Multimercado
Ksk Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado
CNPJ 48.996.079/0001-89 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Ksk FIM CP, CNPJ 48.996.079/0001-89: tem patrimônio de R$ 89m. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Grid Gestora de Recursos LTDA. e administrado por Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 7 posições; as maiores: KSK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (64,66%), Suzuka Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada (32,11%), Valores a Receber (2,02%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: KSK FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 89m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 73 investimentos6 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Grid Gestora de Recursos LTDA.
- Administrador
- Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 01/10/2024
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 62,3k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Ksk Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 73 investimentos finais. Os maiores: KSK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (53.279.486/0001-05) (64,66%), Quotas - AGROSUSTE (17,91%), KCL GESTÃO DE NEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES (14,21%). Retrato de set/2026.
KSK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (53.279.486/0001-05)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo64,66%
ValorR$ 57,5m
Quotas - AGROSUSTE
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo17,91%
ValorR$ 15,9m
KCL GESTÃO DE NEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo14,21%
ValorR$ 12,6m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo2,03%
ValorR$ 1,81m
TELCOBANK I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 187,2k
SUN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 106,9k
QUANTHAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 75,2k
BE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 67,7k
AURI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 65,3k
HT3 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 64,2k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
VULTURE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 56,7k
CONDOBLUE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 45,6k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 39,9k
ACELERA VAREJO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 36,8k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 35,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 29,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 21,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 21,4k
CONSULT PRECATÓRIOS E RECEBÍVEIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 20,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 19,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 18,7k
GRBK CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 18,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 16,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 15k
Sem detalhamento: ID RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO (50.269.714/0001-78)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 14,9k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 73 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Ksk Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-padronizados Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo64,66%
ValorR$ 57,5m
Suzuka Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo32,11%
ValorR$ 28,6m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo2,02%
ValorR$ 1,8m
Id Fy Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 769,9k
Id RF Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 299k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 89mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 7todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 89m99,98% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 10k-0,01% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 10.000,00 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 08/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 25/08/2026 | -4,8% | +9,1% | -13,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +36,7% | +14,3% | +22,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +0,7% | +10,9% | -10,2 p.p. |
| 2023ano incompleto31/01/2023 a 29/12/2023 | +20,0% | +11,8% | +8,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Nordland Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 86,1m | +12,3% | -1,9 p.p. |
| Safra Direitos Creditórios V Fundo de Inv Financeiro Cic Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 87,6m | — | — |
| Ps Crédito Estruturado Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 88,3m | +15,8% | +1,6 p.p. |
| Ksk Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 89m | — | — |
| Siguler Guff Bssf II Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 89,6m | +21,3% | +7,1 p.p. |
| Oawm Retorno Absoluto Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 91,2m | +8,6% | -5,6 p.p. |
| BB Top Multimercado Balanceado Fundo de Investimento Financeiro Longo Prazo Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 95,7m | +3,5% | -10,6 p.p. |
Perguntas sobre Ksk Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado
Qual é o CNPJ do Ksk FIM CP?
48.996.079/0001-89 (só os números: 48996079000189). É o CNPJ da classe registrada na CVM como KSK FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Ksk FIM CP?
Grid Gestora de Recursos LTDA., com administração de Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Ksk FIM CP?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Ksk Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são KSK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (64,66%), Suzuka Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada (32,11%), Valores a Receber (2,02%). O fundo declarou 7 posições no total, somando R$ 89m sobre um patrimônio de R$ 89m.
Qual o patrimônio do Ksk Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado?
R$ 88.971.099,01 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 48.996.079/0001-89, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 7 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam