Quantum Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 05.369.195/0001-65 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
Em jan/2025, o Quantum Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 44,3m distribuído em 30 posições. As maiores: XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (14,89%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01 (12,56%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 (10,79%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: QUANTUM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 44,3mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 30todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 44,3m99,89% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 28,7k-0,06% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 28.739,00 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 6,59m | 14,89% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01 | Títulos do governo | R$ 5,56m | 12,56% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 | Títulos do governo | R$ 4,78m | 10,79% |
| BANCO TOYOTA DO - venc. 2025-08-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,73m | 6,16% |
| CAPSTONE MACRO ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,35m | 5,30% |
| BCO BTG PACTUAL - venc. 2025-12-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,23m | 5,04% |
| BANCO VOLKSWAGE - venc. 2025-11-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,98m | 4,47% |
| CAIXA TOP PRIVATE FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,7m | 3,83% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 | Títulos do governo | R$ 1,62m | 3,65% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 | Títulos do governo | R$ 1,61m | 3,64% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2026-08-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,58m | 3,56% |
| CAIXA MEGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,57m | 3,53% |
| SHARP LONG BIASED ADVISORY FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOESVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,45m | 3,27% |
| BANCO XP S.A - venc. 2025-09-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,41m | 3,19% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2025-04-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,13m | 2,54% |
| BCO BTG PACTUAL - venc. 2026-06-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 967,4k | 2,18% |
| BCO COOP SICRED - venc. 2026-10-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 946,2k | 2,13% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 | Títulos do governo | R$ 745,4k | 1,68% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2026-05-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 725,4k | 1,63% |
| BCO BTG PACTUAL - venc. 2026-01-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 565,8k | 1,27% |
| BANCO XP S.A - venc. 2026-06-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 538k | 1,21% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2026-08-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 525,1k | 1,18% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2026-01-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 451,8k | 1,02% |
| BANCO XP S.A - venc. 2026-06-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 322k | 0,72% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2026-10-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 117,8k | 0,26% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-03-01 | Títulos do governo | R$ 47,9k | 0,10% |
| CS EVOLUTION DI PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA REF - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 30,2k | 0,06% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 14,4k | 0,03% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 2k | 0,00% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 157,58 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 30 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam