Classe Única do Western Asset Alpha Credit RF Fundo de Investimento Financeiro CP Resp Limitada
CNPJ 00.817.677/0001-17 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Classe Única do Western Asset Alpha Credit RF Fundo de Investimento Financeiro CP Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 259,9m distribuído em 192 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (9,55%), WESTERN ASSET TOTAL CREDIT PLUS CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (9,19%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (4,05%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET ALPHA CREDIT RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CP RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 259,9mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 192todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 261,9m99,85% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 2,06m-0,79% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 2.059.681,14 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 24,8m | 9,55% |
| WESTERN ASSET TOTAL CREDIT PLUS CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 23,9m | 9,19% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 10,5m | 4,05% |
| WESTERN ASSET CRÉDITO IMOBILIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 6,09m | 2,34% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 5,73m | 2,20% |
| WESTERN ASSET SOBERANO II SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 5,04m | 1,94% |
| CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO | Aplicações em outros fundos | R$ 3,93m | 1,51% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-26 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,33m | 1,28% |
| BANCO INDUSTRIA - venc. 2028-01-31 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,23m | 1,24% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK II RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,9m | 1,11% |
| CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET CRÉDITO BANCÁRIO PLUS FI FINANCEIRO RF CP RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,86m | 1,09% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-20 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,78m | 1,06% |
| RED - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,73m | 1,04% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TRAMONTINA I | Aplicações em outros fundos | R$ 2,68m | 1,03% |
| MT INSS RECEIVABLES VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,63m | 1,01% |
| BANCO INBURSA S - venc. 2029-02-10 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,61m | 1,00% |
| BANCO VOLKSWAGE - venc. 2027-07-30 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,56m | 0,98% |
| BANCO DE LAGE L - venc. 2029-05-27 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,5m | 0,96% |
| BANCO NORDESTE - venc. 2050-08-02 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,43m | 0,93% |
| BANCO NORDESTE - venc. 2050-12-28 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,42m | 0,93% |
| AUTOMOTIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 2,42m | 0,93% |
| PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,41m | 0,92% |
| CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS III - RESPONSABILIDADE LTDA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,23m | 0,85% |
| PAGUE MENOS - venc. 2028-11-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,2m | 0,84% |
| BRADESCO - venc. 2030-04-01 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,18m | 0,84% |
| SICREDI - venc. 2028-10-13 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,18m | 0,83% |
| ROD.COLINAS S.A - venc. 2032-01-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,12m | 0,81% |
| ABC BRASIL - venc. 2029-02-26 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,02m | 0,77% |
| PINE INSS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 2m | 0,76% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PICPAY FGTS | Aplicações em outros fundos | R$ 1,97m | 0,75% |
| RAIA DROGASIL - venc. 2029-01-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,95m | 0,74% |
| CHEMICAL XIV - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,91m | 0,73% |
| ICRED FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,9m | 0,72% |
| SABESP - venc. 2034-02-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,88m | 0,72% |
| CONCES ANHANGUE - venc. 2032-07-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,83m | 0,70% |
| PARANA - venc. 2027-09-06 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,77m | 0,68% |
| BR MALLS - venc. 2031-08-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,76m | 0,67% |
| SMARTFIT - venc. 2030-09-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,75m | 0,67% |
| ASSAI - venc. 2029-09-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,73m | 0,66% |
| BCO TOYOTA BRAS - venc. 2027-07-01 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,68m | 0,64% |
| CIEL - venc. 2029-05-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,66m | 0,63% |
| CEF - venc. 2050-11-30 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,63m | 0,62% |
| SOFISA - venc. 2027-09-23 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,58m | 0,60% |
| BANCO GMAC SA - venc. 2028-11-06 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,56m | 0,60% |
| VERDECARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,51m | 0,58% |
| BCO TOYOTA BRAS - venc. 2029-02-09 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,51m | 0,58% |
| FISIA COMERCIO - venc. 2030-07-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,5m | 0,57% |
| Banco Safra - venc. 2028-10-19 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,49m | 0,57% |
| NATURA - venc. 2029-06-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,48m | 0,56% |
| Rede DOr São Lu - venc. 2031-07-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,46m | 0,56% |
| BANCO GMAC SA - venc. 2029-10-29 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,41m | 0,54% |
| KLABIN - venc. 2029-03-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,41m | 0,54% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XII | Aplicações em outros fundos | R$ 1,36m | 0,52% |
| LOCALIZA - venc. 2030-05-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,36m | 0,52% |
| NATURA - venc. 2029-06-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,34m | 0,51% |
| USIMINAS - venc. 2029-12-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,34m | 0,51% |
| BANCO GMAC SA - venc. 2029-06-08 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,33m | 0,51% |
| CITIBANK BRASIL - venc. 2028-10-06 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,32m | 0,50% |
| BCO VOLKSWAGEN - venc. 2029-02-26 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,3m | 0,49% |
| BCO MERCEDES - venc. 2027-04-08 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,29m | 0,49% |
| BCO TOYOTA BRAS - venc. 2028-05-06 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,28m | 0,49% |
| MINERVA - venc. 2026-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,28m | 0,49% |
| MULTIPLAN - venc. 2031-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,26m | 0,48% |
| SCANIA BANCO SA - venc. 2029-04-09 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,24m | 0,47% |
| COELBA - venc. 2028-08-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,21m | 0,46% |
| MULTIPLAN - venc. 2031-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,19m | 0,45% |
| CONCES ROTA BAN - venc. 2032-07-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,18m | 0,45% |
| HYPE - venc. 2029-05-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,18m | 0,45% |
| NOVA TRANSP SUD - venc. 2032-09-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,17m | 0,45% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS STELLANTIS MOBILITY II - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,17m | 0,44% |
| HYPE - venc. 2029-05-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,15m | 0,44% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK I RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,14m | 0,43% |
| FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,12m | 0,43% |
| COSAN S/A IND - venc. 2030-03-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,12m | 0,43% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-20 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,11m | 0,42% |
| ISA ENERGIA BRA - venc. 2030-01-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,09m | 0,41% |
| Rede DOr São Lu - venc. 2031-08-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,07m | 0,41% |
| ELETROBRAS - venc. 2028-09-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06m | 0,40% |
| VERT COMPANHIA - venc. 2030-07-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05m | 0,40% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,03m | 0,39% |
| COPEL SA - venc. 2028-06-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 0,39% |
| C6 CTVM - venc. 2027-04-07 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,01m | 0,38% |
| AGIBANKBC - venc. 2027-04-08 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,01m | 0,38% |
| COPEL GERACAO T - venc. 2031-10-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01m | 0,38% |
| MERCADO CREDITO - venc. 2027-09-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01m | 0,38% |
| BANCO YAMAHA MO - venc. 2027-10-03 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1m | 0,38% |
| BANCO BOCOM BB - venc. 2027-10-18 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 993,9k | 0,38% |
| GUARARAPES - venc. 2028-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 988,3k | 0,38% |
| EQUATORIAL MARA - venc. 2030-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 984,7k | 0,37% |
| OMEGA GERACAO S - venc. 2031-02-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 969,3k | 0,37% |
| CA MODAS S.A. - venc. 2027-07-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 960k | 0,36% |
| BEMOL CRÉDITO PESSOAL FIDC FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 952,4k | 0,36% |
| GERDAU S/A - venc. 2029-05-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 940,4k | 0,36% |
| GERDAU S/A - venc. 2029-05-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 932,4k | 0,35% |
| ENERGISA - venc. 2032-09-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 930,9k | 0,35% |
| AUTOPISTA LITOR - venc. 2028-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 908,2k | 0,34% |
| LOCALIZA - venc. 2032-05-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 907,3k | 0,34% |
| BANCO FIDIS - venc. 2029-03-28 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 888,5k | 0,34% |
| SCANIA BANCO SA - venc. 2027-09-23 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 880,1k | 0,33% |
| BR MALLS - venc. 2034-08-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 877,1k | 0,33% |
| ARMAC LOCACA - venc. 2029-11-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 870,1k | 0,33% |
| BANCO RODOBENS - venc. 2027-12-10 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 863,4k | 0,33% |
| HOSP MATER DEI - venc. 2032-07-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 832,7k | 0,32% |
| SABESP - venc. 2033-02-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 823,4k | 0,31% |
| CONCES ROTA BAN - venc. 2032-07-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 818,8k | 0,31% |
| NOVA TRANSP SUD - venc. 2032-09-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 817,7k | 0,31% |
| GERDAU S/A - venc. 2032-06-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 816,6k | 0,31% |
| ROD.COLINAS S.A - venc. 2032-01-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 787,1k | 0,30% |
| HAPVIDA PARTICI - venc. 2033-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 771,1k | 0,29% |
| TELEFONICA BRAS - venc. 2027-07-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 765,7k | 0,29% |
| COPASA MG - venc. 2030-09-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 764,3k | 0,29% |
| LM TRANSPORTE - venc. 2027-09-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 759,4k | 0,29% |
| CESP - venc. 2032-08-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 757k | 0,29% |
| RANDON SA - venc. 2031-05-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 755,9k | 0,29% |
| BCO VOLKSWAGEN - venc. 2028-06-26 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 742k | 0,28% |
| RODOVIAS DO BRA - venc. 2030-05-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 718,7k | 0,27% |
| UNIDAS LOCACOES - venc. 2029-06-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 718k | 0,27% |
| ELETROBRAS - venc. 2031-04-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 709,7k | 0,27% |
| BANCO FIDIS - venc. 2028-03-28 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 709,2k | 0,27% |
| SOFISA - venc. 2027-09-23 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 694,6k | 0,26% |
| IOCHPE MAXION - venc. 2030-04-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 689k | 0,26% |
| TAEE - venc. 2029-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 686,6k | 0,26% |
| BANCO FIDIS - venc. 2028-11-07 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 683,2k | 0,26% |
| CONCES ANHANGUE - venc. 2030-11-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 675,1k | 0,25% |
| PAGUE MENOS - venc. 2026-11-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 671,9k | 0,25% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS STELLANTIS MOBILITY I - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 657,6k | 0,25% |
| BANCO NORDESTE - venc. 2050-12-26 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 657,1k | 0,25% |
| BANCO XP S/A - venc. 2027-07-19 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 642,3k | 0,24% |
| TIM BRASIL SERV - venc. 2032-07-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 640,7k | 0,24% |
| EQUATORIAL MARA - venc. 2030-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 611,9k | 0,23% |
| ECORODOVIAS - venc. 2031-07-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 569,2k | 0,21% |
| COMPANHIA SECUR - venc. 2028-09-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 556,2k | 0,21% |
| BANCO RCI BRASI - venc. 2029-09-26 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 550,2k | 0,21% |
| ELETROBRAS - venc. 2028-09-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 508,4k | 0,19% |
| HSBC BANK B - venc. 2027-11-16 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 492,5k | 0,18% |
| IOCHPE MAXION - venc. 2030-04-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 484k | 0,18% |
| HELIO VALGAS - venc. 2038-06-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 470,4k | 0,18% |
| LM TRANSPORTE - venc. 2027-09-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 452,2k | 0,17% |
| COELBA - venc. 2028-08-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 447,4k | 0,17% |
| SMARTFIT - venc. 2031-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 415,5k | 0,15% |
| GALLERIA HOME EQUITY FIDC | Aplicações em outros fundos | R$ 409,5k | 0,15% |
| COPEL SA - venc. 2028-06-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 408,3k | 0,15% |
| AUTOPISTA LITOR - venc. 2028-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 406,5k | 0,15% |
| SANEAGO - venc. 2029-07-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 398,6k | 0,15% |
| TELEFONICA BRAS - venc. 2027-07-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 395,6k | 0,15% |
| BANCO FIDIS - venc. 2027-11-07 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 371,5k | 0,14% |
| ASSAI - venc. 2029-09-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 369k | 0,14% |
| HOSP MATER DEI - venc. 2032-07-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 332,9k | 0,12% |
| VERT COMPANHIA - venc. 2028-10-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 286,8k | 0,11% |
| AUREN OPERACOES - venc. 2027-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 282,9k | 0,10% |
| SANEAGO - venc. 2029-07-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 275,5k | 0,10% |
| MAGAZ LUIZA - venc. 2026-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 272,7k | 0,10% |
| NOVA TRANSP SUD - venc. 2031-03-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 272,1k | 0,10% |
| BANCO GMAC SA - venc. 2027-06-07 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 259,9k | 0,09% |
| SCANIA BANCO SA - venc. 2028-09-25 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 253,2k | 0,09% |
| LOG COM PROP - venc. 2027-07-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 253,1k | 0,09% |
| BANCO DE LAGE L - venc. 2029-05-27 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 232,4k | 0,08% |
| BRISANET SERVIC - venc. 2030-07-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 231k | 0,08% |
| COMPANHIA DO ME - venc. 2027-04-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 221,8k | 0,08% |
| LOCALIZA FLEET - venc. 2032-09-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 217,6k | 0,08% |
| MINERVA - venc. 2026-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 214,8k | 0,08% |
| MAGAZ LUIZA - venc. 2026-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 203,2k | 0,07% |
| SANTOS BRAS - venc. 2031-08-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 195,3k | 0,07% |
| AUTOPISTA PLANA - venc. 2028-09-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 180,9k | 0,06% |
| CA MODAS S.A. - venc. 2028-09-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 174,4k | 0,06% |
| ALGAR TELECOM S - venc. 2029-01-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 173,6k | 0,06% |
| COMPANHIA DO ME - venc. 2027-04-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 155,1k | 0,05% |
| ARMAC LOCACA - venc. 2029-11-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 154,6k | 0,05% |
| BANCO DE LAGE L - venc. 2028-05-27 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 115,9k | 0,04% |
| SANTOS BRAS - venc. 2029-08-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 83,9k | 0,03% |
| Banco CNH Capit - venc. 2028-04-29 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 66,5k | 0,02% |
| CAGECE - CIA DE - venc. 2029-06-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 65,6k | 0,02% |
| UNIDAS LOCACOES - venc. 2028-05-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 57,1k | 0,02% |
| MINERVA - venc. 2026-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 56k | 0,02% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 41,8k | 0,01% |
| PAGUE MENOS - venc. 2026-11-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,4k | 0,01% |
| AMERICANAS BNS ORD NM | Ações de empresas brasileiras | R$ 24,8k | 0,00% |
| LOG COM PROP - venc. 2027-07-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,1k | 0,00% |
| RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 21,3k | 0,00% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA INCLUSÃO FINANCEIRA | Aplicações em outros fundos | R$ 15,3k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 7,3k | 0,00% |
| AMERICANAS ON NMVer AMER3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,94k | 0,00% |
| FUT DAP/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,46k | 0,00% |
| DAPFUTQ30 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 2,39k | 0,00% |
| DI1FUTF28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 890,76 | 0,00% |
| DI1FUTF31 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 233,60 | 0,00% |
| Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Energia Solar | Aplicações em outros fundos | R$ 172,50 | 0,00% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPÍRICA A55 SAAS | Aplicações em outros fundos | R$ 115,09 | 0,00% |
| DAPFUTQ26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 17,36 | 0,00% |
| DI1FUTN26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,80 | 0,00% |
| CREDITCORP SECU - venc. 2027-04-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 0,00 | 0,00% |
| CREDITCORP SECU - venc. 2027-04-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 0,00 | 0,00% |
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 192 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam