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Investimento no exterior

Lumina Partners Fundo de Investimento Financeiro Multimercado CP Responsabilidade Limitada

CNPJ 46.344.236/0001-46 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Lumina Partners FIF Multimercado CP, CNPJ 46.344.236/0001-46: rendeu -49,0% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 3,78m e 4 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Lumina Capital Management LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 14 posições; as maiores: LUMINA PARTNERS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (47,83%), VERDE AM EHB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA (25,18%), LUMINA HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO (9,52%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: LUMINA PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CP RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 3,78m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
140 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
Rentabilidade em 12 meses
-49,0%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
4Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Lumina Capital Management LTDA.
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Investidor profissional
Condomínio
Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
Constituído em
13/06/2025

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -49,0%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 63,2 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
55,8% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-1,13retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-54,7%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
4 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026-49,6%+11,6%-61,3 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+17,6%+14,3%+3,3 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+18,3%+10,9%+7,5 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+15,3%+13,0%+2,2 p.p.
2022ano incompleto31/08/2022 a 30/12/2022+5,9%+4,3%+1,6 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Lumina Partners Fundo de Investimento Financeiro Multimercado CP Responsabilidade Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 140 investimentos finais. Os maiores: BOVA11 - ISHARES IBOVESPA FI - BOVA11 (40,45%), LCM 2 - BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR (56.636.167/0001-06) (12,04%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (8,51%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • BOVA11 - ISHARES IBOVESPA FI - BOVA11

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo40,45%

    ValorR$ 3,23m

  • LCM 2 - BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR (56.636.167/0001-06)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo12,04%

    ValorR$ 961,8k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo8,51%

    ValorR$ 680,1k

  • LCM 1-BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA (47.443.915/0001-35)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo7,38%

    ValorR$ 589,4k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,98%

    ValorR$ 557,7k

  • LCM 1-A FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA (46.280.261/0001-03)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo5,45%

    ValorR$ 435,4k

  • CP II FUNDO DE INVESTIMENTO DE DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (53.245.260/0001-93)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo4,18%

    ValorR$ 334,3k

  • LCM SATOSHI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (59.648.365/0001-70)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,14%

    ValorR$ 171,4k

  • LCM TUCANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (64.154.023/0001-33)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,93%

    ValorR$ 154,7k

  • Sem detalhamento: BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (09.215.250/0001-13)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo1,91%

    ValorR$ 152,8k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • MKL LEGAL CLAIMS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (65.494.608/0001-65)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,40%

    ValorR$ 112,6k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,32%

    ValorR$ 106,1k

  • LCM BIGBANG FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (58.532.126/0001-97)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,00%

    ValorR$ 80,5k

  • VALORES A RECEBER

    Outros

    Peso no fundo0,83%

    ValorR$ 66,9k

  • CP III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (59.532.738/0001-42)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,82%

    ValorR$ 66,3k

  • CASA DO PRECATÓRIO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PODER PÚBLICO RL (46.231.978/0001-65)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,75%

    ValorR$ 60,4k

  • ISHARES MSCI BRAZIL ETF

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo0,54%

    ValorR$ 43,3k

  • PAZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (55.790.739/0001-36)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,39%

    ValorR$ 31,7k

  • A AMORTIZAR FIDC

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 29,7k

  • MARIS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (62.107.005/0001-75)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 26,5k

  • MARIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (53.210.273/0001-27)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 22,7k

  • FUT WIN

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 19,7k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 19,3k

  • SWAP - REAL X DÓLAR - 03/08/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 14k

  • SC1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS (55.469.182/0001-36)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 13,5k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 140 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Lumina Partners II Fundo de Investimento Financeiro

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo47,83%

    ValorR$ 1,81m

    Ver a carteira deste fundo

  • Verde Am Ehb Fundo de Investimento Financeiro da Cic em Ações Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo25,18%

    ValorR$ 951,6k

    Ver a carteira deste fundo

  • Lumina Hedge Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo9,52%

    ValorR$ 359,8k

    Ver a carteira deste fundo

  • Lcm 1-A Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Ie Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo9,25%

    ValorR$ 349,7k

    Ver a carteira deste fundo

  • CP Master Fundo de Investimento em Cotas de Fidcs - Resp. Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,23%

    ValorR$ 84,5k

  • Lcm US Equities Fundo de Investimento Financeiro em Ações

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,50%

    ValorR$ 56,9k

    Ver a carteira deste fundo

  • BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,50%

    ValorR$ 56,7k

    Ver a carteira deste fundo

  • Paz Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,87%

    ValorR$ 33,1k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,83%

    ValorR$ 31,4k

  • Lcm 1-Brasil Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Ie Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,65%

    ValorR$ 24,7k

    Ver a carteira deste fundo

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,52%

    ValorR$ 20k

  • Lumina 1 Créditos Judiciais Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 6,98k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 3,78k

  • SWAP - REAL X DÓLAR - 03/11/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 1,1k

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Ações de empresas brasileiras
Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 3,78mno mês de set/2026
Posições declaradas
14todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 3,79m100,18% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 9,76k-0,26% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 9.757,66 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
UBS Ceres IV Deb Central Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 3,75m+26,5%+12,3 p.p.
Bradesco Máster Fife Fac2 FIF - Classe de Investimento Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 3,77m+13,5%-0,6 p.p.
Lumina Partners Fundo de Investimento Financeiro Multimercado CP Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 3,78m-49,0%-63,2 p.p.
Lck FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 3,81m+11,6%-2,6 p.p.
Itaú Cash Enhanced Usd Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 4,3m+0,4%-12,7 p.p.
1259 Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de mai/2026R$ 4,34m+2,8%-11,4 p.p.
BB Multimercado Nordea Alpha 15 Hedge Longo Prazo Investimento no Exterior FIC FIF Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 21,7m+13,0%-1,1 p.p.
Ver os fundos de investimento no exterior que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Lumina Partners Fundo de Investimento Financeiro Multimercado CP Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Lumina Partners FIF Multimercado CP?

46.344.236/0001-46 (só os números: 46344236000146). É o CNPJ da classe registrada na CVM como LUMINA PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CP RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Lumina Partners FIF Multimercado CP?

Lumina Capital Management LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Lumina Partners FIF Multimercado CP?

O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Lumina Partners Fundo de Investimento Financeiro Multimercado CP Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LUMINA PARTNERS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (47,83%), VERDE AM EHB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA (25,18%), LUMINA HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO (9,52%). O fundo declarou 14 posições no total, somando R$ 3,79m sobre um patrimônio de R$ 3,78m.

Qual o patrimônio do Lumina Partners Fundo de Investimento Financeiro Multimercado CP Responsabilidade Limitada?

R$ 3.777.933,32 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 46.344.236/0001-46, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 14 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam