Previdência
Ventor Previdência Fie II Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
CNPJ 50.227.234/0001-44 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Ventor Previdência Fie II FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado, CNPJ 50.227.234/0001-44: rendeu +2,6% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 3,93m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Ventor Investimentos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 3 posições; as maiores: VENTOR PREVIDÊNCIA BP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (100,01%), VALORES A PAGAR (0,15%), CONTA CORRENTE (0,14%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: VENTOR PREVIDÊNCIA FIE II FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 3,93m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 43 investimentos2 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +2,6%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Ventor Investimentos LTDA.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 28/05/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +2,6%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 11,6 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 5,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -2,08retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -3,6%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +0,9% | +11,6% | -10,7 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,9% | +14,3% | +0,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -8,9% | +10,9% | -19,8 p.p. |
| 2023ano incompleto28/04/2023 a 29/12/2023 | +0,1% | +8,5% | -8,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 203,3k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Ventor Previdência Fie II Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 43 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01 (48,02%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (25,38%), NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4X0 / 15/08/2028 (18,28%). Retrato de set/2026.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo48,02%
ValorR$ 1,89m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo25,38%
ValorR$ 998,4k
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4X0 / 15/08/2028
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo18,28%
ValorR$ 719,2k
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,85%
ValorR$ 112,3k
CBA ON NM
CBAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,67%
ValorR$ 105,1k
PETROBRAS ON
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,41%
ValorR$ 95,1k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 57,3k
PRINER ON NM
PRNR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 44,4k
RAIADROGASIL ON EJ NM
RADL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 25,5k
PAGUE MENOS ON NM
PGMN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 24,9k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
MINERVA ON NM
BEEF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 17,2k
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 12,3k
MULTIPLAN ON EJ N2
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 11,7k
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 8,43k
EQUATORIAL ON NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 7,52k
DI1FF30
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 7,16k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 6,78k
CONTA CORRENTE
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 5,62k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 4,21k
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.1
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 2,12k
HYPERA S.A.
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 1,3k
BANCO BRADESCO S.A.
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 686,83
BB SEGURIDADE PARTIC
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 448,11
ALIANSCE SONAE SHOPPING CENTERS S.A
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 372,95
COSAN S.A.1
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 340,98
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 43 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Ventor Previdência Bp Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,01%
ValorR$ 3,93m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 6,22k
CONTA CORRENTE
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 5,62k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 3,93mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 3todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 3,95m100,30% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 12,4k-0,32% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 12.443,30 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Ventor Previdência Fie II FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Alocc Multimercados Icatu Previdenciário Qualificado FIF - Ci Multimercado - Resp LimitadaR$ 3,93m neste fundo · carteira de set/2026
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Ventor Previdência Fie II Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 3,93m | +2,6% | -11,6 p.p. |
| Acesso SPX Lancer Plus Prev 2 Multimercado - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 3,94m | +7,9% | -6,3 p.p. |
| Kadima Long Bias XP Seguros Prev FIC Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 4,17m | -1,1% | -15,3 p.p. |
| Verde Am Long Bias 70 Itaú Prev Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 4,32m | +6,9% | -7,3 p.p. |
| Verde Am Long Bias 70 Itaú Vp Prev FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 4,33m | +3,8% | -10,4 p.p. |
| Nest Macaw RF Fife Icatu Previdenciário FIF - Classe de Investimento RF Cred Priv - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 10,4m | +12,8% | -1,4 p.p. |
| Itaú Flexprev Ambm FIF Cic Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 93,1m | +14,3% | +0,2 p.p. |
Perguntas sobre Ventor Previdência Fie II Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Qual é o CNPJ do Ventor Previdência Fie II FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado?
50.227.234/0001-44 (só os números: 50227234000144). É o CNPJ da classe registrada na CVM como VENTOR PREVIDÊNCIA FIE II FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Ventor Previdência Fie II FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado?
Ventor Investimentos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Ventor Previdência Fie II FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Ventor Previdência Fie II Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são VENTOR PREVIDÊNCIA BP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (100,01%), VALORES A PAGAR (0,15%), CONTA CORRENTE (0,14%). O fundo declarou 3 posições no total, somando R$ 3,95m sobre um patrimônio de R$ 3,93m.
Qual o patrimônio do Ventor Previdência Fie II Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado?
R$ 3.932.994,19 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 50.227.234/0001-44, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 3 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam