Outros

Quantum Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado

CNPJ 05.369.195/0001-65 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025

Quantum FIM CP, CNPJ 05.369.195/0001-65: tem patrimônio de R$ 44,3m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 30 posições; as maiores: XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (14,89%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01 (12,56%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 (10,79%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: QUANTUM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador

Patrimônio: R$ 44,3m
Mês da carteira: jan/2025Mês de referência dos valores
O que foi identificado: 361 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Quantum Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 361 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01 (12,60%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 (10,97%), BANCO TOYOTA DO - venc. 2025-08-22 (6,16%). Retrato de jan/2025.

LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo12,60%
ValorR$ 5,58m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo10,97%
ValorR$ 4,86m
BANCO TOYOTA DO - venc. 2025-08-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,16%
ValorR$ 2,73m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo5,72%
ValorR$ 2,53m
Sem detalhamento: CAPSTONE MACRO ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO (36.436.903/0001-67)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo5,30%
ValorR$ 2,35m
BCO BTG PACTUAL - venc. 2025-12-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,04%
ValorR$ 2,23m
BANCO VOLKSWAGE - venc. 2025-11-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,47%
ValorR$ 1,98m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,65%
ValorR$ 1,62m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,64%
ValorR$ 1,61m
BCO VOTORANTIM - venc. 2026-08-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,56%
ValorR$ 1,58m

Mostrar mais 15 investimentos finais

Sem detalhamento: SHARP LONG BIASED ADVISORY FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES (33.497.084/0001-70)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo3,25%
ValorR$ 1,44m
BANCO XP S.A - venc. 2025-09-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,19%
ValorR$ 1,41m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,78%
ValorR$ 1,23m
BANCO BRADESCO - venc. 2025-04-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,54%
ValorR$ 1,13m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,37%
ValorR$ 1,05m
BCO BTG PACTUAL - venc. 2026-06-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,18%
ValorR$ 967,4k
BCO COOP SICRED - venc. 2026-10-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,13%
ValorR$ 946,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,68%
ValorR$ 745,4k
BANCO DAYCOVAL - venc. 2026-05-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 725,4k
Sem detalhamento: XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (54.891.935/0001-34)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 708k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 569,1k
BCO BTG PACTUAL - venc. 2026-01-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 565,8k
BANCO XP S.A - venc. 2026-06-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 538k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 535,6k
BANCO DAYCOVAL - venc. 2026-08-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 525,1k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 361 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito

Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.

O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

XP Cash S1 Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo14,89%
ValorR$ 6,59m
Ver a carteira deste fundo
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo12,56%
ValorR$ 5,56m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo10,79%
ValorR$ 4,78m
BANCO TOYOTA DO - venc. 2025-08-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,16%
ValorR$ 2,73m
Capstone Macro Advisory Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,30%
ValorR$ 2,35m
Ver a carteira deste fundo
BCO BTG PACTUAL - venc. 2025-12-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,04%
ValorR$ 2,23m
BANCO VOLKSWAGE - venc. 2025-11-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,47%
ValorR$ 1,98m
Caixa Top Private FIC de Classe de FIF Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,83%
ValorR$ 1,7m
Ver a carteira deste fundo
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,65%
ValorR$ 1,62m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,64%
ValorR$ 1,61m
BCO VOTORANTIM - venc. 2026-08-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,56%
ValorR$ 1,58m
Caixa Mega Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,53%
ValorR$ 1,57m
Ver a carteira deste fundo
Sharp Long Biased Advisory Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro em Acoes
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,27%
ValorR$ 1,45m
Ver a carteira deste fundo
BANCO XP S.A - venc. 2025-09-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,19%
ValorR$ 1,41m
BANCO BRADESCO - venc. 2025-04-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,54%
ValorR$ 1,13m
BCO BTG PACTUAL - venc. 2026-06-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,18%
ValorR$ 967,4k
BCO COOP SICRED - venc. 2026-10-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,13%
ValorR$ 946,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,68%
ValorR$ 745,4k
BANCO DAYCOVAL - venc. 2026-05-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 725,4k
BCO BTG PACTUAL - venc. 2026-01-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 565,8k

Mostrar as outras 10 posições

BANCO XP S.A - venc. 2026-06-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 538k
BANCO DAYCOVAL - venc. 2026-08-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 525,1k
BCO VOTORANTIM - venc. 2026-01-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 451,8k
BANCO XP S.A - venc. 2026-06-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 322k
BANCO DAYCOVAL - venc. 2026-10-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 117,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 47,9k
Cs Evolution DI Private Fundo de Investimento em Cotas de FIF Renda Fixa Ref - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 30,2k
Ver a carteira deste fundo
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 14,4k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 157,58

Entenda os nomes dos investimentos

Títulos do governo: Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas: Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo: Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido: R$ 44,3mno mês de jan/2025
Posições declaradas: 30todas na lista acima
Soma do que está na lista: R$ 44,3m99,89% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio: -R$ 28,7k-0,06% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 28.739,00 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

A última cota publicada deste fundo é de 04/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
Ano	Fundo	CDI	Diferença
2025ano incompleto31/12/2024 a 07/04/2025	+4,4%	+3,3%	+1,1 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024	+8,5%	+10,9%	-2,4 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023	+11,7%	+13,0%	-1,4 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022	+13,2%	+12,4%	+0,8 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021	+1,9%	+1,4%	+0,5 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
Fundo	Patrimônio
Cx Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025	R$ 37,7m
Dom Debêntures Incentivadas Classe Incentivada de Investimento em Infra RF CP - Resp Limitadacarteira de mai/2026	R$ 43m
Guaraná Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de jan/2025	R$ 43,5m
2176 II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025	R$ 43,6m
Quantum Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado (este fundo)carteira de jan/2025	R$ 44,3m
Jota Trust Cdi FIF - Fundo Incentivado em Inv em Deb de Infra Renda Fixa Créd Priv - Resp Limitadacarteira de fev/2026	R$ 44,4m
Porto Rio Branco Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de nov/2025	R$ 44,4m

Perguntas sobre Quantum Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado

Qual é o CNPJ do Quantum FIM CP?

05.369.195/0001-65 (só os números: 05369195000165). É o CNPJ da classe registrada na CVM como QUANTUM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Onde o Quantum Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado investe?

Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (14,89%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01 (12,56%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 (10,79%). O fundo declarou 30 posições no total, somando R$ 44,3m sobre um patrimônio de R$ 44,3m.

Qual o patrimônio do Quantum Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado?

R$ 44.250.481,05 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 05.369.195/0001-65, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

Criar conta grátis Abrir no explorador

Fontes e limites destes números

Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
As 30 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam