Lav Dica Ações Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 49.879.194/0001-36 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Em fev/2026, o Lav Dica Ações Fundo de Investimento Financeiro em Ações declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 5,58m distribuído em 24 posições. As maiores: PRIO ON NM (11,03%), ITAUSA PN N1 (9,69%), VALE ON N1 (9,50%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: LAV DICA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 5,58mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 24todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 5,66m101,21% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 73,6k-1,32% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 73.612,40 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| PRIO ON NMVer PRIO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 615,7k | 11,03% |
| ITAUSA PN N1Ver ITSA4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 541k | 9,69% |
| VALE ON N1Ver VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 530,8k | 9,50% |
| BRADESCO ON N1Ver BBDC3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 514,4k | 9,21% |
| LOJAS RENNER ON NMVer LREN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 467,7k | 8,37% |
| JHSF PART ON ED NMVer JHSF3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 405,7k | 7,26% |
| ODONTOPREV ON NM | Ações de empresas brasileiras | R$ 380,6k | 6,81% |
| KLABIN S/A UNT N2Ver KLBN11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 314,4k | 5,63% |
| ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 277,7k | 4,97% |
| TRISUL ON NMVer TRIS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 270,8k | 4,85% |
| COSAN ON NMVer CSAN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 257,5k | 4,61% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-04-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 207k | 3,70% |
| GRUPO SBF ON NMVer SBFG3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 189,9k | 3,40% |
| CEA MODAS ON NMVer CEAB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 181,2k | 3,24% |
| ALLOS ON NMVer ALOS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 179,8k | 3,22% |
| ENGIE BRASIL ON NMVer EGIE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 95,7k | 1,71% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 85,5k | 1,53% |
| BBSEGURIDADE ON ED NMVer BBSE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 69,4k | 1,24% |
| RAIZEN PN N2Ver RAIZ4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 31,5k | 0,56% |
| ODONTOPREV SA | Contratos ligados a preços e índices | R$ 19,1k | 0,34% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 10,8k | 0,19% |
| JHSF PARTICIPACOES S.A. | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,85k | 0,10% |
| BANCO DO BRASIL RJ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,53k | 0,04% |
| ENGIE BRASIL ENERGIA S.A. | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,06k | 0,01% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 24 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam