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Renda fixa

M&m 2 FIF Investimento em Infra Ci em Renda Fixa em Infraestrutura Responsabilidade Limitada

CNPJ 42.420.740/0001-27 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

M&m 2 FIF Investimento em Infra CI em RF em Infraestrutura, CNPJ 42.420.740/0001-27: rendeu +8,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 85,8m e 2 cotistas. Fundo, gerido por Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA. e administrado por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 45 posições; as maiores: DEB (7,71%), DEB (6,88%), DEB (6,78%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: M&M 2 FIF INVESTIMENTO EM INFRA CI EM RENDA FIXA EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 85,8m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
45No informe entregue à CVM
Rentabilidade em 12 meses
+8,7%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
2Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
Administrador
Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Constituído em
14/10/2021
Índice de referência
DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +8,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 5,5 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
4,3% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-1,27retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-1,4%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
2 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+7,1%+11,6%-4,5 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+15,0%+14,3%+0,7 p.p.
2024ano incompleto28/06/2024 a 31/12/2024-2,9%+5,4%-8,3 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo7,71%

    ValorR$ 6,62m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo6,88%

    ValorR$ 5,91m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo6,78%

    ValorR$ 5,82m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo6,40%

    ValorR$ 5,49m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,87%

    ValorR$ 5,04m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,00%

    ValorR$ 4,3m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo4,97%

    ValorR$ 4,27m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,89%

    ValorR$ 4,2m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,79%

    ValorR$ 4,11m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,30%

    ValorR$ 3,69m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,61%

    ValorR$ 3,1m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,48%

    ValorR$ 2,99m

  • DEBENTURES SIMPLES

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,27%

    ValorR$ 2,81m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,23%

    ValorR$ 2,78m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,67%

    ValorR$ 2,29m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,47%

    ValorR$ 2,12m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,43%

    ValorR$ 2,09m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,41%

    ValorR$ 2,07m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,14%

    ValorR$ 1,84m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,88%

    ValorR$ 1,62m

Mostrar as outras 25 posições

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,84%

    ValorR$ 1,58m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,65%

    ValorR$ 1,42m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,26%

    ValorR$ 1,09m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,18%

    ValorR$ 1,02m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,14%

    ValorR$ 978,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,12%

    ValorR$ 965,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,73%

    ValorR$ 633,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,70%

    ValorR$ 607,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,61%

    ValorR$ 523,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,60%

    ValorR$ 522k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,55%

    ValorR$ 477,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,54%

    ValorR$ 468,9k

  • BANCO VOLKSWAGEN S/A - venc. 2027-03-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,52%

    ValorR$ 448,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,44%

    ValorR$ 379,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 275,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 226,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 223,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 222,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 195,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 194,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 103,1k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 65,5k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 35,9k

  • Disponibilidades

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 10k

  • DI de 1 dia - Futuro

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 524,72

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 85,8mno mês de set/2026
Posições declaradas
45todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 85,8m99,83% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 47,6k-0,06% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 47.631,06 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
UBS Evolution Vinchiare Cdi Fi em Infraestrutura - Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 53,5m+8,4%-5,8 p.p.
Mimmo Fundo de Investimento Financeiro Cic Renda Fixa Créd Priv Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 84,8m+14,1%-0,1 p.p.
M&m 2 FIF Investimento em Infra Ci em Renda Fixa em Infraestrutura Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 85,8m+8,7%-5,5 p.p.
Santander Ativo Renda Fixa - Cic FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 86,1m+11,8%-2,4 p.p.
Banestes Ima-b Títulos Públicos FIF Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 86,3m+11,4%-2,8 p.p.
Safra Top Fundo de Inv Financeiro Classe de Inv em Cotas Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 86,5m+12,4%-1,8 p.p.
UBS Evolution Brow Fundo de Investimento em Infraestrutura -Renda Fixa Credito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 86,8m+8,1%-6,1 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre M&m 2 FIF Investimento em Infra Ci em Renda Fixa em Infraestrutura Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do M&m 2 FIF Investimento em Infra CI em RF em Infraestrutura?

42.420.740/0001-27 (só os números: 42420740000127). É o CNPJ da classe registrada na CVM como M&M 2 FIF INVESTIMENTO EM INFRA CI EM RENDA FIXA EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do M&m 2 FIF Investimento em Infra CI em RF em Infraestrutura?

Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA., com administração de Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.

Onde o M&m 2 FIF Investimento em Infra Ci em Renda Fixa em Infraestrutura Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são DEB (7,71%), DEB (6,88%), DEB (6,78%). O fundo declarou 45 posições no total, somando R$ 85,8m sobre um patrimônio de R$ 85,8m.

Qual o patrimônio do M&m 2 FIF Investimento em Infra Ci em Renda Fixa em Infraestrutura Responsabilidade Limitada?

R$ 85.770.930,33 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 42.420.740/0001-27, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 45 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam