BB Energia 203 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Longo Prazo
CNPJ 49.963.868/0001-86 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o BB Energia 203 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Longo Prazo declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 59,5m distribuído em 46 posições. As maiores: BCO BRASIL SA - venc. 2059-09-28 (29,16%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01 (25,87%), Saldo transf CART. (5,87%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BB ENERGIA 203 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 59,5mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 46todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 66,5m111,59% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 7,01m-11,78% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 7.006.337,42 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| BCO BRASIL SA - venc. 2059-09-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,3m | 29,16% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01 | Títulos do governo | R$ 15,4m | 25,87% |
| Saldo transf CART. | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,49m | 5,87% |
| Saldo transf CART. | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,49m | 5,87% |
| BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO MINERAIS CRÍTICOS FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,08m | 5,18% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 3,08m | 5,18% |
| BRASIL ON EJ NMVer BBAS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,59m | 4,35% |
| ITAUUNIBANCO PN N1Ver ITUB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,24m | 3,76% |
| BB TOP AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,08m | 3,49% |
| PETROBRAS PNVer PETR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,62m | 2,72% |
| MINERVA ON NMVer BEEF3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,34m | 2,24% |
| WEG ON NMVer WEGE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,25m | 2,10% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01 | Títulos do governo | R$ 1,25m | 2,09% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01 | Títulos do governo | R$ 1,24m | 2,09% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 | Títulos do governo | R$ 1,15m | 1,92% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 | Títulos do governo | R$ 1,14m | 1,91% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01 | Títulos do governo | R$ 1,04m | 1,75% |
| SLC AGRICOLA ON NMVer SLCE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 817,5k | 1,37% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 747,1k | 1,25% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 593,2k | 0,99% |
| VALE ON N1Ver VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 490,5k | 0,82% |
| BB TOP MULTIMERCADO DELTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 376,4k | 0,63% |
| RAIZEN PN N2Ver RAIZ4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 230k | 0,38% |
| MAGAZ LUIZA ON NMVer MGLU3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 151,5k | 0,25% |
| BB ORE RÉGIA MINERAIS CRÍTICOS FIC DE FIP MULTIESTRATÉGIA IS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 86k | 0,14% |
| BANCO BRASIL CAIXA | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 65,2k | 0,10% |
| PETROBRAS PN JSCP | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 31,6k | 0,05% |
| WEGE S/A DIVIDEND | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 20,6k | 0,03% |
| PETROBRAS PN DIVIDEND | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 17k | 0,02% |
| EMBRAER DIREITOS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 12,9k | 0,02% |
| DOL FUTURO BMF - 01/10/2026 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 12,2k | -0,02% |
| VALE ON JSCP | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 9,88k | 0,01% |
| PROV.AUDIT 30/09/26 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5,4k | 0,00% |
| WEG DIREITOS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5,11k | 0,00% |
| DIFERIR CVM 31/12/26 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,64k | 0,00% |
| VALE ON DIVIDEND | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,91k | 0,00% |
| Outros Valores | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,6k | 0,00% |
| DESP. CETIP A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,45k | 0,00% |
| ITAU UN. HOL DIREITOS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,03k | 0,00% |
| AUDITORIA A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1k | 0,00% |
| TAXA ADMIN A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 706,36 | 0,00% |
| TXCUSTÓDIA A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 495,42 | 0,00% |
| ANBID DIFER 30/09/26 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 265,97 | 0,00% |
| SELIC A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 128,65 | 0,00% |
| EMBRAER ON NMVer EMBJ3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,00 | 0,00% |
| DOL FUTURO BMF - 01/09/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 46 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam