fundo de Investimento em Cotas de FIF Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 27,8m | -12,9% | -27,1 p.p. |
| Hix Capital Bwm Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 27,9m | -0,9% | -15,1 p.p. |
| Ujay Abaci Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 34,9m | +5,0% | -9,2 p.p. |
| Hix Capital Spo V Fundo de Investimento em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 184,6m | +35,6% | +21,4 p.p. |
Perguntas sobre Banrisul Dividendos Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Banrisul Dividendos FIF em Ações?
10.199.934/0001-58 (só os números: 10199934000158). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BANRISUL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Banrisul Dividendos FIF em Ações?
Banrisul S.A. Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio, com administração de Banrisul S.A. Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio, segundo o cadastro da CVM.
Qual é a taxa de administração do Banrisul Dividendos FIF em Ações?
1,5% ao ano, sem taxa de performance. É o que diz a lâmina de 30/09/2026; a rentabilidade mostrada aqui já vem com as taxas descontadas.
Qual é a aplicação mínima do Banrisul Dividendos FIF em Ações?
R$ 100,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+1 e o dinheiro cai em D+3, segundo a lâmina de 30/09/2026.
Quem pode investir no Banrisul Dividendos FIF em Ações?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Banrisul Dividendos Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BRADESCO PN N1 (6,52%), ITAUUNIBANCO PN N1 (6,48%), BBSEGURIDADE ON ED NM (5,66%). O fundo declarou 47 posições no total, somando R$ 24,2m sobre um patrimônio de R$ 24,1m.
Qual o patrimônio do Banrisul Dividendos Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada?
R$ 24.071.914,49 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 10.199.934/0001-58, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 47 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam