Pular para o conteúdo
Criar conta

Previdência

Nest Macaw RF Fife Icatu Previdenciário FIF - Classe de Investimento RF Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 48.948.661/0001-70 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Nest Macaw RF Fife Icatu Previdenciário FIF - CI RF CP, CNPJ 48.948.661/0001-70: rendeu +14,2% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 10,4m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Nest International Administradora de Carteira de Valores Mobiliários LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 24 posições; as maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01 (11,11%), BRADESCO - venc. 2027-10-29 (10,13%), BANCO BTG PACTU - venc. 2027-02-10 (6,54%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: NEST MACAW RF FIFE ICATU PREVIDENCIÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 10,4m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
24 investimentos1 camada de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
Rentabilidade em 12 meses
+14,2%CDI: +14,5% no mesmo período
Cotistas
1Em 30/09/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Nest International Administradora de Carteira de Valores Mobiliários LTDA
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
26/06/2025
Índice de referência
DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +14,2%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 0,3 ponto abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,3% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-1,00retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
5 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026+10,3%+10,5%-0,2 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+14,5%+14,3%+0,1 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+10,4%+10,9%-0,5 p.p.
2023ano incompleto31/03/2023 a 29/12/2023+10,2%+9,5%+0,7 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 20,1k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Nest Macaw RF Fife Icatu Previdenciário FIF - Classe de Investimento RF Cred Priv - Resp Limitada investe, 1 camada abaixo, o dinheiro chega a 24 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (16,96%), BANCO BTG PACTU - venc. 2027-02-10 (6,52%), DEB (6,20%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo16,96%

    ValorR$ 1,7m

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2027-02-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo6,52%

    ValorR$ 655,4k

  • DEB

    ARTRA1Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo6,20%

    ValorR$ 622,4k

  • BRADESCO - venc. 2028-07-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo6,18%

    ValorR$ 620,9k

  • BRADESCO - venc. 2027-08-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo6,18%

    ValorR$ 620,4k

  • DEB

    MNRVA1Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,71%

    ValorR$ 573,4k

  • DEB

    TBSP22Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,09%

    ValorR$ 510,9k

  • DEB

    SBSPB1Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,98%

    ValorR$ 500,2k

  • ÁRTICO MIDDLE CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (26.208.328/0001-91)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo4,97%

    ValorR$ 499,7k

  • MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (29.469.420/0001-01)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo4,90%

    ValorR$ 492k

Mostrar mais 14 investimentos finais

  • MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (23.216.398/0001-01)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo4,82%

    ValorR$ 484,6k

  • GFM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTICRÉDITO (13.098.860/0001-51)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo4,80%

    ValorR$ 482,3k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,53%

    ValorR$ 455,6k

  • DEB

    MRFGA1Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,03%

    ValorR$ 304,9k

  • DEB

    LORTB2Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,01%

    ValorR$ 303k

  • DEB

    PASS12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,00%

    ValorR$ 301,6k

  • BANCO PAN - venc. 2027-03-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,58%

    ValorR$ 259,3k

  • BANCO PAN - venc. 2027-03-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,56%

    ValorR$ 257,9k

  • DEB

    VAMO22Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,99%

    ValorR$ 200,6k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,97%

    ValorR$ 197,9k

  • Valores a Pagar

    Outros

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 10,1k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1k

  • Valores a Receber

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 79,75

  • Sem detalhamento: NEST MACAW RF FIFE ICATU PREVIDENCIÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (48.948.661/0001-70)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo-0,20%

    Valor-R$ 20,2k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo11,11%

    ValorR$ 1,15m

  • BRADESCO - venc. 2027-10-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo10,13%

    ValorR$ 1,05m

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2027-02-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo6,54%

    ValorR$ 678k

  • BRADESCO - venc. 2028-07-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo6,21%

    ValorR$ 643,9k

  • BRADESCO - venc. 2027-08-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo6,20%

    ValorR$ 642,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,32%

    ValorR$ 551,8k

  • Ártico Middle Corporate Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,03%

    ValorR$ 521,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,00%

    ValorR$ 518k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,93%

    ValorR$ 511,7k

  • Multiplike Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,93%

    ValorR$ 511,6k

  • Multiplica Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,87%

    ValorR$ 504,9k

  • Gfm Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multicrédito

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,84%

    ValorR$ 502,4k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,28%

    ValorR$ 443,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,03%

    ValorR$ 314,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,87%

    ValorR$ 297,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,83%

    ValorR$ 293,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,80%

    ValorR$ 291k

  • BANCO PAN - venc. 2027-03-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,59%

    ValorR$ 268,5k

  • BANCO PAN - venc. 2027-03-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,57%

    ValorR$ 267,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,01%

    ValorR$ 208,2k

Mostrar as outras 4 posições

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,88%

    ValorR$ 195,2k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 12,3k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 2,82k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1k

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 10,4mno mês de mai/2026
Posições declaradas
24todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 10,4m100,10% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 24,6k-0,24% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 24.588,50 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Nest Macaw RF Fife Icatu Previdenciário FIF - CI RF CP

Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
3 Ilhas Master Previdência Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026R$ 9,32m+12,1%-2,4 p.p.
Prevapel Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de ago/2026R$ 10,1m+13,4%-1,1 p.p.
Oceana Long Biased Prev a Iq FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 10,2m+10,6%-3,8 p.p.
Safra Prev Exclusive 102 FIF Previdenciário Cic Multimercado Crédito Privado Prev Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 10,3m+13,3%-1,2 p.p.
Nest Macaw RF Fife Icatu Previdenciário FIF - Classe de Investimento RF Cred Priv - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026R$ 10,4m+14,2%-0,3 p.p.
Jubarte Migration Fife Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026R$ 10,7m+13,8%-0,6 p.p.
Jubarte Migration Fie Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026R$ 11,1m+11,6%-2,8 p.p.

Perguntas sobre Nest Macaw RF Fife Icatu Previdenciário FIF - Classe de Investimento RF Cred Priv - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Nest Macaw RF Fife Icatu Previdenciário FIF - CI RF CP?

48.948.661/0001-70 (só os números: 48948661000170). É o CNPJ da classe registrada na CVM como NEST MACAW RF FIFE ICATU PREVIDENCIÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Nest Macaw RF Fife Icatu Previdenciário FIF - CI RF CP?

Nest International Administradora de Carteira de Valores Mobiliários LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Nest Macaw RF Fife Icatu Previdenciário FIF - CI RF CP?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Nest Macaw RF Fife Icatu Previdenciário FIF - Classe de Investimento RF Cred Priv - Resp Limitada investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01 (11,11%), BRADESCO - venc. 2027-10-29 (10,13%), BANCO BTG PACTU - venc. 2027-02-10 (6,54%). O fundo declarou 24 posições no total, somando R$ 10,4m sobre um patrimônio de R$ 10,4m.

Qual o patrimônio do Nest Macaw RF Fife Icatu Previdenciário FIF - Classe de Investimento RF Cred Priv - Resp Limitada?

R$ 10.359.676,83 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 48.948.661/0001-70, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

Criar conta grátisAbrir no explorador

Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 24 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam