Investimento no exterior
Inverness Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior
CNPJ 49.819.025/0001-00 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Inverness FIM CP IE, CNPJ 49.819.025/0001-00: rendeu -18,0% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 152m e 1 cotista. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Multiplica Capital Asset Management LTDA. e administrado por Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 14 posições; as maiores: MOOREA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (42,14%), MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (26,21%), HOD MULTIPLICA 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (14,31%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: INVERNESS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 152m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 93 investimentos6 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
- Rentabilidade em 12 meses
- -18,0%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Multiplica Capital Asset Management LTDA.
- Administrador
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 20/06/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu -18,0%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 32,5 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 39,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,82retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -41,6%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | -32,2% | +10,5% | -42,7 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +165,1% | +14,3% | +150,8 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +19,3% | +10,9% | +8,5 p.p. |
| 2023ano incompleto28/04/2023 a 29/12/2023 | +14,2% | +8,5% | +5,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 7,8m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Inverness Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 93 investimentos finais. Os maiores: MOOREA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (55.658.832/0001-91) (42,14%), MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (23.216.398/0001-01) (26,21%), STRUCTURE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP (7,57%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
MOOREA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (55.658.832/0001-91)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo42,14%
ValorR$ 64,1m
MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (23.216.398/0001-01)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo26,21%
ValorR$ 39,9m
STRUCTURE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,57%
ValorR$ 11,5m
GAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,57%
ValorR$ 11,5m
MULTIPLIK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,96%
ValorR$ 10,6m
CASH PLUS LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,63%
ValorR$ 4m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo2,47%
ValorR$ 3,76m
HOD II LONG PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 3,04m
MULTIPLICA LONG TERM LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 2,96m
ECOAGRO I FIAGRO- RESPONSABILIDADE LIMITADA (41.224.330/0001-48)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 1,64m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
MULTIAGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 1,33m
EXPLORER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 940,8k
SOLDI INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 438,8k
MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 362,5k
BRASIL ON EJ NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 345,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 311,6k
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 306,6k
QI CASH LEGACY RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 282k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 233,4k
ECO AGRO - venc. 2028-12-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 193,8k
PROSHARES ULTRAPRO SHORT QQQ
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 163,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 155,9k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 128,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 123,4k
MULTIAGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (32.388.135/0001-62)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 122,6k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 93 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Moorea Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo42,14%
ValorR$ 64,1m
Multiplica Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo26,21%
ValorR$ 39,9m
Hod Multiplica 30 Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo14,31%
ValorR$ 21,8m
Hod Multiplica 90 Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo13,80%
ValorR$ 21m
Hod Multiplica 60 Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,95%
ValorR$ 4,49m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo2,35%
ValorR$ 3,58m
Ecoagro I Fiagro- Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 1,64m
Hod Global 10 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 1,31m
Qi Cash Legacy Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo FIF - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 738,8k
Multiplica Capital Global Bonds Fim CP Ie Lp
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 578k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 67,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 56,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 21,2k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 18,8k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 152mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 14todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 159,2m104,63% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 7,17m-4,71% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 7.167.642,50 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Rag18 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 113,1m | +15,4% | +0,9 p.p. |
| Julich Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 144,9m | +11,8% | -2,7 p.p. |
| Bradesco Soberano Estruturado II Usd FIF - Ci Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 145,4m | — | — |
| Inverness Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 152m | -18,0% | -32,5 p.p. |
| Safira II FIF em Ações - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 156,4m | +11,5% | -3,0 p.p. |
| Somma Investimentos Qp8 Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 159,8m | +9,8% | -4,7 p.p. |
| Whg Global Long Biased FIF Cic em Ações Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 2,76b | -4,3% | -18,7 p.p. |
Perguntas sobre Inverness Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior
Qual é o CNPJ do Inverness FIM CP IE?
49.819.025/0001-00 (só os números: 49819025000100). É o CNPJ da classe registrada na CVM como INVERNESS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Inverness FIM CP IE?
Multiplica Capital Asset Management LTDA., com administração de Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Inverness FIM CP IE?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Inverness Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são MOOREA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (42,14%), MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (26,21%), HOD MULTIPLICA 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (14,31%). O fundo declarou 14 posições no total, somando R$ 159,2m sobre um patrimônio de R$ 152m.
Qual o patrimônio do Inverness Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior?
R$ 152.028.348,00 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 49.819.025/0001-00, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 14 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam