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Renda fixa

Thalassa Infra Classe de Investimento Renda Fixa em Infraestrutura - Resp Limitada

CNPJ 61.898.585/0001-01 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Thalassa Infra CI RF em Infraestrutura, CNPJ 61.898.585/0001-01: tem patrimônio de R$ 30,2m. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA. e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 46 posições; as maiores: SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (11,79%), DEB (4,93%), DEB (4,86%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: THALASSA INFRA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 30,2m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
54 investimentos2 camadas de fundos abertas

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA.
Administrador
S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
24/07/2025
Índice de referência
DI de um dia

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 12,1k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Thalassa Infra Classe de Investimento Renda Fixa em Infraestrutura - Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 54 investimentos finais. Os maiores: DEB (4,93%), DEB (4,86%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (4,76%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • DEB

    EGIEB5Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,93%

    ValorR$ 1,49m

  • DEB

    VALEC1Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,86%

    ValorR$ 1,47m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,76%

    ValorR$ 1,44m

  • DEB

    TAEEA7Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,16%

    ValorR$ 1,26m

  • DEB

    PALFB6Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,10%

    ValorR$ 1,24m

  • DEB

    SBSPF3Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,60%

    ValorR$ 1,09m

  • DEB

    PETR38Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,39%

    ValorR$ 1,03m

  • DEB

    SUZBA0Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,00%

    ValorR$ 909,1k

  • DEB

    CMGDB2Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,97%

    ValorR$ 897,8k

  • DEB

    CCROB6Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,87%

    ValorR$ 868,3k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • DEB

    SMTO14Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,83%

    ValorR$ 855,3k

  • DEB

    CGOS28Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,69%

    ValorR$ 814,2k

  • DEB

    ELET14Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,56%

    ValorR$ 774k

  • DEB

    PEJA11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,53%

    ValorR$ 765,6k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,53%

    ValorR$ 764,3k

  • DEB

    ELTN15Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,50%

    ValorR$ 757k

  • DEB

    VLIM19Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,45%

    ValorR$ 742,2k

  • DEB

    CEPEA7Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,36%

    ValorR$ 714,6k

  • DEB

    ANHBB6Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,32%

    ValorR$ 703,2k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo2,32%

    ValorR$ 702,7k

  • DEB

    EDTE12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,30%

    ValorR$ 697,4k

  • DEB

    CPGT27Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,30%

    ValorR$ 695,8k

  • DEB

    TRPLA4Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,05%

    ValorR$ 619,4k

  • BANCODOBRASIL - venc. 2028-02-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,98%

    ValorR$ 600,4k

  • DEB

    SBSPE9Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,93%

    ValorR$ 585,9k

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 54 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Santander Cash Black Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo11,79%

    ValorR$ 3,56m

    Ver a carteira deste fundo

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,93%

    ValorR$ 1,49m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,86%

    ValorR$ 1,47m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,16%

    ValorR$ 1,26m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,10%

    ValorR$ 1,24m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,60%

    ValorR$ 1,09m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,39%

    ValorR$ 1,03m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,00%

    ValorR$ 909,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,97%

    ValorR$ 897,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,87%

    ValorR$ 868,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,83%

    ValorR$ 855,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,69%

    ValorR$ 814,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,56%

    ValorR$ 774k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,53%

    ValorR$ 765,6k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,53%

    ValorR$ 764,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,50%

    ValorR$ 757k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,45%

    ValorR$ 742,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,36%

    ValorR$ 714,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,32%

    ValorR$ 703,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,30%

    ValorR$ 697,4k

Mostrar as outras 26 posições

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,30%

    ValorR$ 695,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,05%

    ValorR$ 619,4k

  • BANCODOBRASIL - venc. 2028-02-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,98%

    ValorR$ 600,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,93%

    ValorR$ 585,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,93%

    ValorR$ 584,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,93%

    ValorR$ 583,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,65%

    ValorR$ 500,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,48%

    ValorR$ 448,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,44%

    ValorR$ 437,2k

  • NUFINANCEIRAS.A.SOCIEDADEDECREDITOFINANCIAMENTOEINVE - venc. 2026-07-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,28%

    ValorR$ 387,3k

  • BCOGMACSA - venc. 2027-11-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,23%

    ValorR$ 372k

  • BCOFIDISINVESTSA(EXBCOFIATSA) - venc. 2027-11-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,23%

    ValorR$ 371,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,19%

    ValorR$ 360,9k

  • BCOSANTANDER(BRASIL)SA - venc. 2027-01-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,11%

    ValorR$ 337,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,08%

    ValorR$ 329k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,07%

    ValorR$ 325k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,92%

    ValorR$ 278,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,77%

    ValorR$ 233,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,75%

    ValorR$ 229,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,53%

    ValorR$ 160,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,46%

    ValorR$ 139,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 109,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 107,8k

  • ValoresaReceber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 11,7k

  • ValoresaPagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 7,27k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2k

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 30,2mno mês de mai/2026
Posições declaradas
46todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 30,2m99,81% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 14,5k-0,05% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 14.540,00 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

O histórico seguido deste fundo começa em 11/2025: faltam 1 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026+5,8%+10,5%-4,7 p.p.
2025ano incompleto31/10/2025 a 31/12/2025+2,4%+2,3%+0,1 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
BNP Paribas Soberano II Cic de Classe de Investimento Renda Fixa Simples - Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 23,9m+14,3%-0,2 p.p.
Syko FIF - Classe de Investimento RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura - Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 29,6m+7,7%-6,8 p.p.
Anjo FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra Renda Fixa Créd Priv Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 30,2m+9,2%-5,3 p.p.
Thalassa Infra Classe de Investimento Renda Fixa em Infraestrutura - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026R$ 30,2m——
BB Gcf Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 30,2m+6,8%-7,7 p.p.
Fundo de Investimento Financeiro Ci Renda Fixa Incentivado Investimento Infraestrutura G5 Bardaunicarteira de set/2026R$ 30,6m+5,6%-8,9 p.p.
UBS Evolution Amauri Fundo de Investimento em Infraestrutura - Renda Fixa Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 31m——
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Thalassa Infra Classe de Investimento Renda Fixa em Infraestrutura - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Thalassa Infra CI RF em Infraestrutura?

61.898.585/0001-01 (só os números: 61898585000101). É o CNPJ da classe registrada na CVM como THALASSA INFRA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Thalassa Infra CI RF em Infraestrutura?

UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA., com administração de S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Thalassa Infra CI RF em Infraestrutura?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Thalassa Infra Classe de Investimento Renda Fixa em Infraestrutura - Resp Limitada investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (11,79%), DEB (4,93%), DEB (4,86%). O fundo declarou 46 posições no total, somando R$ 30,2m sobre um patrimônio de R$ 30,2m.

Qual o patrimônio do Thalassa Infra Classe de Investimento Renda Fixa em Infraestrutura - Resp Limitada?

R$ 30.206.510,39 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 61.898.585/0001-01, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 46 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam