Santander Pb Santanna Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada
CNPJ 58.075.902/0001-77 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Santander Pb Santanna Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 30,6m distribuído em 78 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (11,06%), DEB (2,47%), DEB (2,31%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB SANTANNA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 30,6mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 78todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 30,6m99,72% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 23,9k-0,08% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 23.880,96 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 | Títulos do governo | R$ 3,38m | 11,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 756,9k | 2,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 707,6k | 2,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 697,1k | 2,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 657,7k | 2,15% |
| SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 621,4k | 2,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 609,4k | 1,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 570,2k | 1,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 567,3k | 1,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 564k | 1,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 563,9k | 1,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 558,8k | 1,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 553k | 1,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 542,7k | 1,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 541,5k | 1,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 501,8k | 1,64% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 501k | 1,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 491,6k | 1,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 489,5k | 1,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 481,1k | 1,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 446,6k | 1,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 431,1k | 1,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 429,6k | 1,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 424,7k | 1,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 420,5k | 1,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 413,1k | 1,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 412,1k | 1,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 412,1k | 1,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 411,6k | 1,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 409,7k | 1,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 409,4k | 1,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 407,3k | 1,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 402,1k | 1,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 400,8k | 1,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 397,6k | 1,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 363,1k | 1,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 358,9k | 1,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 311k | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 306,5k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 303,7k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 303,5k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 303,3k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 302,7k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 299,7k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 296,8k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 295,5k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 294k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 292,2k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 291,5k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 289,6k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 288,8k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 288k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 278,5k | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 277,2k | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 276,9k | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 276,5k | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 271,7k | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 271,6k | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 270,6k | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 269,5k | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 268,6k | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 267,5k | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 267,2k | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 262k | 0,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 260,4k | 0,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 241,3k | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 239,6k | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 236,8k | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 217,2k | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 135,6k | 0,44% |
| BANCO CNH - venc. 2028-09-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 84,5k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 84,4k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,4k | 0,12% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 11,9k | 0,03% |
| FUT DAP/K33 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 5,38k | -0,01% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 5k | 0,01% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,69k | 0,01% |
| FUT DAP/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,02k | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 78 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam