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Sereno Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 23.657.963/0001-68 · CLASSES - FIF · carteira de nov/2025
Sereno FIF Multimercado, CNPJ 23.657.963/0001-68: tem patrimônio de R$ 11,6m. Na carteira de nov/2025 declarada à CVM, são 16 posições; as maiores: SPARK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (18,30%), M8 CREDIT STRATEGY PLUS FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (17,21%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (13,00%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SERENO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 11,6m
- Mês da carteira
- nov/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 934 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de nov/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 13,3m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Sereno Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 934 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (22,67%), NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4X0 / 15/08/2028 (21,80%), SPARK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (39.663.988/0001-04) (18,30%). Retrato de nov/2025.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo22,67%
ValorR$ 2,64m
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4X0 / 15/08/2028
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo21,80%
ValorR$ 2,54m
SPARK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (39.663.988/0001-04)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo18,30%
ValorR$ 2,13m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo13,35%
ValorR$ 1,55m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo9,16%
ValorR$ 1,07m
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4U6 / 15/08/2026
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,91%
ValorR$ 1,04m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo6,04%
ValorR$ 703,6k
HASH 11 ETF CLASSE E
HASH 11 ETFOutros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo5,82%
ValorR$ 676,9k
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB716 / 15/05/2029
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,75%
ValorR$ 669,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo5,58%
ValorR$ 650,1k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB682 / 15/05/2027
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,36%
ValorR$ 623,8k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,22%
ValorR$ 490,9k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,88%
ValorR$ 451,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,61%
ValorR$ 419,9k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,45%
ValorR$ 401,8k
FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS EXES ARAGUAIA - FIAGRO - IMOBILIÁRIO (43.951.911/0001-07)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,12%
ValorR$ 363,6k
3SPXEXCA - SPX FUND EXCLUSIVE A - KY0000000000 - BTGP - 178850,49873 - venc. 2050-12-23
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo3,02%
ValorR$ 351,9k
EXES CRÉDITO DIRETO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (35.448.908/0001-47)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,63%
ValorR$ 306,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,59%
ValorR$ 302,1k
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB3B8 / 15/08/2030
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,58%
ValorR$ 300,1k
EXES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (41.076.851/0001-03)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,43%
ValorR$ 282,9k
ADGM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (50.491.214/0001-86)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,07%
ValorR$ 241,7k
PETROLEO MEXICANO - venc. 2028-02-12
Outros investimentos no exterior · MÉXICO
Peso no fundo2,07%
ValorR$ 241,4k
EMUNAH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (38.314.663/0001-53)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 232k
EXES SPECIAL OPPORTUNITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (44.173.493/0001-37)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 210,8k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 934 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em nov/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Spark Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo18,30%
ValorR$ 2,13m
M8 Credit Strategy Plus FIC de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo17,21%
ValorR$ 2m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo13,00%
ValorR$ 1,51m
BTG Pactual Tactical Bonds Pre II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo12,19%
ValorR$ 1,42m
Kapitalo K10 Fundo de Investimento Financeiro em Quotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,27%
ValorR$ 1,2m
Exes Crédito Direto Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,04%
ValorR$ 1,17m
Btgp Thunderbolt Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fim Access
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,52%
ValorR$ 991,5k
Hashdex Nasdaq Cme Crypto Index Fundo de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,82%
ValorR$ 677k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,61%
ValorR$ 419,9k
Metrix Crypto Long Biased Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,65%
ValorR$ 192,8k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 113,1k
HAPVIDA ON NM
HAPV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 43,7k
WSPFZ25
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,18%
Valor-R$ 21,5k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 15,5k
DI1FF27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 827,75
DI1FF31
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 374,20
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 11,6mno mês de nov/2025
- Posições declaradas
- 16todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 11,9m101,90% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 226,2k-1,95% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 226.230,56 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 02/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 20/02/2026 | -5,7% | +1,9% | -7,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -2,3% | +14,3% | -16,6 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +12,6% | +10,9% | +1,7 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +18,4% | +13,0% | +5,3 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +14,4% | +12,4% | +2,0 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +2,9% | +1,4% | +1,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Guerra Prime Corporate FIF Cic Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 11,6m |
| Legacy Capital Gfo Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 11,6m |
| Sereno Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de nov/2025 | R$ 11,6m |
| Giant Zarathustra a Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de ago/2026 | R$ 11,6m |
| Hr Investment Group Fundo de Investimento em Cotas Renda Fixa Crédito Privadocarteira de fev/2026 | R$ 11,6m |
| Rutênio FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privadocarteira de nov/2025 | R$ 11,7m |
| Caravela Vc I Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Credito Privadocarteira de jan/2025 | R$ 12,3m |
Perguntas sobre Sereno Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do Sereno FIF Multimercado?
23.657.963/0001-68 (só os números: 23657963000168). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SERENO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Sereno Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de nov/2025, as maiores posições declaradas são SPARK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (18,30%), M8 CREDIT STRATEGY PLUS FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (17,21%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (13,00%). O fundo declarou 16 posições no total, somando R$ 11,9m sobre um patrimônio de R$ 11,6m.
Qual o patrimônio do Sereno Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 11.629.812,20 no mês de nov/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 23.657.963/0001-68, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a nov/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 16 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam