Multimercado
Tpre II Agressivo FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 50.423.703/0001-09 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Tpre II Agressivo FIF - CI Multimercado CP, CNPJ 50.423.703/0001-09: rendeu +11,5% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 7,83m e 2 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por VINCI Soluções de Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 32 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01 (24,32%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (12,20%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (12,20%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: TPRE II AGRESSIVO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 7,83m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 783 investimentos6 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +11,5%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- VINCI Soluções de Investimentos LTDA
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 24/06/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +11,5%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 2,7 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 3,7% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,72retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,1%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +8,6% | +11,6% | -3,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +13,9% | +14,3% | -0,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +5,2% | +10,9% | -5,7 p.p. |
| 2023ano incompleto31/05/2023 a 29/12/2023 | +9,6% | +7,3% | +2,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 1,2m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Tpre II Agressivo FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 783 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (38,52%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (12,78%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (12,32%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo38,52%
ValorR$ 2,92m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo12,78%
ValorR$ 968,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo12,32%
ValorR$ 933,9k
WELLINGTON GLOBAL QUALITY GROW
Outros fundos no exterior · LUXEMBURGO
Peso no fundo4,66%
ValorR$ 353,1k
BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,69%
ValorR$ 280,1k
ITAU UNIBAN SA - venc. 2026-05-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,15%
ValorR$ 163k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 89k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 85,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 77,4k
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 66,6k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NTNB/STNC/060116/150826/00394460040950
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 66k
BANCO DO BRASIL - venc. 2026-12-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 59k
BANCO SANTANDER - venc. 2027-02-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 58k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 55,6k
NTNB/STNC/100118/150828/00394460040950
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 54,6k
NTNB/STNC/151221/150527/00394460040950
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 54,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 54,2k
NTNB/STNC/100210/150840/00394460040950
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 52,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 51,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 49,2k
Ação preferencial
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 47,5k
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 47k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 45,6k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 44,7k
Ação ordinária
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 43,7k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 783 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo24,32%
ValorR$ 1,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo12,20%
ValorR$ 955,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo12,20%
ValorR$ 955,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo9,75%
ValorR$ 763,9k
BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,32%
ValorR$ 495k
VINCI Wellington Global Quality Growth Equity Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,24%
ValorR$ 410,7k
VINCI Crédito Estruturado Multiestratégia Plus FIF - Cic Multimercado Cred Priv - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,96%
ValorR$ 232,5k
VINCI Mosaico Institucional FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,84%
ValorR$ 222,6k
SPX Apache Fundo de Investimento Financeiro de Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,51%
ValorR$ 196,8k
N V Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento em Cotas em Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,08%
ValorR$ 163,6k
Genoa Capital Radar Vnc FIF Cic Multimercado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,02%
ValorR$ 158,4k
Absolute Vertex II FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 157,2k
Kinea Atlas Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 154,5k
BRADESCO - venc. 2027-02-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 139,5k
Organon Institucional Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 130,1k
Ishares Ibovespa Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 127,9k
BANCO BTG PACTU - venc. 2027-07-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 118,3k
Capstone Macro Cpcw Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 104,9k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 103,8k
Solis Vnc Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 79,2k
Mostrar as outras 12 posiçõesMostrar menos
Principal Claritas Valor Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 75,9k
BANCO DO BRASIL - venc. 2026-12-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 61,1k
BANCO SANTANDER - venc. 2027-02-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 60k
Gti Haifa Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 43,9k
OPF ISP/ZVMH
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 25,4k
OPF ISP/ZVM2
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 10,2k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 8,97k
IBOVX189 - 16/12/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 5,5k
OPD DOL/NVD6
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,6k
IBOVX6 - 16/12/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,42k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1k
OPD DOL/NVD0
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 75,60
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 7,83mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 32todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 7,87m100,38% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 41,2k-0,53% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 41.242,36 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| ADAM Macro Strategy 60 Seleção FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 7,47m | +26,4% | +12,2 p.p. |
| Tpre II Agressivo FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 7,83m | +11,5% | -2,7 p.p. |
| La Rochelle Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026 | R$ 7,87m | -90,3% | -104,5 p.p. |
| Prosperidade Unique Fi em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 7,88m | +9,7% | -4,5 p.p. |
| Bahia Am Mutá Advisory FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 8,09m | +11,6% | -2,6 p.p. |
| Direct Rps Total Return Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 9,71m | -5,7% | -19,9 p.p. |
| Encore Long Bias S Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 12,1m | -33,5% | -47,7 p.p. |
Perguntas sobre Tpre II Agressivo FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Tpre II Agressivo FIF - CI Multimercado CP?
50.423.703/0001-09 (só os números: 50423703000109). É o CNPJ da classe registrada na CVM como TPRE II AGRESSIVO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Tpre II Agressivo FIF - CI Multimercado CP?
VINCI Soluções de Investimentos LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Tpre II Agressivo FIF - CI Multimercado CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Tpre II Agressivo FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01 (24,32%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (12,20%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (12,20%). O fundo declarou 32 posições no total, somando R$ 7,87m sobre um patrimônio de R$ 7,83m.
Qual o patrimônio do Tpre II Agressivo FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada?
R$ 7.827.669,29 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 50.423.703/0001-09, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 32 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam