Direitos creditórios (FIDC)
Saerj Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
CNPJ 61.593.787/0001-37 · CLASSES - FIDC · carteira de set/2026
Saerj FIC de FIDC, CNPJ 61.593.787/0001-37: tem patrimônio de R$ 37,4m. Fundo fechado, gerido por Köli Capital Gestora de Recursos S.A. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 18 posições; as maiores: KOLI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (25,02%), IOX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (12,57%), KOLI VIRTA FIC FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA (12,28%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SAERJ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 37,4m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 18Os fundos investidos ainda não foram abertos
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Köli Capital Gestora de Recursos S.A.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 03/07/2025
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. O que ele aplica em outros fundos aparece numa fatia só, até o raio-x abrir cada um deles.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Este fundo investe em outros fundos. O raio-x desta ficha, que abre cada um deles até o investimento final, é calculado aos poucos, toda noite, dos maiores fundos para os menores, e ainda não chegou a este. Dá para abrir agora no explorador de fundos, e cada fundo da carteira abaixo tem ficha própria com a carteira dele.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Koli Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo25,02%
ValorR$ 9,35m
Iox II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo12,57%
ValorR$ 4,7m
Koli Virta FIC FIDC Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo12,28%
ValorR$ 4,59m
Ártico Middle Corporate Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,37%
ValorR$ 3,13m
Ophir Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,67%
ValorR$ 2,5m
Barcelona Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,05%
ValorR$ 1,89m
Evolve Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial Lp
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,00%
ValorR$ 1,87m
Jp Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,97%
ValorR$ 1,86m
Interbank Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,30%
ValorR$ 1,24m
Multiplica Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,30%
ValorR$ 1,23m
Multiagro Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,30%
ValorR$ 1,23m
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,29%
ValorR$ 1,23m
Davos Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,94%
ValorR$ 1,1m
BANCO XP S.A
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 649,1k
BTG Pactual CDB Plus Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 490,4k
BANCO BTG PACTUAL S A
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 326,1k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 20,4k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 4,55k
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 37,4mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 18todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 37,4m100,03% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 40,9k-0,11% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 40.859,74 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 01/2026: faltam 3 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +13,0% | +10,5% | +2,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Id Fy Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 36,7m |
| Ekho High Yield Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de set/2026 | R$ 36,9m |
| Terra Capital Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Npcarteira de jan/2025 | R$ 37,2m |
| Saerj Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 37,4m |
| Damasco Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Npcarteira de nov/2025 | R$ 38,1m |
| Lef I Fundo de Investimento Direitos Creditórios Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 38,2m |
| Nikos Multi Cred Fundo de Investimento em Cotas de Fi em Direitos Creditórios Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 38,3m |
Perguntas sobre Saerj Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Qual é o CNPJ do Saerj FIC de FIDC?
61.593.787/0001-37 (só os números: 61593787000137). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SAERJ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Saerj FIC de FIDC?
Köli Capital Gestora de Recursos S.A., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Saerj Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são KOLI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (25,02%), IOX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (12,57%), KOLI VIRTA FIC FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA (12,28%). O fundo declarou 18 posições no total, somando R$ 37,4m sobre um patrimônio de R$ 37,4m.
Qual o patrimônio do Saerj Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
R$ 37.377.978,17 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 61.593.787/0001-37, classe CLASSES - FIDC.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 18 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam