Renda fixa

Classe Única do Western Asset Alpha Credit RF Fundo de Investimento Financeiro CP Resp Limitada

CNPJ 00.817.677/0001-17 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Classe Única do Western Asset Alpha Credit RF FIF CP, CNPJ 00.817.677/0001-17: rendeu +14,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 259,9m e 1.204 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Franklin Templeton Brasil LTDA. e administrado por Banco BNP Paribas Brasil S/A. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 192 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (9,55%), WESTERN ASSET TOTAL CREDIT PLUS CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (9,19%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (4,05%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET ALPHA CREDIT RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CP RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador

Patrimônio: R$ 259,9m
Mês da carteira: mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado: 270 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
Rentabilidade em 12 meses: +14,2%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas: 1.204Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor: Franklin Templeton Brasil LTDA.
Administrador: Banco BNP Paribas Brasil S/A
Para quem: Público em geral
Condomínio: Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em: 18/06/2025
Índice de referência: DI de um dia
Tributação de longo prazo: Não

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,0 ponto acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade: 0,3% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe: 0,08retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda: sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI: 7 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
Ano	Fundo	CDI	Diferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026	+11,8%	+11,6%	+0,2 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025	+15,1%	+14,3%	+0,8 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024	+11,5%	+10,9%	+0,6 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023	+9,8%	+13,0%	-3,2 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022	+13,9%	+12,4%	+1,5 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021	+1,5%	+1,4%	+0,2 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)

Diferença sem detalhamento-R$ 545,8k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Classe Única do Western Asset Alpha Credit RF Fundo de Investimento Financeiro CP Resp Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 270 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (9,82%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (4,16%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (3,55%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo9,82%
ValorR$ 25,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,16%
ValorR$ 10,8m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,55%
ValorR$ 9,24m
BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-20
Outros
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 3,99m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 3,37m
BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-26
Outros
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 3,33m
BANCO INDUSTRIA - venc. 2028-01-31
Outros
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 3,22m
ROD.COLINAS S.A - venc. 2032-01-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 3,03m
Banco Safra - venc. 2028-10-19
Outros
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 2,99m
BANCO INBURSA S - venc. 2029-02-10
Outros
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 2,94m

Mostrar mais 15 investimentos finais

NATURA - venc. 2029-06-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 2,94m
MT INSS RECEIVABLES VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (62.310.468/0001-30)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 2,82m
RED - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA (08.632.394/0001-02)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 2,8m
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TRAMONTINA I (39.375.599/0001-83)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 2,78m
MULTIPLAN - venc. 2031-10-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 2,77m
AUTOMOTIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (30.590.978/0001-11)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 2,73m
PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA (08.417.544/0001-65)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 2,58m
HYPE - venc. 2029-05-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 2,56m
BANCO NORDESTE - venc. 2050-08-02
Outros
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 2,56m
BANCO NORDESTE - venc. 2050-12-28
Outros
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 2,51m
PAGUE MENOS - venc. 2028-11-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 2,51m
ITAU UNIBANCO - venc. 2063-11-16
Outros
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 2,5m
PINE INSS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (63.321.684/0001-43)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 2,49m
BANCO VOLKSWAGE - venc. 2027-07-30
Outros
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 2,47m
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PICPAY FGTS (58.148.845/0001-09)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 2,43m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 270 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito

Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.

O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo9,55%
ValorR$ 24,8m
Western Asset Total Credit Plus Ci Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,19%
ValorR$ 23,9m
Ver a carteira deste fundo
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,05%
ValorR$ 10,5m
Western Asset Crédito Imobiliário FIF Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,34%
ValorR$ 6,09m
Ver a carteira deste fundo
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,20%
ValorR$ 5,73m
Western Asset Soberano II Selic Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 5,04m
Ver a carteira deste fundo
Cloudwalk Bela Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Meios de Pagamento
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 3,93m
BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-26
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 3,33m
BANCO INDUSTRIA - venc. 2028-01-31
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 3,23m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Agibank II Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 2,9m
Classe Única do Western Asset Crédito Bancário Plus Fi Financeiro RF CP Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 2,86m
Ver a carteira deste fundo
BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-20
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 2,78m
Red - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisetorial Lp - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 2,73m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Tramontina I
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 2,68m
Mt Inss Receivables Vi Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 2,63m
BANCO INBURSA S - venc. 2029-02-10
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 2,61m
BANCO VOLKSWAGE - venc. 2027-07-30
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 2,56m
BANCO DE LAGE L - venc. 2029-05-27
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 2,5m
BANCO NORDESTE - venc. 2050-08-02
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 2,43m
BANCO NORDESTE - venc. 2050-12-28
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 2,42m

Mostrar as outras 172 posições

Automotivo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 2,42m
Pravaler Crédito Universitário Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 2,41m
Cartão de Compra Supplier Fundo de Investimento em Direitos Creditórios III - Responsabilidade LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 2,23m
PAGUE MENOS - venc. 2028-11-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 2,2m
BRADESCO - venc. 2030-04-01
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 2,18m
SICREDI - venc. 2028-10-13
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 2,18m
ROD.COLINAS S.A - venc. 2032-01-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 2,12m
ABC BRASIL - venc. 2029-02-26
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 2,02m
Pine Inss II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 2m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Picpay FGTS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 1,97m
RAIA DROGASIL - venc. 2029-01-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 1,95m
Chemical Xiv - FIDC - Indústria Petroquímica
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 1,91m
Icred FGTS Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 1,9m
SABESP - venc. 2034-02-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 1,88m
CONCES ANHANGUE - venc. 2032-07-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 1,83m
PARANA - venc. 2027-09-06
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 1,77m
BR MALLS - venc. 2031-08-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 1,76m
SMARTFIT - venc. 2030-09-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 1,75m
ASSAI - venc. 2029-09-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 1,73m
BCO TOYOTA BRAS - venc. 2027-07-01
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 1,68m
CIEL - venc. 2029-05-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 1,66m
CEF - venc. 2050-11-30
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 1,63m
SOFISA - venc. 2027-09-23
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 1,58m
BANCO GMAC SA - venc. 2028-11-06
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 1,56m
Verdecard Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 1,51m
BCO TOYOTA BRAS - venc. 2029-02-09
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 1,51m
FISIA COMERCIO - venc. 2030-07-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 1,5m
Banco Safra - venc. 2028-10-19
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 1,49m
NATURA - venc. 2029-06-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 1,48m
Rede DOr São Lu - venc. 2031-07-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 1,46m
BANCO GMAC SA - venc. 2029-10-29
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 1,41m
KLABIN - venc. 2029-03-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 1,41m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Creditas Auto Xii
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 1,36m
LOCALIZA - venc. 2030-05-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 1,36m
NATURA - venc. 2029-06-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 1,34m
USIMINAS - venc. 2029-12-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 1,34m
BANCO GMAC SA - venc. 2029-06-08
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 1,33m
CITIBANK BRASIL - venc. 2028-10-06
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 1,32m
BCO VOLKSWAGEN - venc. 2029-02-26
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 1,3m
BCO MERCEDES - venc. 2027-04-08
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 1,29m
BCO TOYOTA BRAS - venc. 2028-05-06
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 1,28m
MINERVA - venc. 2026-10-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 1,28m
MULTIPLAN - venc. 2031-10-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 1,26m
SCANIA BANCO SA - venc. 2029-04-09
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 1,24m
COELBA - venc. 2028-08-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 1,21m
MULTIPLAN - venc. 2031-10-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 1,19m
CONCES ROTA BAN - venc. 2032-07-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 1,18m
HYPE - venc. 2029-05-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 1,18m
NOVA TRANSP SUD - venc. 2032-09-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 1,17m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Stellantis Mobility II - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 1,17m
HYPE - venc. 2029-05-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 1,15m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Agibank I Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 1,14m
FIDC Bv Auto I Segmento Financeiro - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 1,12m
COSAN S/A IND - venc. 2030-03-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 1,12m
BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-20
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 1,11m
ISA ENERGIA BRA - venc. 2030-01-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 1,09m
Rede DOr São Lu - venc. 2031-08-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 1,07m
ELETROBRAS - venc. 2028-09-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 1,06m
VERT COMPANHIA - venc. 2030-07-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 1,05m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 1,03m
COPEL SA - venc. 2028-06-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 1,02m
C6 CTVM - venc. 2027-04-07
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 1,01m
AGIBANKBC - venc. 2027-04-08
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 1,01m
COPEL GERACAO T - venc. 2031-10-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 1,01m
MERCADO CREDITO - venc. 2027-09-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 1,01m
BANCO YAMAHA MO - venc. 2027-10-03
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 1m
BANCO BOCOM BB - venc. 2027-10-18
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 993,9k
GUARARAPES - venc. 2028-10-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 988,3k
EQUATORIAL MARA - venc. 2030-05-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 984,7k
OMEGA GERACAO S - venc. 2031-02-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 969,3k
CA MODAS S.A. - venc. 2027-07-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 960k
Bemol Crédito Pessoal FIDC Financeiros de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 952,4k
GERDAU S/A - venc. 2029-05-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 940,4k
GERDAU S/A - venc. 2029-05-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 932,4k
ENERGISA - venc. 2032-09-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 930,9k
AUTOPISTA LITOR - venc. 2028-10-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 908,2k
LOCALIZA - venc. 2032-05-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 907,3k
BANCO FIDIS - venc. 2029-03-28
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 888,5k
SCANIA BANCO SA - venc. 2027-09-23
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 880,1k
BR MALLS - venc. 2034-08-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 877,1k
ARMAC LOCACA - venc. 2029-11-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 870,1k
BANCO RODOBENS - venc. 2027-12-10
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 863,4k
HOSP MATER DEI - venc. 2032-07-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 832,7k
SABESP - venc. 2033-02-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 823,4k
CONCES ROTA BAN - venc. 2032-07-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 818,8k
NOVA TRANSP SUD - venc. 2032-09-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 817,7k
GERDAU S/A - venc. 2032-06-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 816,6k
ROD.COLINAS S.A - venc. 2032-01-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 787,1k
HAPVIDA PARTICI - venc. 2033-10-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 771,1k
TELEFONICA BRAS - venc. 2027-07-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 765,7k
COPASA MG - venc. 2030-09-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 764,3k
LM TRANSPORTE - venc. 2027-09-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 759,4k
CESP - venc. 2032-08-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 757k
RANDON SA - venc. 2031-05-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 755,9k
BCO VOLKSWAGEN - venc. 2028-06-26
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 742k
RODOVIAS DO BRA - venc. 2030-05-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 718,7k
UNIDAS LOCACOES - venc. 2029-06-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 718k
ELETROBRAS - venc. 2031-04-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 709,7k
BANCO FIDIS - venc. 2028-03-28
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 709,2k
SOFISA - venc. 2027-09-23
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 694,6k
IOCHPE MAXION - venc. 2030-04-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 689k
TAEE - venc. 2029-03-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 686,6k
BANCO FIDIS - venc. 2028-11-07
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 683,2k
CONCES ANHANGUE - venc. 2030-11-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 675,1k
PAGUE MENOS - venc. 2026-11-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 671,9k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Stellantis Mobility I - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 657,6k
BANCO NORDESTE - venc. 2050-12-26
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 657,1k
BANCO XP S/A - venc. 2027-07-19
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 642,3k
TIM BRASIL SERV - venc. 2032-07-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 640,7k
EQUATORIAL MARA - venc. 2030-05-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 611,9k
ECORODOVIAS - venc. 2031-07-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 569,2k
COMPANHIA SECUR - venc. 2028-09-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 556,2k
BANCO RCI BRASI - venc. 2029-09-26
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 550,2k
ELETROBRAS - venc. 2028-09-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 508,4k
HSBC BANK B - venc. 2027-11-16
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 492,5k
IOCHPE MAXION - venc. 2030-04-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 484k
HELIO VALGAS - venc. 2038-06-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 470,4k
LM TRANSPORTE - venc. 2027-09-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 452,2k
COELBA - venc. 2028-08-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 447,4k
SMARTFIT - venc. 2031-03-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 415,5k
Galleria Home Equity FIDC
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 409,5k
COPEL SA - venc. 2028-06-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 408,3k
AUTOPISTA LITOR - venc. 2028-10-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 406,5k
SANEAGO - venc. 2029-07-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 398,6k
TELEFONICA BRAS - venc. 2027-07-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 395,6k
BANCO FIDIS - venc. 2027-11-07
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 371,5k
ASSAI - venc. 2029-09-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 369k
HOSP MATER DEI - venc. 2032-07-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 332,9k
VERT COMPANHIA - venc. 2028-10-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 286,8k
AUREN OPERACOES - venc. 2027-03-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 282,9k
SANEAGO - venc. 2029-07-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 275,5k
MAGAZ LUIZA - venc. 2026-10-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 272,7k
NOVA TRANSP SUD - venc. 2031-03-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 272,1k
BANCO GMAC SA - venc. 2027-06-07
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 259,9k
SCANIA BANCO SA - venc. 2028-09-25
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 253,2k
LOG COM PROP - venc. 2027-07-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 253,1k
BANCO DE LAGE L - venc. 2029-05-27
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 232,4k
BRISANET SERVIC - venc. 2030-07-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 231k
COMPANHIA DO ME - venc. 2027-04-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 221,8k
LOCALIZA FLEET - venc. 2032-09-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 217,6k
MINERVA - venc. 2026-10-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 214,8k
MAGAZ LUIZA - venc. 2026-10-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 203,2k
SANTOS BRAS - venc. 2031-08-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 195,3k
AUTOPISTA PLANA - venc. 2028-09-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 180,9k
CA MODAS S.A. - venc. 2028-09-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 174,4k
ALGAR TELECOM S - venc. 2029-01-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 173,6k
COMPANHIA DO ME - venc. 2027-04-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 155,1k
ARMAC LOCACA - venc. 2029-11-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 154,6k
BANCO DE LAGE L - venc. 2028-05-27
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 115,9k
SANTOS BRAS - venc. 2029-08-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 83,9k
Banco CNH Capit - venc. 2028-04-29
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 66,5k
CAGECE - CIA DE - venc. 2029-06-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 65,6k
UNIDAS LOCACOES - venc. 2028-05-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 57,1k
MINERVA - venc. 2026-10-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 56k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 41,8k
PAGUE MENOS - venc. 2026-11-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 32,4k
AMERICANAS BNS ORD NM
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 24,8k
LOG COM PROP - venc. 2027-07-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 22,1k
Red Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Real Lp de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 21,3k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada Inclusão Financeira
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 15,3k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,3k
AMERICANAS ON NM
AMER3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,94k
Ver AMER3
FUT DAP/Q32
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,46k
DAPFUTQ30
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 2,39k
DI1FUTF28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 890,76
DI1FUTF31
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 233,60
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Energia Solar
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 172,50
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Empírica A55 Saas
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 115,09
DAPFUTQ26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 17,36
DI1FUTN26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,80
CREDITCORP SECU - venc. 2027-04-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
CREDITCORP SECU - venc. 2027-04-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00

2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos

Títulos do governo: Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas: Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Ações de empresas brasileiras: Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo: Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Contratos ligados a preços e índices: Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido: R$ 259,9mno mês de mai/2026
Posições declaradas: 192todas na lista acima
Soma do que está na lista: R$ 261,9m99,85% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio: -R$ 2,06m-0,79% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 2.059.681,14 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Classe Única do Western Asset Alpha Credit RF FIF CP

Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Western Asset Credit Excellent FIC de FIF Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade LimitadaR$ 172,6m neste fundo · carteira de set/2026

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
Fundo	Patrimônio	12 meses	Contra o CDI
Bradesco FIF - Cic RF Cred Privado Caixa Central - Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 231,8m	+14,4%	+0,3 p.p.
Movimento It Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 258m	+14,3%	+0,1 p.p.
Classe Única do Western Asset Alpha Credit RF Fundo de Investimento Financeiro CP Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026	R$ 259,9m	+14,2%	0,0 p.p.
Absolute Creta Seleção FIF Cic Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 261,2m	+13,6%	-0,6 p.p.
Catetinho Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 261,9m	+15,1%	+0,9 p.p.
Leroy Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 265,7m	+3,6%	-10,6 p.p.
Tivio Institucional Master FIF - Ci RF Crédito Privado Longo Prazo - Responsabilidade Limitadacarteira de jun/2026	R$ 284,5m	+15,0%	+0,9 p.p.

Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Classe Única do Western Asset Alpha Credit RF Fundo de Investimento Financeiro CP Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Classe Única do Western Asset Alpha Credit RF FIF CP?

00.817.677/0001-17 (só os números: 00817677000117). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET ALPHA CREDIT RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CP RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Classe Única do Western Asset Alpha Credit RF FIF CP?

Franklin Templeton Brasil LTDA., com administração de Banco BNP Paribas Brasil S/A, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Classe Única do Western Asset Alpha Credit RF FIF CP?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Classe Única do Western Asset Alpha Credit RF Fundo de Investimento Financeiro CP Resp Limitada investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (9,55%), WESTERN ASSET TOTAL CREDIT PLUS CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (9,19%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (4,05%). O fundo declarou 192 posições no total, somando R$ 261,9m sobre um patrimônio de R$ 259,9m.

Qual o patrimônio do Classe Única do Western Asset Alpha Credit RF Fundo de Investimento Financeiro CP Resp Limitada?

R$ 259.877.003,28 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 00.817.677/0001-17, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
As 192 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam