Renda fixa
Fal Kinea FIF Fi Incentivado em Debêntures de Infra Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 67.948.087/0001-02 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Fal Kinea FIF FI Incentivado em Debêntures de Infra RF CP, CNPJ 67.948.087/0001-02: tem patrimônio de R$ 20,9m. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Kinea Investimentos LTDA. e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 31 posições; as maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01 (44,13%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (13,16%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 (11,09%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FAL KINEA FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 20,9m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 31No informe entregue à CVM
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Kinea Investimentos LTDA.
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 08/07/2026
- Índice de referência
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 15,1k
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo44,13%
ValorR$ 9,23m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo13,16%
ValorR$ 2,75m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo11,09%
ValorR$ 2,32m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo10,19%
ValorR$ 2,13m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo7,29%
ValorR$ 1,53m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,20%
ValorR$ 669,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,31%
ValorR$ 485,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,04%
ValorR$ 427,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 415,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 293,3k
DEB INCENT TRIBUTADA - GVS PORTFOLIO 3 SPE S.A - GVSP11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 201k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 118,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 86,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 76,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 68,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 35,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 17,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 15,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 15,3k
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,07%
Valor-R$ 15,1k
Mostrar as outras 11 posiçõesMostrar menos
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 12,8k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 10,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 10,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 10,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 7,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 4,51k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,05k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,01k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,15k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,11k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 20,9mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 31todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 20,9m99,96% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 21,9k-0,10% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 21.895,93 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 08/2026: faltam 10 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/07/2026 a 30/09/2026 | +4,7% | +2,2% | +2,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
Perguntas sobre Fal Kinea FIF Fi Incentivado em Debêntures de Infra Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Fal Kinea FIF FI Incentivado em Debêntures de Infra RF CP?
67.948.087/0001-02 (só os números: 67948087000102). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FAL KINEA FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Fal Kinea FIF FI Incentivado em Debêntures de Infra RF CP?
Kinea Investimentos LTDA., com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Fal Kinea FIF FI Incentivado em Debêntures de Infra RF CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Fal Kinea FIF Fi Incentivado em Debêntures de Infra Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01 (44,13%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (13,16%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 (11,09%). O fundo declarou 31 posições no total, somando R$ 20,9m sobre um patrimônio de R$ 20,9m.
Qual o patrimônio do Fal Kinea FIF Fi Incentivado em Debêntures de Infra Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada?
R$ 20.915.513,09 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 67.948.087/0001-02, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 31 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam