Thalassa Infra Classe de Investimento Renda Fixa em Infraestrutura - Resp Limitada
CNPJ 61.898.585/0001-01 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Thalassa Infra Classe de Investimento Renda Fixa em Infraestrutura - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 30,2m distribuído em 46 posições. As maiores: SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (11,79%), DEB (4,93%), DEB (4,86%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: THALASSA INFRA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 30,2mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 46todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 30,2m99,81% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 14,5k-0,05% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 14.540,00 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,56m | 11,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,49m | 4,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,47m | 4,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,26m | 4,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,24m | 4,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,09m | 3,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 3,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 909,1k | 3,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 897,8k | 2,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 868,3k | 2,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 855,3k | 2,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 814,2k | 2,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 774k | 2,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 765,6k | 2,53% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 764,3k | 2,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 757k | 2,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 742,2k | 2,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 714,6k | 2,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 703,2k | 2,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 697,4k | 2,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 695,8k | 2,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 619,4k | 2,05% |
| BANCODOBRASIL - venc. 2028-02-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 600,4k | 1,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 585,9k | 1,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 584,8k | 1,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 583,9k | 1,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 500,9k | 1,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 448,8k | 1,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 437,2k | 1,44% |
| NUFINANCEIRAS.A.SOCIEDADEDECREDITOFINANCIAMENTOEINVE - venc. 2026-07-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 387,3k | 1,28% |
| BCOGMACSA - venc. 2027-11-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 372k | 1,23% |
| BCOFIDISINVESTSA(EXBCOFIATSA) - venc. 2027-11-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 371,6k | 1,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 360,9k | 1,19% |
| BCOSANTANDER(BRASIL)SA - venc. 2027-01-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 337,5k | 1,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 329k | 1,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 325k | 1,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 278,9k | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 233,6k | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 229,3k | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 160,7k | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 139,8k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 109,9k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 107,8k | 0,35% |
| ValoresaReceber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 11,7k | 0,03% |
| ValoresaPagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,27k | 0,02% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 2k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 46 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam