Renda Fixa Portfolio Incentivada Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 50.678.270/0001-24 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Renda Fixa Portfolio Incentivada Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 10,9m distribuído em 60 posições. As maiores: DEB (7,23%), DEB (6,64%), DEB (4,92%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: RENDA FIXA PORTFOLIO INCENTIVADA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 10,9mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 60todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 11,1m101,39% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 183,9k-1,69% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 183.939,16 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 788,6k | 7,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 724,2k | 6,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 536,9k | 4,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 527,6k | 4,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 493,5k | 4,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 429,4k | 3,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 426,9k | 3,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 366,4k | 3,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 365,2k | 3,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 332,1k | 3,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 325,5k | 2,98% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 311,4k | 2,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 299,7k | 2,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 296,8k | 2,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 295,9k | 2,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 289,4k | 2,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 263,8k | 2,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 251,3k | 2,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 250,1k | 2,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 245,8k | 2,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 232,7k | 2,13% |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 228,9k | 2,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 221,7k | 2,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 220k | 2,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 209,2k | 1,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 198,1k | 1,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 191,7k | 1,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 160,3k | 1,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 156,3k | 1,43% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2035-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 146,5k | 1,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 108,3k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 105,6k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 104,7k | 0,96% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 92k | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 86,4k | 0,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 85,9k | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 81,8k | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 80,6k | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 77,3k | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 70,6k | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 64,4k | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 39,1k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,3k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,7k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,6k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,2k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,2k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,7k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,4k | 0,19% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 19,8k | 0,18% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01 | Títulos do governo | R$ 19,7k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,7k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,5k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,7k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,95k | 0,08% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,38k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,09k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,38k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,75k | 0,02% |
| DI1FF30 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 272,50 | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 60 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam