Outros
Clave Equity Hedge J Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
CNPJ 50.015.884/0001-26 · FI · carteira de jan/2025
Clave Equity Hedge J FIC FIM, CNPJ 50.015.884/0001-26: tem patrimônio de R$ 44,2m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: SPRINGS EQUITY HEDGE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (100,05%), VALORES A PAGAR (0,16%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (0,10%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CLAVE EQUITY HEDGE J FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 44,2m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 341 investimentos3 camadas de fundos abertas
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 42,4m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Clave Equity Hedge J Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 341 investimentos finais. Os maiores: BOVA11 (25,08%), VALORES A RECEBER (18,72%), VALE ON N1 (8,69%). Retrato de jan/2025.
BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo25,08%
ValorR$ 11,1m
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo18,72%
ValorR$ 8,27m
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,69%
ValorR$ 3,84m
CLAVE CAPITAL INT FUND SPC - EQ SP
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo8,01%
ValorR$ 3,54m
ITAUUNIBANCO PN N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,57%
ValorR$ 2,9m
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,04%
ValorR$ 2,67m
SANTOS BRP ON
STBP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,13%
ValorR$ 2,27m
BRADESCO PN N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,00%
ValorR$ 2,21m
CLEARSALE ON NM
CLSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,84%
ValorR$ 2,14m
ELETROMIDIA ON
ELMD3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,49%
ValorR$ 1,99m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,79%
ValorR$ 1,68m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,61%
ValorR$ 1,6m
BRADPN
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo3,27%
ValorR$ 1,45m
CAIXA SEGURI ON NM
CXSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,16%
ValorR$ 1,4m
PETROBRAS ON
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,13%
ValorR$ 1,39m
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,94%
ValorR$ 1,3m
ELETROBRAS ON N1
ELET3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,80%
ValorR$ 1,24m
WEG ON NM
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,76%
ValorR$ 1,22m
BRASIL ON EJ NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,62%
ValorR$ 1,16m
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,38%
ValorR$ 1,06m
JBS ON NM
JBSS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,10%
ValorR$ 931,5k
BRAVA ON NM
BRAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,04%
ValorR$ 902,1k
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,93%
ValorR$ 855,6k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 835,5k
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 770,5k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 341 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Springs Equity Hedge Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,05%
ValorR$ 44,2m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 74,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 45k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5,52k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 44,2mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 44,3m100,32% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 149,7k-0,34% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 149.720,82 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 02/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 17/02/2025 | +2,1% | +1,6% | +0,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +9,6% | +10,9% | -1,3 p.p. |
| 2023ano incompleto31/03/2023 a 29/12/2023 | +5,1% | +9,5% | -4,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Cx Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 37,7m |
| Dom Debêntures Incentivadas Classe Incentivada de Investimento em Infra RF CP - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 43m |
| Guaraná Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 43,5m |
| 2176 II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 43,6m |
| Clave Equity Hedge J Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 44,2m |
| Quantum Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de jan/2025 | R$ 44,3m |
| Jota Trust Cdi FIF - Fundo Incentivado em Inv em Deb de Infra Renda Fixa Créd Priv - Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 44,4m |
Perguntas sobre Clave Equity Hedge J Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Qual é o CNPJ do Clave Equity Hedge J FIC FIM?
50.015.884/0001-26 (só os números: 50015884000126). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CLAVE EQUITY HEDGE J FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Clave Equity Hedge J Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são SPRINGS EQUITY HEDGE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (100,05%), VALORES A PAGAR (0,16%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (0,10%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 44,3m sobre um patrimônio de R$ 44,2m.
Qual o patrimônio do Clave Equity Hedge J Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado?
R$ 44.163.561,59 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 50.015.884/0001-26, classe FI.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam