Multimercado
BB Energia 203 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Longo Prazo
CNPJ 49.963.868/0001-86 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
BB Energia 203 FIF Multimercado CP LP, CNPJ 49.963.868/0001-86: rendeu +19,0% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 59,6m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BB Gestao de Recursos Dtvm S.A e administrado por BB Gestao de Recursos Dtvm S.A. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 45 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01 (26,05%), BCO BRASIL SA - venc. 2059-09-28 (25,18%), Saldo transf CART. (5,85%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BB ENERGIA 203 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 59,6m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 262 investimentos3 camadas de fundos abertas · retrato de jun/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +19,0%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
- Administrador
- BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 16/03/2023
- Índice de referência
- DI de um dia
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +19,0%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 4,9 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 4,8% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 1,01retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,6%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 9 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +15,0% | +11,6% | +3,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,3% | +14,3% | +0,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +5,7% | +10,9% | -5,1 p.p. |
| 2023ano incompleto29/09/2023 a 29/12/2023 | +8,1% | +2,8% | +5,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 6,92m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o BB Energia 203 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Longo Prazo investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 262 investimentos finais. Os maiores: BCO BRASIL SA - venc. 2059-09-28 (27,44%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01 (25,71%), Saldo transf CART. (11,35%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
BCO BRASIL SA - venc. 2059-09-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo27,44%
ValorR$ 16,9m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo25,71%
ValorR$ 15,8m
Saldo transf CART.
Outros
Peso no fundo11,35%
ValorR$ 6,98m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,60%
ValorR$ 4,07m
EMBRAER ON NM
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,11%
ValorR$ 3,77m
BRASIL ON EJ NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,04%
ValorR$ 2,49m
ITAUUNIBANCO PN N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,88%
ValorR$ 2,39m
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,21%
ValorR$ 1,36m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,11%
ValorR$ 1,3m
MINERVA ON NM
BEEF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,11%
ValorR$ 1,3m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 1,22m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 1,21m
WEG ON NM
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,90%
ValorR$ 1,17m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 1,17m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,88%
ValorR$ 1,16m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 1,03m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 840,5k
SLC AGRICOLA ON NM
SLCE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 656,2k
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 490,6k
RAIZEN PN N2
RAIZ4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 380k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 248,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 237,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 195,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 171,5k
MAGAZ LUIZA ON NM
MGLU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 147,4k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 262 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo26,05%
ValorR$ 15,5m
BCO BRASIL SA - venc. 2059-09-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo25,18%
ValorR$ 15m
Saldo transf CART.
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo5,85%
ValorR$ 3,49m
Saldo transf CART.
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo5,85%
ValorR$ 3,49m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,32%
ValorR$ 3,18m
BB Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo Minerais Críticos FIC FIF Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,22%
ValorR$ 3,12m
BRASIL ON EJ NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,83%
ValorR$ 2,88m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,76%
ValorR$ 2,84m
ITAUUNIBANCO PN N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,20%
ValorR$ 2,51m
BB Top Ações Bolsas Globais Ativo FIF em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,47%
ValorR$ 2,07m
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,96%
ValorR$ 1,77m
ORDEM COMPRA A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo2,79%
ValorR$ 1,67m
EMBRAER ON NM
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,77%
ValorR$ 1,65m
MINERVA ON NM
BEEF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,31%
ValorR$ 1,38m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,11%
ValorR$ 1,26m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,11%
ValorR$ 1,26m
WEG ON NM
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,07%
ValorR$ 1,24m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,93%
ValorR$ 1,15m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 1,14m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 1,07m
Mostrar as outras 25 posiçõesMostrar menos
SLC AGRICOLA ON NM
SLCE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 855,2k
Cotas Resgatar
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 800k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 599,5k
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 440,4k
BB Top Multimercado Delta Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 380,4k
RAIZEN PN N2
RAIZ4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 310k
MAGAZ LUIZA ON NM
MGLU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 235k
BB Ore Régia Minerais Críticos FIC de Fip Multiestratégia Is Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 86k
BANCO BRASIL CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 63,9k
PETROBRAS PN JSCP
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 31,6k
DOL FUTURO BMF - 03/11/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,03%
Valor-R$ 23,7k
WEGE S/A DIVIDEND
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 20,6k
PETROBRAS PN DIVIDEND
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 17k
EMBRAER DIREITOS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 12,9k
IR FEDERAL RECOLHER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 8,12k
WEG DIREITOS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 7,79k
AUDITORIA A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 6,92k
DIFERIR CVM 31/12/26
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,46k
DESP. CETIP A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,66k
Outros Valores
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,55k
ITAU UN. HOL DIREITOS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,03k
TAXA ADMIN A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 716,53
TXCUSTÓDIA A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 502,34
SELIC A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 121,39
DOL FUTURO BMF - 01/10/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 59,6mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 45todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 71,6m119,87% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 12m-20,05% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 11.957.630,20 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| King Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 51,2m | +15,5% | +1,3 p.p. |
| Akad Fundo de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 56,8m | +13,6% | -0,6 p.p. |
| Bahia Am Maraú BB FIF - Cic Multimercado - - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 59,1m | +12,7% | -1,5 p.p. |
| Albuquerque Fundo de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 59,1m | -1,7% | -15,9 p.p. |
| BB Energia 203 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Longo Prazo (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 59,6m | +19,0% | +4,9 p.p. |
| BB Espelho Multimercado Kapitalo Kappa Fundo de Investimento em Cotas de FIF Responsabilidade Limitacarteira de set/2026 | R$ 62m | +8,8% | -5,3 p.p. |
| JGP Equity FIC de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 85,1m | -3,4% | -17,6 p.p. |
Perguntas sobre BB Energia 203 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Longo Prazo
Qual é o CNPJ do BB Energia 203 FIF Multimercado CP LP?
49.963.868/0001-86 (só os números: 49963868000186). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BB ENERGIA 203 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do BB Energia 203 FIF Multimercado CP LP?
BB Gestao de Recursos Dtvm S.A, com administração de BB Gestao de Recursos Dtvm S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no BB Energia 203 FIF Multimercado CP LP?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o BB Energia 203 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Longo Prazo investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01 (26,05%), BCO BRASIL SA - venc. 2059-09-28 (25,18%), Saldo transf CART. (5,85%). O fundo declarou 45 posições no total, somando R$ 71,6m sobre um patrimônio de R$ 59,6m.
Qual o patrimônio do BB Energia 203 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Longo Prazo?
R$ 59.633.425,89 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 49.963.868/0001-86, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 45 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam