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Renda fixa

Asa Alpha Vp Classe de Investimento Renda Fixa Longo Prazo - Resp Limitada

CNPJ 58.389.969/0001-86 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Asa Alpha Vp CI RF LP, CNPJ 58.389.969/0001-86: rendeu +11,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 116,2m e 1 cotista. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Asa Asset Management LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 30 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01 (47,94%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 (24,37%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (7,71%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: ASA ALPHA VP CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 116,2m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
36 investimentos2 camadas de fundos abertas
Rentabilidade em 12 meses
+11,9%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
1Em 30/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Asa Asset Management LTDA
Administrador
S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
Para quem
Público em geral
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
06/12/2024
Índice de referência
DI de um dia
Tributação de longo prazo
Sim

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 30/10/2026), o fundo rendeu +11,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 2,4 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
5,5% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-0,43retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-1,7%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
7 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/10/2026+9,9%+11,7%-1,8 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+12,3%+14,3%-2,1 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (2)
  • Contratos ligados a preços e índices-R$ 313,7k
  • Diferença sem detalhamento-R$ 92,9k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Asa Alpha Vp Classe de Investimento Renda Fixa Longo Prazo - Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 36 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01 (47,94%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 (24,37%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (7,71%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo47,94%

    ValorR$ 55,7m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo24,37%

    ValorR$ 28,3m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,71%

    ValorR$ 8,97m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,46%

    ValorR$ 6,34m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,52%

    ValorR$ 4,1m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,95%

    ValorR$ 3,43m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,54%

    ValorR$ 2,96m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,04%

    ValorR$ 2,38m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,83%

    ValorR$ 2,14m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,30%

    ValorR$ 1,51m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 579k

  • FUT DI1/F33

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 315,1k

  • FUT DAP/K35

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 236k

  • FUT DAP/K29

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 193,4k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 50,5k

  • Valores a Pagar

    Outros

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 48,9k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 24,7k

  • FUT DI1/F30

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 19,6k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 18,9k

  • Valores a Receber

    Outros

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 18,6k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 18,5k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 12,5k

  • FUT DI1/F32

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 9,28k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2k

  • FUT DAP/Q26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 37,82

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 36 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo47,94%

    ValorR$ 55,7m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo24,37%

    ValorR$ 28,3m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,71%

    ValorR$ 8,97m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,46%

    ValorR$ 6,34m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,52%

    ValorR$ 4,1m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,95%

    ValorR$ 3,43m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,54%

    ValorR$ 2,96m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,04%

    ValorR$ 2,38m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,83%

    ValorR$ 2,14m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,30%

    ValorR$ 1,51m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 579k

  • FUT DAP/Q30

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-0,31%

    Valor-R$ 365,4k

  • FUT DAP/Q32

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-0,29%

    Valor-R$ 346,4k

  • FUT DI1/F33

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 315,1k

  • FUT DAP/K35

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 236k

  • FUT DAP/K29

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 193,4k

  • FUT DI1/F35

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-0,15%

    Valor-R$ 184,9k

  • Santander Cash Black Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 125,1k

    Ver a carteira deste fundo

  • FUT DI1/F31

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-0,07%

    Valor-R$ 84,4k

  • FUT DI1/F29

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-0,06%

    Valor-R$ 79,9k

Mostrar as outras 10 posições

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 48,9k

  • FUT DAP/Q28

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-0,02%

    Valor-R$ 31,6k

  • FUT DAP/K33

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-0,01%

    Valor-R$ 22,5k

  • FUT DI1/F30

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 19,6k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 18,6k

  • FUT DI1/F32

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 9,28k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2k

  • FUT DAP/K27

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 1,28k

  • FUT DAP/K31

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 710,76

  • FUT DAP/Q26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 37,82

10 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 116,2mno mês de mai/2026
Posições declaradas
30todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 116,3m100,03% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 97,7k-0,08% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 97.715,10 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Asa Alpha Vp CI RF LP

Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Absolute Hidra Cdi Faseado Advisory FIF em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infra RFcarteira de set/2026R$ 22,4m——
Bradesco Trindade FIC FIF Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 103m+14,7%+0,5 p.p.
XP Cash V1 DI Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026R$ 114m+13,9%-0,3 p.p.
Grupo Baumgart Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 115,1m+14,2%0,0 p.p.
BB Fgo Pronaf e Pronamp - Rio Grande do Sul FIF Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 115,8m+14,2%0,0 p.p.
Asa Alpha Vp Classe de Investimento Renda Fixa Longo Prazo - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026R$ 116,2m+11,9%-2,4 p.p.
G3 Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Créd Priv Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 118,8m+4,0%-10,2 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Asa Alpha Vp Classe de Investimento Renda Fixa Longo Prazo - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Asa Alpha Vp CI RF LP?

58.389.969/0001-86 (só os números: 58389969000186). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ASA ALPHA VP CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Asa Alpha Vp CI RF LP?

Asa Asset Management LTDA, com administração de S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Asa Alpha Vp CI RF LP?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Asa Alpha Vp Classe de Investimento Renda Fixa Longo Prazo - Resp Limitada investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01 (47,94%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 (24,37%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (7,71%). O fundo declarou 30 posições no total, somando R$ 116,3m sobre um patrimônio de R$ 116,2m.

Qual o patrimônio do Asa Alpha Vp Classe de Investimento Renda Fixa Longo Prazo - Resp Limitada?

R$ 116.181.898,99 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 58.389.969/0001-86, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 30 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam