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Renda fixa

Classe Única do Western Asset Fi Financeiro Incentivado em Debêntures de Infra RF CP Resp Limitada

CNPJ 29.983.516/0001-85 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Classe Única do Western Asset FIF Incentivado em Debêntures de Infra RF CP, CNPJ 29.983.516/0001-85: rendeu +7,4% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 84m e 114 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Franklin Templeton Brasil LTDA. e administrado por Banco BNP Paribas Brasil S/A. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 154 posições; as maiores: OMEGA GERACAO S - venc. 2027-05-15 (3,15%), CONCESSIONARIA - venc. 2042-01-15 (3,07%), HELIO VALGAS - venc. 2038-06-15 (2,88%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET FI FINANCEIRO INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CP RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 84m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
68 investimentos2 camadas de fundos abertas
Rentabilidade em 12 meses
+7,4%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
114Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Franklin Templeton Brasil LTDA.
Administrador
Banco BNP Paribas Brasil S/A
Para quem
Público em geral
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
26/06/2025

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +7,4%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 6,8 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
2,7% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-2,51retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-0,6%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
2 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+5,3%+11,6%-6,3 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+16,3%+14,3%+1,9 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+3,6%+10,9%-7,3 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+9,2%+13,0%-3,8 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+7,7%+12,4%-4,6 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+4,2%+1,4%+2,9 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 798,2k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Classe Única do Western Asset Fi Financeiro Incentivado em Debêntures de Infra RF CP Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 68 investimentos finais. Os maiores: COMPANHIA ENERG - venc. 2032-06-15 (4,66%), VIARONDON CONCE - venc. 2034-12-15 (4,43%), BRASIL TECNOLOG - venc. 2031-07-15 (4,28%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • COMPANHIA ENERG - venc. 2032-06-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,66%

    ValorR$ 3,92m

  • VIARONDON CONCE - venc. 2034-12-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,43%

    ValorR$ 3,73m

  • BRASIL TECNOLOG - venc. 2031-07-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,28%

    ValorR$ 3,6m

  • CONCES ROTA BAN - venc. 2034-07-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,25%

    ValorR$ 3,57m

  • HELIO VALGAS - venc. 2038-06-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,22%

    ValorR$ 3,55m

  • CASAN - venc. 2032-04-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,16%

    ValorR$ 3,5m

  • EMPRESA DE ENER - venc. 2033-06-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,10%

    ValorR$ 3,45m

  • ATHON GERACAO - venc. 2041-09-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,06%

    ValorR$ 3,42m

  • CONCESSIONARIA - venc. 2042-01-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,97%

    ValorR$ 3,34m

  • BRISANET SERVIC - venc. 2028-03-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,68%

    ValorR$ 3,09m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • AGUAS TERESINA - venc. 2032-05-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,52%

    ValorR$ 2,96m

  • CAGECE - CIA DE - venc. 2036-06-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,28%

    ValorR$ 2,76m

  • CEEED - venc. 2029-08-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,19%

    ValorR$ 2,68m

  • CONCESSIONARIA - venc. 2030-12-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,16%

    ValorR$ 2,66m

  • OMEGA GERACAO S - venc. 2027-05-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,15%

    ValorR$ 2,65m

  • ENERGISA - venc. 2030-10-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,01%

    ValorR$ 2,53m

  • CONC RAPOSO - venc. 2035-12-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,00%

    ValorR$ 2,52m

  • RUMO MALHA PAUL - venc. 2033-10-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,69%

    ValorR$ 2,26m

  • CONS ROD NOROES - venc. 2047-12-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,65%

    ValorR$ 2,23m

  • EDP TRANSMISSAO - venc. 2039-07-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,38%

    ValorR$ 2m

  • ALGAR TELECOM S - venc. 2031-07-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,27%

    ValorR$ 1,91m

  • ALGAR TELECOM S - venc. 2033-11-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,98%

    ValorR$ 1,67m

  • AUTOPISTA REGIS - venc. 2031-06-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,95%

    ValorR$ 1,65m

  • CEMIG DISTRIBUI - venc. 2026-06-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,76%

    ValorR$ 1,49m

  • MATA STA GENEBR - venc. 2031-11-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,63%

    ValorR$ 1,37m

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 68 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • OMEGA GERACAO S - venc. 2027-05-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,15%

    ValorR$ 2,65m

  • CONCESSIONARIA - venc. 2042-01-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,07%

    ValorR$ 2,58m

  • HELIO VALGAS - venc. 2038-06-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,88%

    ValorR$ 2,42m

  • CONS ROD NOROES - venc. 2047-12-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,65%

    ValorR$ 2,23m

  • CASAN - venc. 2032-04-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,64%

    ValorR$ 2,22m

  • BRASIL TECNOLOG - venc. 2031-07-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,55%

    ValorR$ 2,15m

  • CONC RAPOSO - venc. 2035-12-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,36%

    ValorR$ 1,98m

  • CONCESSIONARIA - venc. 2030-12-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,32%

    ValorR$ 1,96m

  • VIARONDON CONCE - venc. 2034-12-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,18%

    ValorR$ 1,84m

  • CAGECE - CIA DE - venc. 2036-06-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,07%

    ValorR$ 1,75m

  • Western Asset Soberano II Selic Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,03%

    ValorR$ 1,71m

    Ver a carteira deste fundo

  • AUTOPISTA REGIS - venc. 2031-06-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,95%

    ValorR$ 1,65m

  • BRISANET SERVIC - venc. 2028-03-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,88%

    ValorR$ 1,58m

  • EDP TRANSMISSAO - venc. 2039-07-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,85%

    ValorR$ 1,56m

  • CEEED - venc. 2029-08-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,71%

    ValorR$ 1,44m

  • ATHON GERACAO - venc. 2041-09-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,69%

    ValorR$ 1,43m

  • MATA STA GENEBR - venc. 2031-11-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,63%

    ValorR$ 1,37m

  • CEMIG DISTRIBUI - venc. 2026-06-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,63%

    ValorR$ 1,37m

  • ENERGISA - venc. 2030-10-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,62%

    ValorR$ 1,36m

  • COMPANHIA ENERG - venc. 2032-06-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,53%

    ValorR$ 1,29m

Mostrar as outras 134 posições

  • ALGAR TELECOM S - venc. 2033-11-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,45%

    ValorR$ 1,23m

  • ALGAR TELECOM S - venc. 2031-07-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,43%

    ValorR$ 1,2m

  • CONCES ROTA BAN - venc. 2034-07-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,41%

    ValorR$ 1,19m

  • BARREIRAS HOLDI - venc. 2044-03-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,25%

    ValorR$ 1,06m

  • CASAN - venc. 2032-04-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,19%

    ValorR$ 1m

  • AGUAS TERESINA - venc. 2032-05-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,18%

    ValorR$ 999,8k

  • ATHON GERACAO - venc. 2041-09-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,14%

    ValorR$ 962,3k

  • ATHON GERACAO - venc. 2041-09-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,14%

    ValorR$ 962,3k

  • AUTOPISTA PLANA - venc. 2031-09-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,13%

    ValorR$ 954,2k

  • ENERGISA - venc. 2030-10-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,99%

    ValorR$ 836,5k

  • AGUAS TERESINA - venc. 2032-05-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,96%

    ValorR$ 810,3k

  • CONCES ROTA BAN - venc. 2034-07-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,95%

    ValorR$ 801,8k

  • EMPRESA DE ENER - venc. 2033-06-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,91%

    ValorR$ 768,2k

  • CONCES ROTA BAN - venc. 2034-07-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,91%

    ValorR$ 766,8k

  • BRISANET SERVIC - venc. 2028-03-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,89%

    ValorR$ 755,8k

  • CONCES ROTA BAN - venc. 2034-07-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,89%

    ValorR$ 755,1k

  • ALGAR TELECOM S - venc. 2031-07-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,84%

    ValorR$ 711,9k

  • RUMO MALHA PAUL - venc. 2033-10-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,82%

    ValorR$ 692,2k

  • RUMO MALHA PAUL - venc. 2033-10-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,81%

    ValorR$ 685,7k

  • EMPRESA DE ENER - venc. 2033-06-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,81%

    ValorR$ 684,5k

  • CEEED - venc. 2029-08-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,73%

    ValorR$ 613,6k

  • COELBA - venc. 2028-08-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,70%

    ValorR$ 591,7k

  • CAGECE - CIA DE - venc. 2036-06-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,70%

    ValorR$ 589,1k

  • HOLDING DO ARAG - venc. 2036-10-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,66%

    ValorR$ 558,3k

  • LOCALIZA - venc. 2031-09-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,65%

    ValorR$ 553,1k

  • COMPANHIA ENERG - venc. 2032-06-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,65%

    ValorR$ 552k

  • Rede DOr São Lu - venc. 2031-07-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,63%

    ValorR$ 536,8k

  • EMPRESA DE ENER - venc. 2033-06-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,63%

    ValorR$ 534,5k

  • ENTREVIAS CONCE - venc. 2030-12-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,62%

    ValorR$ 521,5k

  • EMPRESA DE ENER - venc. 2033-06-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,61%

    ValorR$ 519k

  • CONCESSIONARIA - venc. 2042-01-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,61%

    ValorR$ 518,5k

  • VIARONDON CONCE - venc. 2034-12-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,61%

    ValorR$ 515,9k

  • CEEED - venc. 2029-08-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,61%

    ValorR$ 512,8k

  • MINERVA - venc. 2026-10-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,60%

    ValorR$ 511,1k

  • BRASIL TECNOLOG - venc. 2031-07-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,60%

    ValorR$ 509,3k

  • RUMO MALHA PAUL - venc. 2033-10-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,58%

    ValorR$ 491,2k

  • ECORODOVIAS - venc. 2039-06-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,57%

    ValorR$ 485,8k

  • AGUAS TERESINA - venc. 2032-05-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,57%

    ValorR$ 482,5k

  • COMPANHIA ENERG - venc. 2032-06-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,57%

    ValorR$ 481,7k

  • AGUAS TERESINA - venc. 2032-05-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,57%

    ValorR$ 479,4k

  • HELIO VALGAS - venc. 2038-06-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,56%

    ValorR$ 476,8k

  • EMPRESA DE ENER - venc. 2033-06-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,54%

    ValorR$ 459,5k

  • BRASIL TECNOLOG - venc. 2031-07-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,54%

    ValorR$ 454,5k

  • CAGECE - CIA DE - venc. 2036-06-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,50%

    ValorR$ 425,6k

  • COMPANHIA ENERG - venc. 2032-06-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,50%

    ValorR$ 421,8k

  • COMPANHIA ENERG - venc. 2032-06-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 416,6k

  • COMPANHIA ENERG - venc. 2032-06-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,48%

    ValorR$ 411,4k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 401,8k

  • RUMO MALHA PAUL - venc. 2033-10-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 395,5k

  • VIARONDON CONCE - venc. 2034-12-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,46%

    ValorR$ 387,6k

  • ENTREVIAS CONCE - venc. 2030-12-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,46%

    ValorR$ 386,6k

  • EDP TRANSMISSAO - venc. 2039-07-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,45%

    ValorR$ 380,5k

  • CONCESSIONARIA - venc. 2041-08-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,45%

    ValorR$ 378,8k

  • BRISANET SERVIC - venc. 2028-03-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,44%

    ValorR$ 377,9k

  • BRISANET SERVIC - venc. 2028-03-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,44%

    ValorR$ 377,9k

  • CONCES ANHANGUE - venc. 2037-07-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,43%

    ValorR$ 363,4k

  • USINA TERMELETR - venc. 2028-04-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 360,3k

  • CONC RAPOSO - venc. 2035-12-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 352,2k

  • ASSURUA 5 ENERG - venc. 2041-06-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 349,4k

  • ARTERIS SA - venc. 2035-05-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 347,6k

  • EMPRESA DE ENER - venc. 2033-06-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,40%

    ValorR$ 340,5k

  • AES CAJUINA AB1 - venc. 2044-06-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,40%

    ValorR$ 337,4k

  • AUTOPISTA LITOR - venc. 2031-10-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 309,5k

  • ENERGISA - venc. 2030-10-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 303,1k

  • UNIDAS LOCACOES - venc. 2029-06-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 298,3k

  • UNIDAS LOCACOES - venc. 2029-06-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 298,3k

  • BR MALLS - venc. 2034-08-20

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 290,6k

  • HELIO VALGAS - venc. 2038-06-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 288,3k

  • Participante (R - venc. 2028-06-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 284,3k

  • CONCESSIONARIA - venc. 2030-12-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 279,7k

  • CASAN - venc. 2032-04-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 277,9k

  • VIARONDON CONCE - venc. 2034-12-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 276,3k

  • BARREIRAS HOLDI - venc. 2044-03-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 265k

  • VIARONDON CONCE - venc. 2034-12-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 254,3k

  • BRASIL TECNOLOG - venc. 2031-07-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 247,1k

  • VIARONDON CONCE - venc. 2034-12-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 242,1k

  • CONCESSIONARIA - venc. 2042-01-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 238k

  • ALGAR TELECOM S - venc. 2033-11-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 236,8k

  • HELIO VALGAS - venc. 2038-06-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 236,5k

  • AES CAJUINA AB1 - venc. 2044-06-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 234,9k

  • COMPANHIA ENERG - venc. 2032-06-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 220k

  • VIARONDON CONCE - venc. 2034-12-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 218,8k

  • ENTREVIAS CONCE - venc. 2030-12-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 216,5k

  • ALGAR TELECOM S - venc. 2033-11-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 206,4k

  • AUTOPISTA LITOR - venc. 2031-10-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 195k

  • RODOVIAS DO BRA - venc. 2030-05-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 189,6k

  • RODOVIAS DO BRA - venc. 2030-05-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 189,6k

  • AGUAS TERESINA - venc. 2032-05-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 189,5k

  • CONC RAPOSO - venc. 2035-12-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 187,8k

  • CONCESSIONARIA - venc. 2030-12-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 186,4k

  • PAGUE MENOS - venc. 2028-11-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 181,8k

  • PAGUE MENOS - venc. 2028-11-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 181,8k

  • ARMAC LOCACA - venc. 2032-03-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 178k

  • MINERVA - venc. 2026-10-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 167k

  • HOLDING DO ARAG - venc. 2036-10-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 155,3k

  • CONCESSIONARIA - venc. 2030-12-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 139,8k

  • USIMINAS - venc. 2029-12-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 138,6k

  • USIMINAS - venc. 2029-12-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 138,6k

  • LM TRANSPORTE - venc. 2027-09-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 137,7k

  • LM TRANSPORTE - venc. 2027-09-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 137,7k

  • ECORODOVIAS - venc. 2039-06-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 137,4k

  • HELIO VALGAS - venc. 2038-06-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 125,2k

  • COMPANHIA ENERG - venc. 2032-06-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 122,4k

  • EMPRESA DE ENER - venc. 2033-06-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 120,7k

  • USINA TERMELETR - venc. 2028-04-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 120,1k

  • ASSAI - venc. 2029-09-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 119,3k

  • ASSAI - venc. 2029-09-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 119,3k

  • BRASIL TECNOLOG - venc. 2031-07-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 119,3k

  • USINA TERMELETR - venc. 2028-04-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 118,3k

  • CEEED - venc. 2029-08-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 118,2k

  • BRASIL TECNOLOG - venc. 2031-07-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 117,1k

  • ENTREVIAS CONCE - venc. 2030-12-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 116,7k

  • CEMIG DISTRIBUI - venc. 2026-06-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 113,5k

  • AUTOPISTA LITOR - venc. 2031-10-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 109,1k

  • CONCES ANHANGUE - venc. 2037-07-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 106,8k

  • CA MODAS S.A. - venc. 2027-07-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 103,4k

  • CA MODAS S.A. - venc. 2027-07-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 103,4k

  • ECORODOVIAS - venc. 2039-06-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 102,8k

  • CONCESSIONARIA - venc. 2030-12-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 93,2k

  • MAGAZ LUIZA - venc. 2026-10-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 91,4k

  • MAGAZ LUIZA - venc. 2026-10-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 91,4k

  • USINA TERMELETR - venc. 2028-04-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 73,9k

  • EDP TRANSMISSAO - venc. 2039-07-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 65,4k

  • ATHON GERACAO - venc. 2041-09-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 65k

  • CONCES ROTA BAN - venc. 2034-07-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 62,7k

  • USINA TERMELETR - venc. 2028-04-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 60k

  • USINA TERMELETR - venc. 2028-04-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 60k

  • USINA TERMELETR - venc. 2028-04-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 38k

  • ENERGISA - venc. 2030-10-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 28,1k

  • EMPRESA DE ENER - venc. 2033-06-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 21,6k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 19,3k

  • USINA TERMELETR - venc. 2028-04-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 9,01k

  • USINA TERMELETR - venc. 2028-04-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 7,21k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,18k

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 84mno mês de mai/2026
Posições declaradas
154todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 84,8m100,20% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 803,7k-0,96% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 803.678,98 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Classe Única do Western Asset FIF Incentivado em Debêntures de Infra RF CP

Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Tivio Vértice Itaú Multimesas Ativo FIF - Cic Renda Fixa - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 52,6m+12,0%-2,1 p.p.
Western Asset Prev Credit Renda Fixa Crédito Privado Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 83,2m+14,4%+0,2 p.p.
Classe Única do Western Asset Fi Financeiro Incentivado em Debêntures de Infra RF CP Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026R$ 84m+7,4%-6,8 p.p.
Rbr Infra Master II - FII Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 84,8m-2,6%-16,8 p.p.
Rksf Infra Kinea FIF Fi Incentivado em Debêntures de Infraestrutura RF Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 85,5m——
BB Vis Celesc Fundo de Investimento em Cotas de FIF Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 86,2m+14,4%+0,2 p.p.
Absolute Hidra Cdi Plus Master Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixacarteira de mai/2026R$ 439,2m+10,9%-3,3 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Classe Única do Western Asset Fi Financeiro Incentivado em Debêntures de Infra RF CP Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Classe Única do Western Asset FIF Incentivado em Debêntures de Infra RF CP?

29.983.516/0001-85 (só os números: 29983516000185). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET FI FINANCEIRO INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CP RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Classe Única do Western Asset FIF Incentivado em Debêntures de Infra RF CP?

Franklin Templeton Brasil LTDA., com administração de Banco BNP Paribas Brasil S/A, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Classe Única do Western Asset FIF Incentivado em Debêntures de Infra RF CP?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Classe Única do Western Asset Fi Financeiro Incentivado em Debêntures de Infra RF CP Resp Limitada investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são OMEGA GERACAO S - venc. 2027-05-15 (3,15%), CONCESSIONARIA - venc. 2042-01-15 (3,07%), HELIO VALGAS - venc. 2038-06-15 (2,88%). O fundo declarou 154 posições no total, somando R$ 84,8m sobre um patrimônio de R$ 84m.

Qual o patrimônio do Classe Única do Western Asset Fi Financeiro Incentivado em Debêntures de Infra RF CP Resp Limitada?

R$ 84.020.436,93 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 29.983.516/0001-85, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 154 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam